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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.22 00:00
基金名稱 101/10/19 101/10/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.1923 10.1852 0.0071 0.0697元大巴菲特基金 15.6800 15.8000 -0.1200 -0.7595元大台股指數基金 8.6630 8.7330 -0.0700 -0.8016元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8700 5.8500 0.0200 0.3419元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9400 6.9100 0.0300 0.4342元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0800 6.0400 0.0400 0.6623元大全球成長基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696元大全球組合基金 11.3365 11.3192 0.0173 0.1528元大全球通訊基金 4.6600 4.6900 -0.0300 -0.6397元大全球短期收益基金 9.9948 9.9966 -0.0018 -0.0180元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.3400 15.3300 0.0100 0.0652元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907元大全球滿意入息基金-配息型 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130元大印度基金 8.1800 8.1200 0.0600 0.7389元大多元基金 9.9700 10.0200 -0.0500 -0.4990元大多多基金 12.9600 13.0400 -0.0800 -0.6135元大多福基金 35.3600 35.6900 -0.3300 -0.9246元大亞太成長基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336元大卓越基金 31.9000 32.0900 -0.1900 -0.5921元大店頭基金 5.6600 5.7200 -0.0600 -1.0490元大泛歐成長基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347元大高科技基金 10.7300 10.8300 -0.1000 -0.9234元大華夏中小基金 7.2400 7.1400 0.1000 1.4006元大新中國基金 8.4400 8.3300 0.1100 1.3205元大新主流基金 15.2000 15.2800 -0.0800 -0.5236元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.8161 10.8073 0.0088 0.0814元大新興市場債券組合基金-配息型 10.2681 10.2593 0.0088 0.0858元大新興亞洲基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734元大新興消費商機基金 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820元大萬泰貨幣市場基金 14.6947 14.6944 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.2500 20.3900 -0.1400 -0.6866元大雙盈基金 18.1600 18.2100 -0.0500 -0.2746-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010日盛上選基金 18.1300 18.1800 -0.0500 -0.2750日盛大中華基金 5.4800 5.4100 0.0700 1.2939日盛小而美基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000日盛中國內需動力基金 8.8300 8.7300 0.1000 1.1455日盛日盛基金 8.7000 8.7600 -0.0600 -0.6849日盛全球抗暖化基金 6.8200 6.8300 -0.0100 -0.1464日盛亞洲星鑽基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679日盛亞洲高收益債券基金A 10.6183 10.6135 0.0048 0.0452日盛亞洲高收益債券基金B 10.5498 10.5450 0.0048 0.0455日盛金緻招牌組合基金 9.4939 9.4876 0.0063 0.0664日盛首選基金 9.0600 9.0700 -0.0100 -0.1103日盛高科技基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463日盛貨幣市場基金 14.3446 14.3443 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.5500 21.5700 -0.0200 -0.0927日盛精選五虎基金 20.6200 20.6700 -0.0500 -0.2419-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1115 13.1112 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.1300 14.2200 -0.0900 -0.6329台新大中華基金 7.8100 7.7700 0.0400 0.5148台新大眾基金 15.0000 15.0000 0.0000 0.0000台新大眾貨幣市場基金 13.7732 13.7730 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.0000 18.1700 -0.1700 -0.9356台新中國精選中小基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060台新主流基金 10.3200 10.4000 -0.0800 -0.7692台新北美收益資產證券化基金(A) 14.3400 14.2600 0.0800 0.5610台新北美收益資產證券化基金(B) 14.3400 14.2600 0.0800 0.5610台新全球ETF組合基金 10.6131 10.6113 0.0018 0.0170台新印度基金 9.3800 9.4700 -0.0900 -0.9504台新亞美短期債券基金 9.8605 9.8613 -0.0008 -0.0081台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4902 10.4769 0.0133 0.1270台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5902 10.5767 0.0135 0.1276台新真吉利貨幣市場基金 10.7983 10.7981 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.8319 14.8481 -0.0162 -0.1091台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.7400 11.8200 -0.0800 -0.6768未來資產亞太不動產證券化基金A 8.3400 8.3300 0.0100 0.1201未來資產亞太不動產證券化基金B 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282未來資產亞洲高收益債券基金 10.5774 10.5576 0.0198 0.1875未來資產亞洲新富基金 11.2700 11.3000 -0.0300 -0.2655未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2370 12.2368 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882未來資產活力旺中小基金 10.1300 10.2000 -0.0700 -0.6863未來資產閣來寶全球組合基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744未來資產環球債券基金A 10.2664 10.2816 -0.0152 -0.1478未來資產環球債券基金B 10.2664 10.2817 -0.0153 -0.1488-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734永豐中小基金 31.7500 31.9300 -0.1800 -0.5637永豐中國高收益債券基金 10.1222 10.1197 0.0025 0.0247永豐中國經濟建設基金 10.4500 10.3900 0.0600 0.5775永豐中概平衡基金 25.1800 25.1700 0.0100 0.0397永豐主流品牌基金 10.8000 10.9400 -0.1400 -1.2797永豐永益平衡基金 18.8800 18.9200 -0.0400 -0.2114永豐永豐基金 26.6400 26.7500 -0.1100 -0.4112永豐全球平衡組合基金 11.7300 11.7100 0.0200 0.1708永豐全球投資等級債券基金 10.5763 10.5769 -0.0006 -0.0057永豐全球債券組合基金 10.5292 10.5213 0.0079 