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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.17 00:00
基金名稱 101/10/16 101/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.1860 10.1750 0.0110 0.1081元大巴菲特基金 15.8000 15.6700 0.1300 0.8296元大台股指數基金 8.7380 8.6840 0.0540 0.6218元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6800 6.6500 0.0300 0.4511元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7400 5.7100 0.0300 0.5254元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8700 6.8500 0.0200 0.2920元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345元大全球成長基金 14.1600 14.1200 0.0400 0.2833元大全球組合基金 11.2568 11.2294 0.0274 0.2440元大全球通訊基金 4.6400 4.6300 0.0100 0.2160元大全球短期收益基金 9.9897 9.9930 -0.0033 -0.0330元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1500 15.1000 0.0500 0.3311元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908元大全球滿意入息基金-配息型 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000元大印度基金 8.1800 8.2400 -0.0600 -0.7282元大多元基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008元大多多基金 13.0400 12.9400 0.1000 0.7728元大多福基金 35.7800 35.4800 0.3000 0.8456元大亞太成長基金 9.3500 9.3800 -0.0300 -0.3198元大卓越基金 32.1300 31.8500 0.2800 0.8791元大店頭基金 5.7100 5.6700 0.0400 0.7055元大泛歐成長基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208元大高科技基金 10.9100 10.8100 0.1000 0.9251元大華夏中小基金 7.0500 7.0600 -0.0100 -0.1416元大新中國基金 8.2500 8.2600 -0.0100 -0.1211元大新主流基金 15.3600 15.2000 0.1600 1.0526元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7694 10.7543 0.0151 0.1404元大新興市場債券組合基金-配息型 10.2214 10.2063 0.0151 0.1480元大新興亞洲基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464元大新興消費商機基金 10.5100 10.5400 -0.0300 -0.2846元大萬泰貨幣市場基金 14.6939 14.6936 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.5000 20.3500 0.1500 0.7371元大雙盈基金 18.2100 18.0900 0.1200 0.6634-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089日盛上選基金 18.3500 18.2000 0.1500 0.8242日盛大中華基金 5.3600 5.3600 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.2100 13.1000 0.1100 0.8397日盛中國內需動力基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151日盛日盛基金 8.8100 8.7400 0.0700 0.8009日盛全球抗暖化基金 6.7800 6.7700 0.0100 0.1477日盛亞洲星鑽基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681日盛亞洲高收益債券基金A 10.5987 10.5837 0.0150 0.1417日盛亞洲高收益債券基金B 10.5302 10.5153 0.0149 0.1417日盛金緻招牌組合基金 9.4614 9.4563 0.0051 0.0539日盛首選基金 9.1300 9.0600 0.0700 0.7726日盛高科技基金 8.2100 8.1600 0.0500 0.6128日盛貨幣市場基金 14.3438 14.3435 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4400 21.3900 0.0500 0.2338日盛精選五虎基金 20.6700 20.5400 0.1300 0.6329-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1107 13.1105 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.1800 14.0100 0.1700 1.2134台新大中華基金 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168台新大眾基金 15.0600 14.9400 0.1200 0.8032台新大眾貨幣市場基金 13.7724 13.7722 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.3100 18.1600 0.1500 0.8260台新中國精選中小基金 7.3300 7.3700 -0.0400 -0.5427台新主流基金 10.3900 10.2800 0.1100 1.0700台新北美收益資產證券化基金(A) 14.2400 14.1500 0.0900 0.6360台新北美收益資產證券化基金(B) 14.2500 14.1500 0.1000 0.7067台新全球ETF組合基金 10.5831 10.5574 0.0257 0.2434台新印度基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148台新亞美短期債券基金 9.8559 9.8508 0.0051 0.0518台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4906 10.4766 0.0140 0.1336台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.5552 10.5411 0.0141 0.1338台新真吉利貨幣市場基金 10.7977 10.7976 0.0001 0.0009台新高股息平衡基金 14.8560 14.7527 0.1033 0.7002台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8300 11.6900 0.1400 1.1976未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292未來資產亞洲高收益債券基金 10.5834 10.5806 0.0028 0.0265未來資產亞洲新富基金 11.2400 11.1900 0.0500 0.4468未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2364 12.2362 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9900 6.9500 0.0400 0.5755未來資產活力旺中小基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883未來資產閣來寶全球組合基金 11.4300 11.3800 0.0500 0.4394未來資產環球債券基金A 10.2283 10.2224 0.0059 0.0577未來資產環球債券基金B 10.2283 10.2224 0.0059 0.0577-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192永豐中小基金 32.1800 31.9500 0.2300 0.7199永豐中國高收益債券基金 10.1074 10.0990 0.0084 0.0832永豐中國經濟建設基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000永豐中概平衡基金 25.2200 25.0900 0.1300 0.5181永豐主流品牌基金 10.7200 10.6000 0.1200 1.1321永豐永益平衡基金 18.9800 18.9100 0.0700 0.3702永豐永豐基金 26.8200 26.6400 