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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.10.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.8

0.05

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.68

0.07

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.68

-0.11

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.31

-0.05

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.75

0.04

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.46

-0.06

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.17

0.16

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.85

0

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5634

0.0137

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.24

0.0121

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.55

0.13

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.371

0.012

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2484

0.0119

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.16

0.13

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6922

0.0064

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.09

0.03

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.88

0.03

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.71

0.04

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.43

0.08

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.25

-0.05

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1869

0.0002

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.09

-0.24

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.62

-0.15

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.33

-0.07

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.37

-0.09

2012/10/19瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.183

0.0299

2012/10/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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