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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.10.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.75

0.08

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.61

0.15

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.79

-0.09

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.36

-0.06

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.71

0.08

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.52

0

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.01

0.03

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.85

0

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.5497

0.0235

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.2279

0.0208

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.42

0.06

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.359

0.0214

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.2365

0.0211

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.03

0.05

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.6858

0.0023

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.06

0.07

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.85

0.04

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.67

0.03

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.35

0.06

2012/10/17瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.3

-0.09

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1867

0.0003

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.33

-0.29

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.77

-0.07

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.4

-0.05

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.46

-0.05

2012/10/18瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.1531

0.0487

2012/10/17--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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