0.1800 0.6757永豐全球平衡組合基金 11.6600 11.6500 0.0100 0.0858永豐全球投資等級債券基金 10.5913 10.5851 0.0062 0.0586永豐全球債券組合基金 10.4919 10.4797 0.0122 0.1164永豐全球新興向榮基金 7.7700 7.7600 0.0100 0.1289永豐亞洲中小基金 10.6400 10.7100 -0.0700 -0.6536永豐亞洲民生消費基金 9.8600 9.9200 -0.0600 -0.6048永豐高科技基金 10.6700 10.6200 0.0500 0.4708永豐貨幣市場基金 13.5266 13.5264 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6430 9.6310 0.0120 0.1246永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4572 10.4442 0.0130 0.1245永豐臺灣加權ETF基金 38.5400 38.2800 0.2600 0.6792永豐領航科技基金 12.2800 12.1700 0.1100 0.9039永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363永豐趨勢平衡基金 25.8400 25.7400 0.1000 0.3885-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 10.9300 10.8400 0.0900 0.8303兆豐國際巨龍領航基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279兆豐國際民生動力基金 8.7200 8.6800 0.0400 0.4608兆豐國際生命科學基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630兆豐國際全球高股息基金 8.3500 8.3400 0.0100 0.1199兆豐國際全球基金 26.2100 26.0400 0.1700 0.6528兆豐國際全球債券組合基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929兆豐國際國民基金 20.8900 20.7300 0.1600 0.7718兆豐國際第一基金 9.8400 9.7900 0.0500 0.5107兆豐國際萬全基金 14.0800 14.0300 0.0500 0.3564兆豐國際電子基金 16.1300 16.0500 0.0800 0.4984兆豐國際精選二十基金 10.4800 10.4500 0.0300 0.2871兆豐國際綠鑽基金 7.4000 7.3600 0.0400 0.5435兆豐國際豐台灣基金 21.8100 21.6700 0.1400 0.6461兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1377 12.1374 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2155 10.2159 -0.0004 -0.0039合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.2155 10.2159 -0.0004 -0.0039合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.0039 9.9969 0.0070 0.0700合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0039 9.9969 0.0070 0.0700合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1100 10.0900 0.0200 0.1982-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6014 12.6012 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.1600 5.1500 0.0100 0.1942-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7900 10.7100 0.0800 0.7470安泰ING中小基金 22.0400 21.9000 0.1400 0.6393安泰ING中國機會基金 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097安泰ING巴西基金 7.3800 7.3500 0.0300 0.4082安泰ING日本基金 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954安泰ING台灣高股息基金 12.9300 12.8200 0.1100 0.8580安泰ING台灣運籌基金 15.2200 15.0900 0.1300 0.8615安泰ING平衡基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1000 9.0700 0.0300 0.3308安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6600 10.6200 0.0400 0.3767安泰ING全球生技醫療基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501安泰ING全球安穩平衡基金 12.2860 12.2713 0.0147 0.1198安泰ING全球品牌基金 16.8800 16.7400 0.1400 0.8363安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6755 9.6767 -0.0012 -0.0124安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1159 11.1172 -0.0013 -0.0117安泰ING全球氣候變遷基金 5.9300 5.9300 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.3900 11.3400 0.0500 0.4409安泰ING全球高股息基金累積型 13.0100 12.9400 0.0700 0.5410安泰ING成長基金 15.7500 15.6500 0.1000 0.6390安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.4075 10.4065 0.0010 0.0096安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.1489 11.1478 0.0011 0.0099安泰ING金磚七國基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116安泰ING泰國基金 33.8200 34.0500 -0.2300 -0.6755安泰ING高科技基金 5.3400 5.3000 0.0400 0.7547安泰ING貨幣市場基金 15.8252 15.8249 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6700 15.6700 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5084 9.4946 0.0138 0.1454安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.5264 10.5110 0.0154 0.1465安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3000 8.3200 -0.0200 -0.2404安泰ING精選貨幣市場基金 11.8780 11.8778 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.1200 6.0600 0.0600 0.9901安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.4100 7.3400 0.0700 0.9537安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2400 9.2100 0.0300 0.3257安泰ING積極成長基金 6.5900 6.5500 0.0400 0.6107安泰ING優質基金 18.1600 18.0500 0.1100 0.6094安泰ING環球基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910安泰ING鴻利基金 11.6600 11.6000 0.0600 0.5172安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6023 16.6021 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0400 11.0700 -0.0300 -0.2710安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378安泰ING鑫平衡組合基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3694 