基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.75
0.08
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.61
0.15
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.79
-0.09
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.36
-0.06
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.71
0.08
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.52
0
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.01
0.03
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.85
0
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.5497
0.0235
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.2279
0.0208
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.42
0.06
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.359
0.0214
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.2365
0.0211
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.03
0.05
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.6858
0.0023
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.06
0.07
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.85
0.04
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.67
0.03
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.35
0.06
2012/10/17瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.3
-0.09
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1867
0.0003
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.33
-0.29
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.77
-0.07
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.4
-0.05
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.46
-0.05
2012/10/18瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.1531
0.0487
2012/10/17--------------------------------------------------------------------------------------------------------------