0.0751永豐全球新興向榮基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817永豐亞洲中小基金 10.6700 10.6400 0.0300 0.2820永豐亞洲民生消費基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040永豐高科技基金 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498永豐貨幣市場基金 13.5273 13.5271 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6830 9.6757 0.0073 0.0755永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.5006 10.4927 0.0079 0.0753永豐臺灣加權ETF基金 38.2100 38.5100 -0.3000 -0.7790永豐領航科技基金 12.1100 12.2200 -0.1100 -0.9002永豐環球趨勢資源基金 9.1000 9.1400 -0.0400 -0.4376永豐趨勢平衡基金 25.7200 25.8100 -0.0900 -0.3487-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596兆豐國際巨龍領航基金 7.9700 7.8900 0.0800 1.0139兆豐國際民生動力基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650兆豐國際生命科學基金 12.5300 12.4700 0.0600 0.4812兆豐國際全球高股息基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375兆豐國際全球基金 26.7200 26.6000 0.1200 0.4511兆豐國際全球債券組合基金 10.4200 10.4100 0.0100 0.0961兆豐國際國民基金 20.7100 20.7800 -0.0700 -0.3369兆豐國際第一基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017兆豐國際萬全基金 14.0400 14.0900 -0.0500 -0.3549兆豐國際電子基金 15.9500 15.9800 -0.0300 -0.1877兆豐國際精選二十基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850兆豐國際綠鑽基金 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333兆豐國際豐台灣基金 21.7000 21.7400 -0.0400 -0.1840兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1384 12.1381 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1855 10.1855 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1855 10.1855 0.0000 0.0000合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0136 10.0221 -0.0085 -0.0848合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0136 10.0221 -0.0085 -0.0848合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6020 12.6018 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1400 5.1900 -0.0500 -0.9634-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6500 10.7100 -0.0600 -0.5602安泰ING中小基金 21.7400 21.8500 -0.1100 -0.5034安泰ING中國機會基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793安泰ING巴西基金 7.4300 7.4400 -0.0100 -0.1344安泰ING日本基金 6.9500 6.8800 0.0700 1.0174安泰ING台灣高股息基金 12.8500 12.9100 -0.0600 -0.4648安泰ING台灣運籌基金 15.0600 15.1500 -0.0900 -0.5941安泰ING平衡基金 11.6600 11.7300 -0.0700 -0.5968安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.2200 9.1700 0.0500 0.5453安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587安泰ING全球生技醫療基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151安泰ING全球安穩平衡基金 12.2478 12.2649 -0.0171 -0.1394安泰ING全球品牌基金 17.2000 17.2500 -0.0500 -0.2899安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6218 9.6368 -0.0150 -0.1557安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0542 11.0715 -0.0173 -0.1563安泰ING全球氣候變遷基金 6.0600 6.0400 0.0200 0.3311安泰ING全球高股息基金季配型 11.6700 11.6100 0.0600 0.5168安泰ING全球高股息基金累積型 13.3200 13.2500 0.0700 0.5283安泰ING成長基金 15.5800 15.6800 -0.1000 -0.6378安泰ING亞太高股息基金季配型 8.6000 8.5200 0.0800 0.9390安泰ING亞太高股息基金累積型 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4327 10.4209 0.0118 0.1132安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1759 11.1632 0.0127 0.1138安泰ING金磚七國基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202安泰ING泰國基金 34.5400 34.1800 0.3600 1.0533安泰ING高科技基金 5.2700 5.3000 -0.0300 -0.5660安泰ING貨幣市場基金 15.8260 15.8257 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7700 15.7100 0.0600 0.3819安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5321 9.5259 0.0062 0.0651安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5525 10.5458 0.0067 0.0635安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3900 8.3800 0.0100 0.1193安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7400 6.7300 0.0100 0.1486安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3200 8.4200 -0.1000 -1.1877安泰ING精選貨幣市場基金 11.8785 11.8783 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.2600 6.2600 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.5800 7.5700 0.0100 0.1321安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9200 7.8800 0.0400 0.5076安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.5400 9.5000 0.0400 0.4211安泰ING積極成長基金 6.5200 6.5700 -0.0500 -0.7610安泰ING優質基金 17.9400 18.0700 -0.1300 -0.7194安泰ING環球基金 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614安泰ING鴻利基金 11.5700 11.6300 -0.0600 -0.5159安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6029 16.6027 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.5600 10.6300 -0.0700 -0.6585安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.1700 11.1000 0.0700 0.6306安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3400 8.3200 0.0200 