12.3563 0.0131 0.1060-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.5492 10.5305 0.0187 0.1776宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.3429 10.3246 0.0183 0.1773宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0801 10.0571 0.0230 0.2287宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9590 9.9363 0.0227 0.2285宏利台灣動力基金 13.7600 13.6600 0.1000 0.7321宏利全球債券組合基金 12.2754 12.2560 0.0194 0.1583宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2311 11.2238 0.0073 0.0650宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0837 10.0771 0.0066 0.0655宏利亞太中小企業基金 13.3400 13.3900 -0.0500 -0.3734宏利東方明珠短期收益美元計價基金 9.9978 9.9981 -0.0003 -0.0030宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.5008 10.4830 0.0178 0.1698宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3750 9.3591 0.0159 0.1699宏利萬利貨幣市場基金 13.3788 13.3786 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439宏利臺灣高股息基金 14.4900 14.3900 0.1000 0.6949-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6274 12.6271 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.4300 18.5300 -0.1000 -0.5397保德信大俄羅斯基金 10.4500 10.5000 -0.0500 -0.4762保德信中小型股基金 26.8300 26.6400 0.1900 0.7132保德信中國品牌基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639保德信日本基金 5.6100 5.5800 0.0300 0.5376保德信台商全方位基金 20.6700 20.5200 0.1500 0.7310保德信全球中小基金 17.3500 17.2700 0.0800 0.4632保德信全球消費商機基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050保德信全球基礎建設基金 7.9900 7.9600 0.0300 0.3769保德信全球組合基金 11.8300 11.7400 0.0900 0.7666保德信全球債券組合基金 12.5269 12.5382 -0.0113 -0.0901保德信全球資源基金 7.4500 7.4300 0.0200 0.2692保德信全球優質股息成長基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972保德信全球醫療生化基金 20.2600 20.1500 0.1100 0.5459保德信好時債組合基金 10.4099 10.4078 0.0021 0.0202保德信亞太基金 16.8800 16.9100 -0.0300 -0.1774保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1605 10.1635 -0.0030 -0.0295保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5530 10.5561 -0.0031 -0.0294保德信店頭市場基金 22.9200 22.8600 0.0600 0.2625保德信拉丁美洲基金 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919保德信金平衡基金 20.7000 20.5900 0.1100 0.5342保德信金滿意基金 27.9200 27.7500 0.1700 0.6126保德信科技島基金 14.6100 14.5100 0.1000 0.6892保德信高成長基金 58.9600 58.2800 0.6800 1.1668保德信第一基金 16.1200 16.0000 0.1200 0.7500保德信貨幣市場基金 15.3443 15.3440 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732保德信新興中小基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9536 9.9496 0.0040 0.0402保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5355 10.5314 0.0041 0.0389保德信新興趨勢組合基金 10.1000 10.0400 0.0600 0.5976保德信瑞騰基金 15.0434 15.0431 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.9700 7.9300 0.0400 0.5044-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.5185 10.5032 0.0153 0.1457施羅德中國高收益債券累積 10.7120 10.6965 0.0155 0.1449施羅德世界資源基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538施羅德台灣主動基金 11.7000 11.5800 0.1200 1.0363施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2146 9.2026 0.0120 0.1304施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.4120 10.3983 0.0137 0.1318施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3797 11.3795 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.9400 9.8200 0.1200 1.2220-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8600 8.9100 -0.0500 -0.5612柏瑞五國金勢力建設基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460柏瑞巨人基金 7.9300 7.9000 0.0300 0.3798柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3486 13.3484 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9300 11.9200 0.0100 0.0839柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6927 11.6661 0.0266 0.2280柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6176 8.5980 0.0196 0.2280柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6700 7.7000 -0.0300 -0.3896柏瑞拉丁美洲基金 11.3000 11.2200 0.0800 0.7130柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3138 11.3237 -0.0099 -0.0874柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1009 9.1089 -0.0080 -0.0878柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.6272 10.6081 0.0191 0.1801柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4738 10.4550 0.0188 0.1798柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.0735 12.0504 0.0231 0.1917柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4684 10.4484 0.0200 0.1914柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8900 13.8800 0.0100 