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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.84

-0.04

2012/10/18元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.69

-0.09

2012/10/18元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.7

0.07

2012/10/18元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.33

0.06

2012/10/17元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.657

0.0002

2012/10/18元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.36

-0.07

2012/10/18元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.37

0.08

2012/10/17元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.28

-0.05

2012/10/18元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.61

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.69

0

2012/10/17元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.8

0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.72

-0.02

2012/10/18元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6944

0.0002

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.72

0.04

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.8

0.03

2012/10/17元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.3192

0.0244

2012/10/17元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.33

0.07

2012/10/17元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.652

0.062

2012/10/17元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.51

0.38

2012/10/18元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.17

0

2012/10/18元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.17

0

2012/10/18元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.12

0

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.76

0.02

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.71

0.02

2012/10/17元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.72

0.05

2012/10/17元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.15

0.06

2012/10/17元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9966

0.0043

2012/10/17元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.448

-0.001

2012/10/17元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.715

0.014

2012/10/17元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.219

0.021

2012/10/17元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.14

0.07

2012/10/17元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8112

-0.008

2012/10/18元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.76

-0.04

2012/10/18元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.8073

0.0276

2012/10/17元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2593

0.0276

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.1001

0.077

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4767

0.0723

2012/10/17元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.02

0.02

2012/10/18元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.733

0.005

2012/10/18元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.98

0.08

2012/10/17元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.64

0.05

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2716

0.0071

2012/10/17元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.1852

0.0038

2012/10/17元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.94

0

2012/10/17元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.17

0.27

2012/10/18元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.47

0.07

2012/10/17元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.52

0.12

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.39

0.07

2012/10/17元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.32

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.91

0.05

2012/10/17元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.04

0

2012/10/17元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

0

2012/10/17元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.85

0

2012/10/17元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.91

0.01

2012/10/17元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.04

0.01

2012/10/17元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.3

0.02

2012/10/18元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.87

-0.06

2012/10/18元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.78

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.78

0.06

2012/10/17元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.85

0.07

2012/10/17元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.8

-0.1

2012/10/18元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.62

0.05

2012/10/17元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.02

0.01

2012/10/18元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.83

-0.06

2012/10/18元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.39

-0.07

2012/10/18元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.04

-0.01

2012/10/18元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.34

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.817

0.0003

2012/10/18元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.09

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.21

-0.03

2012/10/18元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.64

0.04

2012/10/18元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.0218

-0.0227

2012/10/18元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.214

0.007

2012/10/18元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.81

0.04

2012/10/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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