基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.04
-0.02
2012/10/23凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2541
0.0003
2012/10/23凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.33
-0.03
2012/10/23凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.04
0.02
2012/10/22凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.67
0.01
2012/10/22凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.15
0.01
2012/10/22凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
11.02
0.09
2012/10/22凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.113
-0.0089
2012/10/22凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0464
-0.0089
2012/10/22凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.67
0
2012/10/22凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.52
0
2012/10/22凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.92
0.06
2012/10/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------