0.0721柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9603 12.9442 0.0161 0.1244柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.9800 17.8700 0.1100 0.6156國泰小龍基金 11.2200 11.1300 0.0900 0.8086國泰中小成長基金 29.3900 29.1500 0.2400 0.8233國泰中國內需增長基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398國泰中國新興戰略基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964國泰中港台基金 7.2500 7.2900 -0.0400 -0.5487國泰台灣計量基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465國泰台灣貨幣市場基金 12.1120 12.1118 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.1600 18.0700 0.0900 0.4981國泰全球基礎建設基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8529 9.8475 0.0054 0.0548國泰全球資源基金 6.9300 6.9300 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.4300 6.4000 0.0300 0.4688國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9400 10.9200 0.0200 0.1832國泰科技生化基金 22.6900 22.5100 0.1800 0.7996國泰國泰基金 12.9400 12.8200 0.1200 0.9360國泰新興市場基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280國泰新興高收益債券基金A 11.0268 11.0001 0.0267 0.2427國泰新興高收益債券基金B 10.3808 10.3557 0.0251 0.2424國泰價值卓越基金 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625國泰豐益債券組合基金 10.9694 10.9512 0.0182 0.1662-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1200 14.9900 0.1300 0.8672第一金小型精選基金 17.8900 17.7500 0.1400 0.7887第一金中國世紀基金 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028第一金台灣成長基金 6.3600 6.3100 0.0500 0.7924第一金台灣貨幣市場基金 14.8241 14.8238 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0560 173.0530 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.6100 13.5400 0.0700 0.5170第一金全球不動產證券化基金A 6.1803 6.1559 0.0244 0.3964第一金全球不動產證券化基金B 5.1266 5.1064 0.0202 0.3956第一金全球台商基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9935 9.9925 0.0010 0.0100第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9935 9.9925 0.0010 0.0100第一金全球品牌基金 10.3100 10.2500 0.0600 0.5854第一金全球高收益債券基金A 13.3816 13.3659 0.0157 0.1175第一金全球高收益債券基金B 11.3369 11.3237 0.0132 0.1166第一金亞洲科技基金 11.7100 11.7000 0.0100 0.0855第一金亞洲新興市場基金 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062第一金店頭市場基金 6.3500 6.3400 0.0100 0.1577第一金馬來西亞基金 11.7100 11.7300 -0.0200 -0.1705第一金創新趨勢基金 10.2200 10.1200 0.1000 0.9881第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1536 10.1467 0.0069 0.0680第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4946 9.4882 0.0064 0.0675第一金萬得福基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079第一金電子基金 16.7800 16.6600 0.1200 0.7203第一金旗艦基金 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165第一金福元基金 6.7300 6.6800 0.0500 0.7485第一金福王基金 10.1900 10.1200 0.0700 0.6917-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0300 8.0700 -0.0400 -0.4957統一大南亞基金 10.5600 10.5400 0.0200 0.1898統一大滿貫基金 19.1800 19.0500 0.1300 0.6824統一大龍印基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924統一中小基金 11.6400 11.5900 0.0500 0.4314統一台灣動力基金 7.9100 7.8600 0.0500 0.6361統一全天候基金 45.0100 44.6700 0.3400 0.7611統一全球債券組合基金 11.0597 11.0439 0.0158 0.1431統一亞太基金 18.6600 18.7200 -0.0600 -0.3205統一亞洲大金磚基金 9.9700 9.9600 0.0100 0.1004統一奔騰基金 28.7600 28.6200 0.1400 0.4892統一強棒貨幣市場基金 16.2079 16.2076 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014統一統信基金 17.9700 17.8600 0.1100 0.6159統一黑馬基金 27.4500 27.2900 0.1600 0.5863統一新亞洲科技能源基金 9.5400 9.5100 0.0300 0.3155統一經建基金 19.7600 19.6900 0.0700 0.3555統一龍馬基金 34.5500 34.3800 0.1700 0.4945-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988凱基台商天下基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.5400 13.4100 0.1300 0.9694凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1171 10.1074 0.0097 0.0960凱基全球資源債券基金-配息型 10.1171 10.1074 0.0097 0.0960凱基亞洲四金磚基金 10.8100 10.8500 -0.0400 -0.3687凱基凱旋貨幣市場基金 11.2526 11.2524 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2700 14.1100 0.1600 1.1340凱基雲端趨勢基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000凱基新興市場中小基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245凱基資源國基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.2000 18.2100 -0.0100 -0.0549富邦大中華成長基金 4.3300 4.3300 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.5208 9.5058 0.0150 0.1578富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8800 23.7400 0.1400 0.5897富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6300 31.5200 0.1100 0.3490富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.6300 30.3800 0.2500 0.8229富邦台灣心基金 12.0200 11.9500 0.0700 