0.2404安泰ING鑫平衡組合基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3697 12.3714 -0.0017 -0.0137-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.5838 10.5666 0.0172 0.1628宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3769 10.3600 0.0169 0.1631宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0925 10.0857 0.0068 0.0674宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9713 9.9645 0.0068 0.0682宏利台灣動力基金 13.6000 13.6900 -0.0900 -0.6574宏利全球債券組合基金 12.3012 12.2954 0.0058 0.0472宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2341 11.2320 0.0021 0.0187宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0864 10.0845 0.0019 0.0188宏利亞太中小企業基金 13.5100 13.4800 0.0300 0.2226宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.0093 10.0090 0.0003 0.0030宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5500 10.5228 0.0272 0.2585宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4189 9.3946 0.0243 0.2587宏利萬利貨幣市場基金 13.3794 13.3792 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.0400 6.9900 0.0500 0.7153宏利臺灣高股息基金 14.3900 14.4600 -0.0700 -0.4841-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6281 12.6278 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.6400 18.5900 0.0500 0.2690保德信大俄羅斯基金 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 26.4100 26.5500 -0.1400 -0.5273保德信中國品牌基金 7.6400 7.5800 0.0600 0.7916保德信日本基金 5.7800 5.7100 0.0700 1.2259保德信台商全方位基金 20.4900 20.6300 -0.1400 -0.6786保德信全球中小基金 17.5900 17.5600 0.0300 0.1708保德信全球消費商機基金 11.7300 11.7400 -0.0100 -0.0852保德信全球基礎建設基金 8.1000 8.0900 0.0100 0.1236保德信全球組合基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668保德信全球債券組合基金 12.5291 12.5170 0.0121 0.0967保德信全球資源基金 7.6500 7.6200 0.0300 0.3937保德信全球優質股息成長基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883保德信全球醫療生化基金 20.4900 20.5700 -0.0800 -0.3889保德信好時債組合基金 10.4296 10.4212 0.0084 0.0806保德信亞太基金 17.1400 17.0500 0.0900 0.5279保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0717 10.1501 -0.0784 -0.7724保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5409 10.5422 -0.0013 -0.0123保德信店頭市場基金 22.7400 22.9200 -0.1800 -0.7853保德信拉丁美洲基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225保德信金平衡基金 20.5100 20.5800 -0.0700 -0.3401保德信金滿意基金 27.7000 27.8800 -0.1800 -0.6456保德信科技島基金 14.4700 14.5600 -0.0900 -0.6181保德信高成長基金 58.1300 58.6500 -0.5200 -0.8866保德信第一基金 15.9800 16.0900 -0.1100 -0.6837保德信貨幣市場基金 15.3451 15.3448 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3200 7.3600 -0.0400 -0.5435保德信新興中小基金 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8711 9.9820 -0.1109 -1.1110保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5789 10.5657 0.0132 0.1249保德信新興趨勢組合基金 10.2100 10.2300 -0.0200 -0.1955保德信瑞騰基金 15.0447 15.0440 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5348 10.5335 0.0013 0.0123施羅德中國高收益債券累積 10.7286 10.7273 0.0013 0.0121施羅德世界資源基金 8.7900 8.7100 0.0800 0.9185施羅德台灣主動基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2886 9.2732 0.0154 0.1661施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4956 10.4781 0.0175 0.1670施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3803 11.3801 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382柏瑞五國金勢力建設基金 8.1900 8.1300 0.0600 0.7380柏瑞巨人基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3493 13.3491 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.0400 12.0100 0.0300 0.2498柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.7421 11.7285 0.0136 0.1160柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6540 8.6440 0.0100 0.1157柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.0100 9.9300 0.0800 0.8056柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587柏瑞拉丁美洲基金 11.4000 11.3700 0.0300 0.2639柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2674 11.2701 -0.0027 -0.0240柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0636 9.0657 -0.0021 -0.0232柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6684 10.6504 0.0180 0.1690柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5144 10.4966 0.0178 0.1696柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.1501 12.1239 0.0262 0.2161柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5348 10.5120 0.0228 0.2169柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9900 13.9700 0.0200 0.1432柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9819 12.9726 0.0093 0.0717柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2700 12.2400 0.0300 0.2451-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8100 17.9300 -0.1200 -0.6693國泰小龍基金 11.1200 11.2000 -0.0800 -0.7143國泰中小成長基金 29.1800 29.3300 -0.1500 -0.5114國泰中國內需增長基金 8.9500 8.8600 0.0900 1.0158國泰中國新興戰略基金 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850國泰中港台基金 7.4100 7.3200 0.0900 1.2295國泰台灣計量基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367國泰台灣貨幣市場基金 12.1126 12.1124 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.0500 18.1300 -0.0800 -0.4413國泰全球基礎建設基金 9.2300 9.2800 -0.0500 -0.5388國泰全球貨幣市場基金 9.8440 9.8622 -0.0182 -0.1845國泰全球資源基金 7.1400 7.1200 0.0200 0.2809國泰全球環保趨勢基金 6.5400 6.5100 0.0300 0.4608國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2000 12.1900 0.0100 0.0820國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820國泰科技生化基金 22.5300 22.6500 -0.1200 -0.5298國泰國泰基金 12.8400 12.9100 -0.0700 -0.5422國泰新興市場基金 7.9500 7.8900 0.0600 0.7605國泰新興高收益債券基金A 11.0658 11.0617 0.0041 0.0371國泰新興高收益債券基金B 10.4176 10.4137 0.0039 0.0375國泰價值卓越基金 10.7600 10.8300 -0.0700 -0.6464國泰豐益債券組合基金 10.9876 10.9841 0.0035 0.0319-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0400 15.0600 -0.0200 -0.1328第一金小型精選基金 17.7900 17.8100 -0.0200 -0.1123第一金中國世紀基金 7.6100 7.4700 0.1400 1.8742第一金中概平衡基金 15.9100 15.9500 -0.0400 -0.2508第一金台灣成長基金 6.3100 6.3600 -0.0500 -0.7862第一金台灣貨幣市場基金 14.8249 14.8246 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0660 173.0620 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.8200 13.8200 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.2893 6.2716 0.0177 0.2822第一金全球不動產證券化基金B 5.1819 5.2023 -0.0204 -0.3921第一金全球台商基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9799 9.9782 0.0017 0.0170第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9799 9.9782 0.0017 0.0170第一金全球品牌基金 10.3800 10.4400 -0.0600 -0.5747第一金全球高收益債券基金A 13.4283 13.4210 0.0073 0.0544第一金全球高收益債券基金B 11.3765 11.3703 0.0062 0.0545第一金亞洲科技基金 11.9600 11.9000 0.0600 0.5042第一金亞洲新興市場基金 9.6900 9.6700 0.0200 0.2068第一金店頭市場基金 6.3800 6.4000 -0.0200 -0.3125第一金馬來西亞基金 11.8300 11.8100 0.0200 0.1694第一金創新趨勢基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1953 10.2028 -0.0075 -0.0735第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5336 9.5406 -0.0070 -0.0734第一金萬得福基金 9.8400 9.9000 -0.0600 -0.6061第一金電子基金 16.8000 16.8900 -0.0900 -0.5329第一金旗艦基金 9.9000 9.8900 0.0100 0.1011第一金福元基金 6.7300 6.7800 -0.0500 -0.7375第一金福王基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.7100 10.5800 0.1300 1.2287統一大滿貫基金 18.9400 19.0500 -0.1100 -0.5774統一大龍印基金 10.3200 10.2100 0.1100 1.0774統一中小基金 11.4600 11.5300 -0.0700 -0.6071統一台灣動力基金 7.8000 7.8400 -0.0400 -0.5102統一全天候基金 44.6000 44.8600 -0.2600 -0.5796統一全球債券組合基金 11.1046 11.0940 0.0106 0.0956統一亞太基金 18.8500 18.6500 0.2000 1.0724統一亞洲大金磚基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000統一奔騰基金 28.3200 28.4900 -0.1700 -0.5967統一強棒貨幣市場基金 16.2088 16.2085 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.3600 13.2700 0.0900 0.6782統一統信基金 17.7700 17.8900 -0.1200 -0.6708統一黑馬基金 27.0100 27.2100 -0.2000 -0.7350統一新亞洲科技能源基金 9.5100 9.6100 -0.1000 -1.0406統一經建基金 19.4400 19.5800 -0.1400 -0.7150統一龍馬基金 34.0100 34.2500 -0.2400 -0.7007-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987凱基台商天下基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326凱基台灣精五門基金 13.3800 13.4900 -0.1100 -0.8154凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1218 10.0979 0.0239 0.2367凱基全球資源債券基金-配息型 10.0552 10.0314 0.0238 0.2373凱基亞洲四金磚基金 10.9200 10.9000 0.0200 0.1835凱基凱旋貨幣市場基金 11.2532 11.2530 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0900 14.2300 -0.1400 -0.9838凱基雲端趨勢基金 9.7300 9.7700 -0.0400 -0.4094凱基新興市場中小基金 11.0200 10.9000 0.1200 1.1009凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1000 8.1100 -0.0100 -0.1233凱基資源國基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.5300 18.5200 0.0100 0.0540富邦大中華成長基金 4.4300 4.3700 0.0600 1.3730富邦丰益債券組合基金 9.5478 9.5492 -0.0014 -0.0147富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.6200 23.8400 -0.2200 -0.9228富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3100 31.5700 -0.2600 -0.8236富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.3700 30.6300 -0.2600 -0.8488富邦台灣心基金 11.9000 11.9400 -0.0400 -0.3350富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9200 10.9600 -0.0400 -0.3650富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0200 9.0600 -0.0400 -0.4415富邦台灣釆吉50基金 31.2000 31.4900 -0.2900 -0.9209富邦台灣科技指數基金 29.9900 30.2300 -0.2400 -0.7939富邦台灣鳳凰基金 498.9600 500.6400 -1.6800 -0.3356富邦全球不動產基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8948 10.9013 -0.0065 -0.0596富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4161 10.4223 -0.0062 -0.0595富邦吉祥貨幣市場基金 15.2268 15.2265 0.0003 0.0020富邦長紅基金 40.6800 40.9600 -0.2800 -0.6836富邦冠軍基金 20.0500 20.1200 -0.0700 -0.3479富邦科技基金 15.2200 15.3200 -0.1000 -0.6527富邦高成長基金 14.3300 14.3800 -0.0500 -0.3477富邦富邦基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7997 10.8450 -0.0453 -0.4177富邦策略高收益債券基金-B類型 10.6339 10.6785 -0.0446 -0.4177富邦新興亞洲高成長基金 8.9500 8.8900 0.0600 0.6749富邦農糧精選基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123富邦福寶基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362富邦精準基金 35.7600 36.0000 -0.2400 -0.6667富邦精銳中小基金 8.2200 8.2700 -0.0500 -0.6046富邦價值基金 14.5000 14.6100 -0.1100 -0.7529-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.8600 18.0000 -0.1400 -0.7778富達卓越領航全球組合基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242富達動力領航組合基金 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.7300 7.7700 -0.0400 -0.5148富鼎台灣活力基金 5.5500 5.5700 -0.0200 -0.3591富鼎台灣優勢基金 8.4500 8.4900 -0.0400 -0.4711富鼎全球永安平衡基金 9.6719 9.7799 -0.1080 -1.1043富鼎全球固定收益組合基金 13.8622 13.8561 0.0061 0.0440富鼎東方精選基金 6.5500 6.6700 -0.1200 -1.7991富鼎益利信貨幣市場基金 12.9848 12.9847 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6937 10.6936 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.2624 10.3051 -0.0427 -0.4144-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065富蘭克林華美中華基金 10.6300 10.5400 0.0900 0.8539富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.9600 9.0300 -0.0700 -0.7752富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3372 10.3352 0.0020 0.0194富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3971 10.3951 0.0020 0.0192富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9462 10.9401 0.0061 0.0558富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3958 13.3884 0.0074 0.0553富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7620 8.7814 -0.0194 -0.2209富蘭克林華美第一富基金 21.7200 21.8400 -0.1200 -0.5495富蘭克林華美新世界股票基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3677 9.3522 0.0155 0.1657富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.0056 8.9902 0.0154 0.1713富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6467 9.6345 0.0122 0.1266富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7584 10.7449 0.0135 0.1256-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5497 16.6016 -0.0519 -0.3126復華大中華中小策略基金 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650復華中小精選基金 23.2100 23.3800 -0.1700 -0.7271復華全方位基金 10.8100 10.8600 -0.0500 -0.4604復華全球大趨勢基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295復華全球平衡基金 13.6200 13.6300 -0.0100 -0.0734復華全球原物料基金 9.2500 9.2600 -0.0100 -0.1080復華全球短期收益基金 10.8958 10.8960 -0.0002 -0.0018復華全球債券基金 13.0043 13.0018 0.0025 0.0192復華全球債券組合基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496復華全球資產證券化基金A 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619復華有利貨幣市場基金 13.0870 13.0868 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974復華亞太成長基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600復華神盾基金 11.3703 11.4172 -0.0469 -0.4108復華高成長基金 23.0900 23.2600 -0.1700 -0.7309復華高益策略組合基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684復華貨幣市場基金 14.0340 14.0337 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650復華華人世紀基金 11.9300 11.9400 -0.0100 -0.0838復華傳家二號基金 13.3544 13.3907 -0.0363 -0.2711復華傳家基金 12.9504 12.9902 -0.0398 -0.3064復華奧林匹克全球組合基金 13.9200 13.9200 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.4700 11.4900 -0.0200 -0.1741復華新興市場高收益債券基金A 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871復華新興市場高收益債券基金B 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064復華新興市場短期收益基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970復華新興債股動力組合基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910復華滬深300 A股基金 13.7500 13.7500 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.4500 17.5800 -0.1300 -0.7395-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1777 10.1730 0.0047 0.0462惠理康和台灣紅不讓基金 12.5700 12.6300 -0.0600 -0.4751-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.7200 12.7900 -0.0700 -0.5473景順台灣科技基金 21.6300 21.8500 -0.2200 -1.0069景順台灣精選成長基金 19.3900 19.5200 -0.1300 -0.6660景順平衡基金 9.5800 9.6300 -0.0500 -0.5192景順全球科技基金 9.8000 9.9000 -0.1000 -1.0101景順全球康健基金 11.7900 11.8400 -0.0500 -0.4223景順貨幣市場基金 15.5530 15.5527 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.8300 23.9800 -0.1500 -0.6255-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118華南永昌全球亨利組合基金 13.3709 13.3591 0.0118 0.0883華南永昌全球神農水資源基金 7.8800 7.9200 -0.0400 -0.5051華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7300 5.7800 -0.0500 -0.8651華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.2200 -0.0500 -0.9579華南永昌全球精品基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831華南永昌投資級收益組合基金 10.3011 