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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.71

-0.05

2012/10/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2338

0.0027

2012/10/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0861

0.0024

2012/10/16宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.4

0.06

2012/10/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.503

0.0022

2012/10/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.377

0.002

2012/10/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.5535

0.0043

2012/10/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3472

0.0043

2012/10/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0755

-0.0046

2012/10/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9545

-0.0045

2012/10/16宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

9.9992

0.0014

2012/10/16宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2863

0.0109

2012/10/16宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.96

0.02

2012/10/16宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.47

-0.02

2012/10/17宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.379

0.0002

2012/10/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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