0.5858富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.0200 10.9400 0.0800 0.7313富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.1000 9.0400 0.0600 0.6637富邦台灣釆吉50基金 31.4800 31.2400 0.2400 0.7683富邦台灣科技指數基金 30.1300 29.6900 0.4400 1.4820富邦台灣鳳凰基金 501.4500 497.3900 4.0600 0.8163富邦全球不動產基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9416 10.9501 -0.0085 -0.0776富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4609 10.4690 -0.0081 -0.0774富邦吉祥貨幣市場基金 15.2259 15.2256 0.0003 0.0020富邦長紅基金 41.3200 41.0400 0.2800 0.6823富邦冠軍基金 20.1700 19.9900 0.1800 0.9005富邦科技基金 15.5400 15.5100 0.0300 0.1934富邦高成長基金 14.4200 14.2800 0.1400 0.9804富邦富邦基金 8.1000 8.0500 0.0500 0.6211富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7572 10.7671 -0.0099 -0.0920富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5921 10.6018 -0.0097 -0.0915富邦新興亞洲高成長基金 8.8100 8.8400 -0.0300 -0.3394富邦農糧精選基金 9.2800 9.2700 0.0100 0.1079富邦福寶基金 7.3500 7.3000 0.0500 0.6849富邦精準基金 36.3700 36.2600 0.1100 0.3034富邦精銳中小基金 8.3000 8.2500 0.0500 0.6061富邦價值基金 14.7200 14.6400 0.0800 0.5465-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0400 17.8800 0.1600 0.8949富達卓越領航全球組合基金 8.7600 8.7300 0.0300 0.3436富達動力領航組合基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8100 7.7800 0.0300 0.3856富鼎台灣活力基金 5.6100 5.6000 0.0100 0.1786富鼎台灣優勢基金 8.5100 8.4800 0.0300 0.3538富鼎全球永安平衡基金 9.7652 9.7834 -0.0182 -0.1860富鼎全球固定收益組合基金 13.8218 13.8103 0.0115 0.0833富鼎東方精選基金 6.6100 6.6500 -0.0400 -0.6015富鼎益利信貨幣市場基金 12.9845 12.9843 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6934 10.6933 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.3112 10.2856 0.0256 0.2489-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000富蘭克林華美中華基金 10.4000 10.4000 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0500 8.9800 0.0700 0.7795富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2667 10.2507 0.0160 0.1561富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3262 10.3102 0.0160 0.1552富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9257 10.9146 0.0111 0.1017富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3707 13.3572 0.0135 0.1011富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7214 8.6964 0.0250 0.2875富蘭克林華美第一富基金 21.8900 21.7400 0.1500 0.6900富蘭克林華美新世界股票基金 8.1000 8.0900 0.0100 0.1236富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1820 9.2375 -0.0555 -0.6008富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9341 8.9398 -0.0057 -0.0638富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5997 9.5842 0.0155 0.1617富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.7061 10.6888 0.0173 0.1619-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6887 16.6506 0.0381 0.2288復華大中華中小策略基金 7.0100 7.0300 -0.0200 -0.2845復華中小精選基金 23.4500 23.3000 0.1500 0.6438復華全方位基金 10.9200 10.8600 0.0600 0.5525復華全球大趨勢基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342復華全球平衡基金 13.5200 13.5100 0.0100 0.0740復華全球原物料基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290復華全球短期收益基金 10.8823 10.8722 0.0101 0.0929復華全球債券基金 13.0125 12.9966 0.0159 0.1223復華全球債券組合基金 13.3200 13.3100 0.0100 0.0751復華全球資產證券化基金A 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874復華全球資產證券化基金B 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331復華有利貨幣市場基金 13.0863 13.0860 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華亞太成長基金 8.3100 8.3300 -0.0200 -0.2401復華東協世紀基金 11.4200 11.4300 -0.0100 -0.0875復華神盾基金 11.4765 11.4507 0.0258 0.2253復華高成長基金 23.3800 23.2400 0.1400 0.6024復華高益策略組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845復華貨幣市場基金 14.0332 14.0329 0.0003 0.0021復華復華基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641復華華人世紀基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847復華傳家二號基金 13.4552 13.4226 0.0326 0.2429復華傳家基金 13.0368 13.0139 0.0229 0.1760復華奧林匹克全球組合基金 13.8600 13.8400 0.0200 0.1445復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3800 11.3200 0.0600 0.5300復華新興市場高收益債券基金A 10.6400 10.6400 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025復華新興市場短期收益基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973復華新興債股動力組合基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933復華滬深300 A股基金 13.5100 13.5200 -0.0100 -0.0740復華數位經濟基金 17.6700 17.5400 0.1300 0.7412-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1820 10.1613 0.0207 0.2037-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.7600 12.6400 0.1200 0.9494景順台灣科技基金 22.0200 21.8700 