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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.65

-0.19

2012/10/19元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.36

-0.33

2012/10/19元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.51

-0.19

2012/10/19元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.34

0.01

2012/10/18元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6572

0.0002

2012/10/19元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.27

-0.09

2012/10/19元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.36

-0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.2

-0.08

2012/10/19元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.55

-0.06

2012/10/19元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.66

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.68

-0.12

2012/10/19元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.66

-0.06

2012/10/19元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6947

0.0003

2012/10/19元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.76

0.04

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.84

0.04

2012/10/18元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.3365

0.0173

2012/10/18元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.44

0.11

2012/10/18元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.73

0.078

2012/10/18元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.52

0.01

2012/10/19元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.14

-0.03

2012/10/19元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.14

-0.03

2012/10/19元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.18

0.06

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.76

0

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.71

0

2012/10/18元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.77

0.05

2012/10/18元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.19

0.04

2012/10/18元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9948

-0.0018

2012/10/18元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.43

-0.018

2012/10/18元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.756

0.041

2012/10/18元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.211

-0.008

2012/10/18元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.24

0.1

2012/10/18元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8139

0.0027

2012/10/19元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.65

-0.11

2012/10/19元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8161

0.0088

2012/10/18元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2681

0.0088

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0965

-0.0036

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4733

-0.0034

2012/10/18元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.79

-0.23

2012/10/19元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.663

-0.07

2012/10/19元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.99

0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.67

0.03

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2725

0.0009

2012/10/18元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.1923

0.0071

2012/10/18元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.99

0.05

2012/10/18元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.18

0.01

2012/10/19元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.53

0.06

2012/10/18元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.54

0.02

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.42

0.03

2012/10/18元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.2

-0.12

2012/10/19元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.9

-0.01

2012/10/18元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.07

0.03

2012/10/18元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.86

0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.94

0.03

2012/10/18元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.08

0.04

2012/10/18元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.19

-0.11

2012/10/19元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.72

-0.15

2012/10/19元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.55

-0.23

2012/10/19元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.8

0.02

2012/10/18元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.87

0.02

2012/10/18元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.75

-0.05

2012/10/19元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.63

0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.97

-0.05

2012/10/19元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.73

-0.1

2012/10/19元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.25

-0.14

2012/10/19元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.96

-0.08

2012/10/19元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.27

-0.07

2012/10/19元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8173

0.0003

2012/10/19元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.9

-0.19

2012/10/19元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.16

-0.05

2012/10/19元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.16

-0.48

2012/10/19元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9896

-0.0322

2012/10/19元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.108

-0.106

2012/10/19元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

0.01

2012/10/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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