回到頂端
|||
熱門:

【公告】永日化工董事會通過99年度現金增資計畫變更案

中央商情網/ 2012.10.22 00:00
日  期:2012年10月22日公司名稱:永日化工(4102)主  旨:本公司董事會通過99年度現金增資計畫變更案發言人:曹燕穀說  明:1.董事會決議變更日期:101/10/222.原計畫申報生效之日期:100/01/103.變動原因:(1)本公司99年度現金增資於100年01月10日募集完成,共計新台幣228,000仟元。截至

101年9月底,已支用新台幣125,600仟元,佔募集資金總額55.09%,尚未支用金額

為新台幣102,400仟元。(2)前項未支用款項計102,400仟元(美金320萬元),原計畫用於長期股權投資,惟該長

期股權投資計畫因原合資股東因部份事項未能達成共識,故於101年3月20日經本公司

董事會同意,終止該合資案,並於101年5月4日正式與原合資案股東簽署終止合約。(3)經審慎評估,基於營運保守穩健原則,為降低營運風險及保障股東最大權益,原預計

用於投資長期股權投資之資金計新台幣102,400仟元,擬計畫變更為償還銀行借款及

充實營運資金,金額分別為60,000仟元及42,400仟元。4.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前

(單位:新台幣仟元)

計畫項目

所需資金總額

-----------------------

-------------------

長期投資

102,400

(變更前)

現有廠房及設備改善工程

125,600

----------------------

-------------------

合計

228,000

變更後

(單位:新台幣仟元)

計畫項目

所需資金總額

----------------------

-------------------

償還銀行借款

60,000

(變更後)

充實營運資金

42,400

(變更後)

現有廠房及設備改善工程

125,600

----------------------

-------------------

合計

228,0005.預計執行進度: (1)償還銀行借款:101年第四季開始執行預計於101年第四季執行完畢。 (2)充實營運資金:101年第四季開始執行預計於101年第四季執行完畢。。 (3)現有廠房及設備改善工程:已依預定進度於100年第一季執行完畢。6.預計完成日期:償還銀行借款及充實營運資金預計於101年第四季執行完畢。7.預計可能產生效益: (1)償還銀行借款:

減輕財務負擔、提昇償債能力、強化財務結構,進而增加其長期競爭力提升本公司

市場整體競爭力。以短期借款利率1.2%~1.33%予以設算,預計101年可節省利息費

用104仟元。之後每年可節省利息費用733仟元。 (2)充實營運資金:

強化財務結構,資金調度更為靈活,若此資金以銀行借款支應,以101年短期借款

利率1.33%予以設算,預計101年可節省利息費用93仟元。之後每年可節省利息費用

564 仟元。8.與原預計效益產生之差異: 償還借款101年可節省利息支出約104仟元,充實營運資金101年可節省利息費用現金流 出93仟元,爾後每年可節省利息費用1,297仟元。9.本次變更對股東權益之影響: 本次變更計畫用以償還銀行借款及充實營運資金,不僅可節省利息支出,增加營運資金 調度彈性,尚可健全財務結構,降低公司營運風險及提升競爭優勢,對股東權益尚無重 大不利之影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要: (1)本次募集資金計畫變更之必要性及合理性

該公司本次募集資金總額新台幣228,000仟元,用於長期股權投資及現有廠房及設備

改善工程。現有廠房及設備改善工程已於民國101年第一季執行完成。另長期股權投

資款項新台幣102,400仟元,截至目前均尚未支出,主係因本計劃項目之原合資股東

對於智財權保護及擴量生產意見歧異,故於101年5月4日正式與原合資案股東簽署終

止合約。為使資金做有效運用,該公司於101年10月22日之董事會決定將原用於長期

股權投資之資金計102,400仟元擬計畫變更為償還銀行借款60,000仟元、充實營運資

金42,400仟元,由於本次計畫之變更已達所募集資金總額之20%以上,故應辦理計畫

變更,綜上所述其計畫變更實有其必要性及合理性。 (2)變更後預計效益與進度達成可行性

現有廠房及設備改善工程125,600仟元業於民國101年第一季執行完成,對該公司確

保產品品質、工廠安全及正常營運有極大助益。

此外,將原長期股權投資資金102,000仟元分別用以償還銀行借款60,000仟元及充作營

運資金42,400仟元,預計於101年第四季開始執行,執行完成後將可節省利息支出,增

加該公司營運資金調度彈性,改善財務結構,其預計效益及執行進度應屬可行。11.其他應敘明事項:無

社群留言