0.1500 0.6859景順台灣精選成長基金 19.6700 19.5600 0.1100 0.5624景順平衡基金 9.6300 9.5500 0.0800 0.8377景順全球科技基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082景順全球康健基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853景順貨幣市場基金 15.5521 15.5518 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.9100 23.7100 0.2000 0.8435-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706華南永昌台灣精選基金 6.9400 6.9000 0.0400 0.5797華南永昌永昌基金 9.8000 9.7100 0.0900 0.9269華南永昌全球亨利組合基金 13.3494 13.3407 0.0087 0.0652華南永昌全球神農水資源基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7200 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1600 5.1600 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 10.0500 9.9600 0.0900 0.9036華南永昌投資級收益組合基金 10.3156 10.3128 0.0028 0.0272華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1964 10.1985 -0.0021 -0.0206華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.3354 10.3375 -0.0021 -0.0203華南永昌前瞻科技基金 9.7200 9.6800 0.0400 0.4132華南永昌黃河世紀基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759華南永昌愛台灣基金 6.1200 6.1000 0.0200 0.3279華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8095 15.8092 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4076 12.3729 0.0347 0.2805華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6435 11.6433 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.2000 18.0800 0.1200 0.6637華頓台灣基金 16.9700 16.9000 0.0700 0.4142華頓平安貨幣市場基金 11.2071 11.2069 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892華頓全球高收益債券基金A 12.2873 12.2626 0.0247 0.2014華頓全球高收益債券基金B 11.0269 11.0048 0.0221 0.2008華頓全球黑鑽油源基金 6.1300 6.1100 0.0200 0.3273華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8600 0.0100 0.1707華頓典範科技基金 8.2200 8.1500 0.0700 0.8589華頓新興亞太債券基金A 10.4263 10.4119 0.0144 0.1383華頓新興亞太債券基金B 10.2894 10.2752 0.0142 0.1382-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3500 23.1300 0.2200 0.9512匯達亞太地產基金-A類型 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484匯達亞太地產基金-B類型 9.0300 8.9900 0.0400 0.4449匯達首選平衡基金 10.8300 10.7600 0.0700 0.6506匯達貨幣市場基金 14.6634 14.6631 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1500 16.0700 0.0800 0.4978-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7700 6.7300 0.0400 0.5944匯豐中國動力基金 10.5100 10.5300 -0.0200 -0.1899匯豐中國點心高收益債券基金 10.2947 10.2772 0.0175 0.1703匯豐五福全球債券組合基金 12.3884 12.3788 0.0096 0.0776匯豐太平洋精典基金 12.8000 12.8300 -0.0300 -0.2338匯豐台灣精典基金 16.1800 16.0800 0.1000 0.6219匯豐全球新富基金 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139匯豐全球趨勢組合基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704匯豐全球關鍵資源基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.7200 19.6600 0.0600 0.3052匯豐成功基金 27.9500 27.9300 0.0200 0.0716匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1451 10.1406 0.0045 0.0444匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.8496 10.8452 0.0044 0.0406匯豐拉丁美洲基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047匯豐金磚動力基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6995 14.6993 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5342 15.5340 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.7300 8.8000 -0.0700 -0.7955匯豐新鑽動力基金 9.3400 9.3200 0.0200 0.2146匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2401 9.2477 -0.0076 -0.0822匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4370 10.4447 -0.0077 -0.0737匯豐龍鳳基金 33.4800 33.2500 0.2300 0.6917匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.3900 0.2100 0.9379匯豐雙高收益債券組合基金 11.6332 11.6185 0.0147 0.1265-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8800 13.7900 0.0900 0.6527新光中國成長基金 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000新光台灣永發基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4484 17.4480 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.5200 15.4500 0.0700 0.4531新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4200 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0376 15.0373 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.0500 21.0800 -0.0300 -0.1423新光兩岸優勢基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000新光店頭基金 14.9800 14.9400 0.0400 0.2677新光國家建設基金 16.2800 16.2100 0.0700 0.4318新光創新科技基金 9.8900 9.8200 0.0700 0.7128新光傳產優勢基金 8.4300 8.3700 0.0600 0.7169新光新興星鑽基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140新光福運平衡基金 11.4668 11.4163 0.0505 0.4424新光增長收益基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149新光靈活增益100基金 