10.3081 -0.0070 -0.0679華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.2235 10.2165 0.0070 0.0685華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3628 10.3557 0.0071 0.0686華南永昌前瞻科技基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115華南永昌黃河世紀基金 7.3100 7.3000 0.0100 0.1370華南永昌愛台灣基金 6.0500 6.0700 -0.0200 -0.3295華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8104 15.8101 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.3708 12.3903 -0.0195 -0.1574華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6441 11.6439 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.9600 18.1000 -0.1400 -0.7735華頓台灣基金 16.7800 16.8800 -0.1000 -0.5924華頓平安貨幣市場基金 11.2077 11.2075 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.3600 10.4400 -0.0800 -0.7663華頓全球高收益債券基金A 12.3507 12.3371 0.0136 0.1102華頓全球高收益債券基金B 11.0838 11.0716 0.0122 0.1102華頓全球黑鑽油源基金 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190華頓全球新星股票基金 5.9200 5.8900 0.0300 0.5093華頓典範科技基金 8.1400 8.1800 -0.0400 -0.4890華頓新興亞太債券基金A 10.4418 10.4431 -0.0013 -0.0125華頓新興亞太債券基金B 10.3047 10.3060 -0.0013 -0.0126-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.1300 23.3500 -0.2200 -0.9422匯達亞太地產基金-A類型 11.2800 11.2900 -0.0100 -0.0886匯達亞太地產基金-B類型 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.7600 10.8400 -0.0800 -0.7380匯達貨幣市場基金 14.6642 14.6640 0.0002 0.0014匯達概念型基金 16.0000 16.1000 -0.1000 -0.6211-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7000 6.7200 -0.0200 -0.2976匯豐中國動力基金 10.7300 10.6100 0.1200 1.1310匯豐中國點心高收益債券基金 10.3228 10.3203 0.0025 0.0242匯豐五福全球債券組合基金 12.3746 12.3738 0.0008 0.0065匯豐太平洋精典基金 13.0300 12.9500 0.0800 0.6178匯豐台灣精典基金 16.0500 16.1600 -0.1100 -0.6807匯豐全球新富基金 9.4800 9.4800 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.6200 19.7000 -0.0800 -0.4061匯豐成功基金 27.8400 27.9700 -0.1300 -0.4648匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1251 10.1159 0.0092 0.0910匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8741 10.8649 0.0092 0.0847匯豐拉丁美洲基金 9.9500 9.9200 0.0300 0.3024匯豐金磚動力基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7003 14.7000 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5350 15.5347 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.8600 8.9600 -0.1000 -1.1161匯豐新鑽動力基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2096 9.2361 -0.0265 -0.2869匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4567 10.4832 -0.0265 -0.2528匯豐龍鳳基金 33.2100 33.4600 -0.2500 -0.7472匯豐龍騰電子基金 22.3300 22.4800 -0.1500 -0.6673匯豐雙高收益債券組合基金 11.6498 11.6416 0.0082 0.0704-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.7900 13.8600 -0.0700 -0.5051新光中國成長基金 9.1800 9.0500 0.1300 1.4365新光台灣永發基金 9.6800 9.7400 -0.0600 -0.6160新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4494 17.4490 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.4000 15.4500 -0.0500 -0.3236新光全球冠軍組合基金 9.4700 9.4500 0.0200 0.2116新光吉星貨幣市場基金 15.0385 15.0382 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002新光亞洲精選基金 21.4400 21.2400 0.2000 0.9416新光兩岸優勢基金 9.1200 9.0100 0.1100 1.2209新光店頭基金 14.9000 14.9800 -0.0800 -0.5341新光國家建設基金 16.1300 16.2400 -0.1100 -0.6773新光創新科技基金 9.7700 9.8500 -0.0800 -0.8122新光傳產優勢基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745新光新興星鑽基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910新光福運平衡基金 11.3734 11.4346 -0.0612 -0.5352新光增長收益基金 9.6300 9.6600 -0.0300 -0.3106新光靈活增益100基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3400 4.3400 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.2600 7.2400 0.0200 0.2762瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2300 11.2172 0.0128 0.1141瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1880 10.1764 0.0116 0.1140-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0400 8.9700 0.0700 0.7804群益中小型股基金 25.3100 25.4600 -0.1500 -0.5892群益台股指數基金 10.8040 10.8890 -0.0850 -0.7806群益平衡王基金 17.4342 17.4669 -0.0327 -0.1872群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3500 6.3300 0.0200 0.3160群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1900 5.1800 0.0100 0.1931群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0755 10.0683 0.0072 0.0715群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0755 10.0684 0.0071 0.0705群益印巴雙星基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110群益印度中小基金 8.1100 8.0700 0.0400 0.4957群益多利策略組合基金 10.8400 10.8200 0.0200 0.1848群益多重收益組合基金 12.7800 12.7800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884群益安家基金 12.9959 12.9931 0.0028 0.0216群益安穩貨幣市場基金 15.6407 15.6404 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6200 0.0300 