◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.6

-0.09

2012/10/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2341

0.0021

2012/10/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0864

0.0019

2012/10/18宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.51

0.03

2012/10/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.55

0.0272

2012/10/18宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4189

0.0243

2012/10/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.5838

0.0172

2012/10/18宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3769

0.0169

2012/10/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0925

0.0068

2012/10/18宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9713

0.0068

2012/10/18宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.0093

0.0003

2012/10/18宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.3012

0.0058

2012/10/18宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.04

0.05

2012/10/18宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.39

-0.07

2012/10/19宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3794

0.0002

2012/10/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------