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2500 4.2400 0.0100 0.2359瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.1600 7.1600 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.2054 11.1899 0.0155 0.1385瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1657 10.2116 -0.0459 -0.4495-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593群益中小型股基金 25.6100 25.5100 0.1000 0.3920群益台股指數基金 10.9030 10.8340 0.0690 0.6369群益平衡王基金 17.4862 17.4260 0.0602 0.3455群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3400 6.3100 0.0300 0.4754群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.1600 0.0200 0.3876群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0589 10.0484 0.0105 0.1045群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0589 10.0484 0.0105 0.1045群益印巴雙星基金 9.0200 9.1000 -0.0800 -0.8791群益印度中小基金 8.1200 8.2000 -0.0800 -0.9756群益多利策略組合基金 10.7900 10.7800 0.0100 0.0928群益多重收益組合基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784群益多重資產組合基金 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786群益安家基金 13.0212 12.9806 0.0406 0.3128群益安穩貨幣市場基金 15.6398 15.6395 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9200 9.9900 -0.0700 -0.7007群益亞太新趨勢平衡基金 14.5200 14.5500 -0.0300 -0.2062群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0808 10.0753 0.0055 0.0546群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9601 9.9547 0.0054 0.0543群益店頭市場基金 41.9200 41.7100 0.2100 0.5035群益東方盛世基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517群益東協成長基金 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040群益長安基金 15.3100 15.2400 0.0700 0.4593群益真善美基金 15.1999 15.1474 0.0525 0.3466群益馬拉松基金 64.5500 64.1200 0.4300 0.6706群益創新科技基金 19.6600 19.5500 0.1100 0.5627群益華夏盛世基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756群益奧斯卡基金 15.8400 15.7100 0.1300 0.8275群益新興大消費基金 9.4100 9.4300 -0.0200 -0.2121群益新興金鑽基金 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117群益葛萊美基金 12.8700 12.8300 0.0400 0.3118-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.3400 16.2800 0.0600 0.3686德信中國精選成長基金 7.2000 7.2000 0.0000 0.0000德信台灣主流中小基金 9.1800 9.0900 0.0900 0.9901德信全方位基金 10.6700 10.5700 0.1000 0.9461德信長春藤基金 18.0710 17.9908 0.0802 0.4458德信新興高收益債券組合基金 10.2608 10.2531 0.0077 0.0751德信萬保貨幣市場基金 11.6070 11.6068 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.9855 10.9860 -0.0005 -0.0046德信數位時代基金 14.0700 13.9500 0.1200 0.8602-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061德盛全球生技大壩基金 18.2900 18.2400 0.0500 0.2741德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823德盛安聯中國策略增長基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940德盛安聯台灣好息富基金 9.0700 9.0100 0.0600 0.6659德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1426 12.1424 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401德盛安聯四季回報債券組合基金 13.6258 13.6022 0.0236 0.1735德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8977 10.8801 0.0176 0.1618德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6673 10.6501 0.0172 0.1615德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9200 9.8900 0.0300 0.3033德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8200 6.7800 0.0400 0.5900德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345德盛安聯全球計量平衡基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917德盛安聯全球債券基金 11.6862 11.6803 0.0059 0.0505德盛安聯全球新興市場基金 15.4600 15.4800 -0.0200 -0.1292德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3500 8.3100 0.0400 0.4814德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438德盛安聯多元計量平衡基金 8.3900 8.4000 -0.0100 -0.1191德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8300 8.8500 -0.0200 -0.2260德盛安聯亞洲動態策略基金 16.9400 17.0300 -0.0900 -0.5285德盛科技大壩基金 17.1600 17.0000 0.1600 0.9412-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3379 11.3377 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.7300 14.5900 0.1400 0.9596德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6300 17.5900 0.0400 0.2274德銀遠東DWS全球神農基金 9.9500 9.9600 -0.0100 -0.1004德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9492 9.9334 0.0158 0.1591德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.8618 10.8446 0.0172 0.1586德銀遠東DWS科技基金 13.2800 13.1500 0.1300 0.9886-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7400 17.5700 0.1700 0.9676摩根JF中國亮點基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232摩根JF台灣金磚基金 10.7200 10.6400 0.0800 0.7519摩根JF台灣基金 8.7100 