0.2052群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0903 10.0851 0.0052 0.0516群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9695 9.9645 0.0050 0.0502群益店頭市場基金 41.8000 42.0100 -0.2100 -0.4999群益東方盛世基金 8.6500 8.5700 0.0800 0.9335群益東協成長基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060群益長安基金 15.2000 15.2500 -0.0500 -0.3279群益真善美基金 15.1580 15.1881 -0.0301 -0.1982群益馬拉松基金 64.0500 64.6700 -0.6200 -0.9587群益創新科技基金 19.3900 19.4900 -0.1000 -0.5131群益華夏盛世基金 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751群益奧斯卡基金 15.7800 15.8300 -0.0500 -0.3159群益新興大消費基金 9.4100 9.4200 -0.0100 -0.1062群益新興金鑽基金 8.4600 8.4400 0.0200 0.2370群益葛萊美基金 12.7200 12.8000 -0.0800 -0.6250-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.2600 16.3800 -0.1200 -0.7326德信中國精選成長基金 7.3700 7.2500 0.1200 1.6552德信台灣主流中小基金 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338德信全方位基金 10.6800 10.7200 -0.0400 -0.3731德信長春藤基金 18.0804 18.1136 -0.0332 -0.1833德信新興高收益債券組合基金 10.2849 10.2892 -0.0043 -0.0418德信萬保貨幣市場基金 11.6077 11.6074 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.9510 10.9673 -0.0163 -0.1486德信數位時代基金 14.0800 14.1700 -0.0900 -0.6351-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8700 9.9200 -0.0500 -0.5040德盛全球生技大壩基金 18.2900 18.4900 -0.2000 -1.0817德盛安聯中國東協新世紀基金 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537德盛安聯中國策略增長基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606德盛安聯台灣好息富基金 9.0700 9.0700 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1433 12.1431 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7700 10.8200 -0.0500 -0.4621德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6494 13.6465 0.0029 0.0213德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.9334 10.9224 0.0110 0.1007德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7023 10.6915 0.0108 0.1010德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2500 9.2400 0.0100 0.1082德盛安聯全球計量平衡基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912德盛安聯全球債券基金 11.6846 11.6849 -0.0003 -0.0026德盛安聯全球新興市場基金 15.6700 15.6200 0.0500 0.3201德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899德盛安聯多元計量平衡基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2100 17.1400 0.0700 0.4084德盛科技大壩基金 17.0100 17.0900 -0.0800 -0.4681-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3385 11.3383 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.6100 14.7000 -0.0900 -0.6122德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1100 18.1100 0.0000 0.0000德銀遠東DWS全球神農基金 10.1300 10.1600 -0.0300 -0.2953德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8800 9.8900 -0.0100 -0.1011德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1300 11.1500 -0.0200 -0.1794德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9393 9.9228 0.0165 0.1663德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.9156 10.8976 0.0180 0.1652德銀遠東DWS科技基金 13.1500 13.2300 -0.0800 -0.6047-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5700 17.6800 -0.1100 -0.6222摩根JF中國亮點基金 8.2800 8.2000 0.0800 0.9756摩根JF台灣金磚基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756摩根JF台灣基金 8.6300 8.6900 -0.0600 -0.6905摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9820 15.9817 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.0600 16.1700 -0.1100 -0.6803摩根JF台灣增長基金 31.9300 32.1600 -0.2300 -0.7152摩根JF平衡基金 21.7700 21.8400 -0.0700 -0.3205摩根JF安家理財基金 11.0340 11.0374 -0.0034 -0.0308摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0166 10.9983 0.0183 0.1664摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.2119 11.1932 0.0187 0.1671摩根JF亞洲基金 35.3700 35.1000 0.2700 0.7692摩根JF東方內需機會基金 10.9200 10.8800 0.0400 0.3677摩根JF東方科技基金 17.6300 17.5400 0.0900 0.5131摩根JF金龍收成基金 13.1300 13.0600 0.0700 0.5360摩根JF神龍平衡基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848摩根JF第一貨幣市場基金 14.7395 14.7393 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.6200 6.5500 0.0700 1.0687摩根JF新興日本基金 13.3100 13.1800 0.1300 0.9863摩根JF新興科技基金 30.2800 30.5000 -0.2200 -0.7213摩根JF價值成長基金 12.5800 12.6500 -0.0700 -0.5534摩根JF龍揚基金 19.6400 19.5800 0.0600 0.3064摩根JF縱橫台商基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299摩根大歐洲基金 11.7400 11.7200 0.0200 0.1707摩根中美G2新勢力基金 9.0400 8.9900 0.0500 0.5562摩根全球α基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.0754 15.0846 -0.0092 -0.0610摩根全球通網基金 3.4700 3.4600 0.0100 0.2890摩根全球發現基金 7.8300 7.8000 0.0300 0.3846摩根全球債券基金-分配型 10.0671 10.0871 -0.0200 -0.1983摩根全球債券基金-累積型 10.3973 10.4180 -0.0207 -0.1987摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.7123 10.6918 0.0205 0.1917摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.3289 11.3072 