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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.88

0.03

2012/10/17元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.78

0

2012/10/17元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.63

-0.05

2012/10/17元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.27

0.12

2012/10/16元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6568

0.0002

2012/10/17元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.43

0.03

2012/10/17元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.29

0.13

2012/10/16元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.33

-0.03

2012/10/17元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.64

0

2012/10/17元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.69

0.05

2012/10/16元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.79

-0.01

2012/10/17元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.74

0.03

2012/10/17元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6942

0.0003

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.68

0.02

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.77

0.01

2012/10/16元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2948

0.038

2012/10/16元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.26

0.01

2012/10/16元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.59

0.037

2012/10/16元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.13

0.03

2012/10/17元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.17

0.01

2012/10/17元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.17

0.01

2012/10/17元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.12

-0.06

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.74

0.02

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.69

0.02

2012/10/16元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.67

0.04

2012/10/16元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.09

0.01

2012/10/16元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9923

0.0026

2012/10/16元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.449

-0.052

2012/10/16元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.701

0.059

2012/10/16元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.198

0.03

2012/10/16元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.07

0.02

2012/10/16元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8192

0.0024

2012/10/17元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.8

0.05

2012/10/17元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7797

0.0103

2012/10/16元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2317

0.0103

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0231

0.047

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4044

0.0441

2012/10/16元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26

-0.02

2012/10/17元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.728

-0.01

2012/10/17元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.9

0.07

2012/10/16元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.59

0.08

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2645

0.0069

2012/10/16元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.1814

-0.0046

2012/10/16元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.94

0.01

2012/10/16元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.9

0.03

2012/10/17元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.4

0.05

2012/10/16元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.4

0.13

2012/10/16元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.32

0.05

2012/10/16元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.35

0

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.86

0.07

2012/10/16元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.04

0.02

2012/10/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

0

2012/10/16元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.85

0.01

2012/10/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.9

0.03

2012/10/16元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.03

0.03

2012/10/16元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.28

-0.04

2012/10/17元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.93

0.01

2012/10/17元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.81

-0.01

2012/10/17元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.72

0.04

2012/10/16元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.78

0.04

2012/10/16元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.9

0.09

2012/10/17元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.57

0.05

2012/10/16元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.01

-0.01

2012/10/17元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.89

-0.02

2012/10/17元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.46

-0.04

2012/10/17元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.05

0.01

2012/10/17元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.37

-0.07

2012/10/17元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8167

0.0003

2012/10/17元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.12

-0.01

2012/10/17元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.24

0.03

2012/10/17元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.6

-0.02

2012/10/17元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.0445

0.0208

2012/10/17元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.207

-0.019

2012/10/17元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.77

0.03

2012/10/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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