基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.8
0.05
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.68
0.07
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.68
-0.11
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.31
-0.05
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.75
0.04
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.46
-0.06
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.17
0.16
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.85
0
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.5634
0.0137
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.24
0.0121
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.55
0.13
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.371
0.012
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2484
0.0119
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.16
0.13
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6922
0.0064
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.09
0.03
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.88
0.03
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.71
0.04
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.43
0.08
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.25
-0.05
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1869
0.0002
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.09
-0.24
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.62
-0.15
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.33
-0.07
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.37
-0.09
2012/10/19瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.183
0.0299
2012/10/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------