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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.10.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.7094

0.0167

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.6298

0.0122

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.93

0

2012/10/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9701

0.0098

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

12.1049

0.0314

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.4956

0.0272

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.11

0

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.84

-0.02

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.19

0.05

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.6349

0.0077

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.4814

0.0076

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.97

0.04

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.31

0.01

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3006

-0.0132

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0903

-0.0106

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.89

0.03

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.7

0.03

2012/10/16柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3489

0.0003

2012/10/17柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.93

0.04

2012/10/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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