基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.2
0.05
2012/10/17日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.67
-0.01
2012/10/18日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.12
-0.07
2012/10/18日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.76
-0.05
2012/10/18日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4876
0.0109
2012/10/17日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.9
-0.08
2012/10/18日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.73
0.03
2012/10/17日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.6135
0.0016
2012/10/17日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.545
0.0017
2012/10/17日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.41
0.03
2012/10/17日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.07
-0.07
2012/10/18日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.83
0.02
2012/10/17日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.08
-0.15
2012/10/18日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3443
0.0002
2012/10/18日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.18
-0.18
2012/10/18日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.57
0.09
2012/10/18---------------------------------------------------------------------------------------------------