0.0217 0.1919摩根新金磚五國基金 9.7300 9.6900 0.0400 0.4128摩根新絲路基金 7.9500 7.8800 0.0700 0.8883摩根新興35基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3718 10.3701 0.0017 0.0164摩根新興活利債券基金-累積型 11.1022 11.1004 0.0018 0.0162摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1187 10.1200 -0.0013 -0.0129摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1187 10.1200 -0.0013 -0.0129摩根資源活力股票基金 7.0700 7.0500 0.0200 0.2837摩根總收益組合基金 10.7304 10.7100 0.0204 0.1905-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.7200 11.7600 -0.0400 -0.3401聯邦台灣創新基金 11.6200 11.7100 -0.0900 -0.7686聯邦金鑽平衡基金 10.4907 10.4622 0.0285 0.2724聯邦貨幣市場基金 12.8114 12.8112 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2200 7.2400 -0.0200 -0.2762聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3992 14.3800 0.0192 0.1335聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1921 10.1868 0.0053 0.0520聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1921 10.1868 0.0053 0.0520-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2500 11.3000 -0.0500 -0.4425瀚亞中國基金 10.5500 10.4200 0.1300 1.2476瀚亞巴西基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 24.6200 24.7700 -0.1500 -0.6056瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5634 11.5497 0.0137 0.1186瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2400 10.2279 0.0121 0.1183瀚亞全球綠色金脈基金 9.8000 9.7500 0.0500 0.5128瀚亞印度基金 17.1700 17.0100 0.1600 0.9406瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614瀚亞亞太高股息基金 12.1600 12.0300 0.1300 1.0806瀚亞亞太基礎建設基金 10.4300 10.3500 0.0800 0.7730瀚亞非洲基金 17.6800 17.6100 0.0700 0.3975瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1869 13.1867 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.6800 11.7900 -0.1100 -0.9330瀚亞高科技基金 34.0900 34.3300 -0.2400 -0.6991瀚亞理財通基金 17.4600 17.5200 -0.0600 -0.3425瀚亞掌櫃基金 11.3300 11.4000 -0.0700 -0.6140瀚亞菁華基金 14.3700 14.4600 -0.0900 -0.6224瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3710 10.3590 0.0120 0.1158瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2484 10.2365 0.0119 0.1163瀚亞電通網基金 8.3100 8.3600 -0.0500 -0.5981瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6922 12.6858 0.0064 0.0505瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713瀚亞歐洲基金 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188瀚亞質量精選組合基金 11.1830 11.1531 0.0299 0.2681-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.6500 31.8400 -0.1900 -0.5967寶來上證50基金 18.1800 18.1700 0.0100 0.0550寶來大中華價值指數基金 11.7300 11.6520 0.0780 0.6694寶來中國平衡基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030寶來巴西指數基金 7.2110 7.2190 -0.0080 -0.1108寶來台灣中型100基金 26.2000 26.3200 -0.1200 -0.4559寶來台灣加權股價指數基金 14.1080 14.2140 -0.1060 -0.7457寶來台灣卓越50基金 53.1600 53.6400 -0.4800 -0.8949寶來台灣高股息基金 23.7500 23.8000 -0.0500 -0.2101寶來全球ETF成長組合基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264寶來全球ETF棒組合基金 10.2725 10.2716 0.0009 0.0088寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.8100 0.0100 0.0781寶來全球不動產證券化基金(A) 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587寶來全球不動產證券化基金(B) 6.8400 6.8000 0.0400 0.5882寶來全球國富債券基金(A) 10.0965 10.1001 -0.0036 -0.0356寶來全球國富債券基金(B) 9.4733 9.4767 -0.0034 -0.0359寶來全球新興市場精選組合基金 12.4200 12.3900 0.0300 0.2421寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.7560 9.7150 0.0410 0.4220寶來印度指數基金 7.4300 7.4480 -0.0180 -0.2417寶來亞洲台資企業基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731寶來矽谷基金 9.5500 9.6100 -0.0600 -0.6244寶來得利貨幣市場基金 15.8173 15.8170 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6572 11.6570 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.7200 19.8700 -0.1500 -0.7549寶來傘型金融基金 11.1900 11.3000 -0.1100 -0.9735寶來傘型電科基金 22.5500 22.7800 -0.2300 -1.0097寶來新台灣基金 27.5100 27.7000 -0.1900 -0.6859寶來新興市場ESG策略基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911寶來新興亞洲龍頭基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941寶來精準中小基金 13.2700 13.3600 -0.0900 -0.6737寶來摩臺基金 25.7900 26.0200 -0.2300 -0.8839寶來標智滬深300基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740寶來環球關鍵資源基金 4.6300 4.6200 0.0100 0.2165寶來績效基金 24.2700 24.3400 -0.0700 -0.2876寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8139 25.8112 0.0027 0.0105寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6500 10.7600 -0.1100 -1.0223寶來雙盈平衡基金 10.9896 11.0218 -0.0322 -0.2922寶來寶來基金(A) 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672寶來寶來基金(B) 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672-------------------------------------------------------------------------------------------------

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