基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.7094
0.0167
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.6298
0.0122
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.93
0
2012/10/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.9701
0.0098
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
12.1049
0.0314
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.4956
0.0272
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.11
0
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.84
-0.02
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.19
0.05
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.6349
0.0077
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.4814
0.0076
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.97
0.04
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.31
0.01
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3006
-0.0132
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0903
-0.0106
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.89
0.03
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.7
0.03
2012/10/16柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3489
0.0003
2012/10/17柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.93
0.04
2012/10/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------