8.6100 0.1000 1.1614摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9812 15.9810 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.2300 16.0600 0.1700 1.0585摩根JF台灣增長基金 32.2300 32.0100 0.2200 0.6873摩根JF平衡基金 21.9300 21.8400 0.0900 0.4121摩根JF安家理財基金 11.0468 11.0488 -0.0020 -0.0181摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9681 10.9580 0.0101 0.0922摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1625 11.1523 0.0102 0.0915摩根JF亞洲基金 34.7200 34.8500 -0.1300 -0.3730摩根JF東方內需機會基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773摩根JF東方科技基金 17.1900 17.1700 0.0200 0.1165摩根JF金龍收成基金 12.9400 12.9700 -0.0300 -0.2313摩根JF神龍平衡基金 11.7400 11.7700 -0.0300 -0.2549摩根JF第一貨幣市場基金 14.7387 14.7385 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.4100 6.4300 -0.0200 -0.3110摩根JF新興日本基金 12.8800 12.9000 -0.0200 -0.1550摩根JF新興科技基金 30.6000 30.2800 0.3200 1.0568摩根JF價值成長基金 12.6700 12.5500 0.1200 0.9562摩根JF龍揚基金 19.4200 19.4700 -0.0500 -0.2568摩根JF縱橫台商基金 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307摩根大歐洲基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641摩根中美G2新勢力基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394摩根全球α基金 11.2300 11.1700 0.0600 0.5372摩根全球平衡基金 15.0422 15.0828 -0.0406 -0.2692摩根全球通網基金 3.4100 3.4100 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7000 7.6900 0.0100 0.1300摩根全球債券基金-分配型 10.0891 10.1209 -0.0318 -0.3142摩根全球債券基金-累積型 10.4200 10.4529 -0.0329 -0.3148摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6707 10.6571 0.0136 0.1276摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2850 11.2707 0.0143 0.1269摩根新金磚五國基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148摩根新絲路基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564摩根新興35基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3349 10.3327 0.0022 0.0213摩根新興活利債券基金-累積型 11.0627 11.0603 0.0024 0.0217摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1008 10.0818 0.0190 0.1885摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.1008 10.0818 0.0190 0.1885摩根資源活力股票基金 6.8000 6.8900 -0.0900 -1.3062摩根總收益組合基金 10.6977 10.6684 0.0293 0.2746-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.8000 11.7400 0.0600 0.5111聯邦台灣創新基金 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957聯邦金鑽平衡基金 10.5228 10.4631 0.0597 0.5706聯邦貨幣市場基金 12.8107 12.8105 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2600 7.2400 0.0200 0.2762聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.3550 14.3298 0.0252 0.1759聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1913 10.1783 0.0130 0.1277聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1913 10.1783 0.0130 0.1277-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4000 11.3400 0.0600 0.5291瀚亞中國基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 24.7900 24.5000 0.2900 1.1837瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.5107 11.4905 0.0202 0.1758瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1934 10.1754 0.0180 0.1769瀚亞全球綠色金脈基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132瀚亞印度基金 17.0700 17.1300 -0.0600 -0.3503瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.7500 8.7400 0.0100 0.1144瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.5800 8.5600 0.0200 0.2336瀚亞亞太高股息基金 11.9200 11.9500 -0.0300 -0.2511瀚亞亞太基礎建設基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947瀚亞非洲基金 17.3400 17.5000 -0.1600 -0.9143瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1861 13.1859 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.7400 11.6700 0.0700 0.5998瀚亞高科技基金 34.6400 34.4200 0.2200 0.6392瀚亞理財通基金 17.4900 17.3500 0.1400 0.8069瀚亞掌櫃基金 11.4300 11.3700 0.0600 0.5277瀚亞菁華基金 14.5400 14.4200 0.1200 0.8322瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3213 10.3141 0.0072 0.0698瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1992 10.1921 0.0071 0.0697瀚亞電通網基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6721 12.6527 0.0194 0.1533瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917瀚亞歐洲基金 7.5000 7.4700 0.0300 0.4016瀚亞質量精選組合基金 11.0354 11.0195 0.0159 0.1443-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.8500 31.6200 0.2300 0.7274寶來上證50基金 17.8700 17.8900 -0.0200 -0.1118寶來大中華價值指數基金 11.5530 11.5320 0.0210 0.1821寶來中國平衡基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.1680 7.1340 0.0340 0.4766寶來台灣中型100基金 26.3500 26.1700 0.1800 0.6878寶來台灣加權股價指數基金 14.2260 14.1360 0.0900 0.6367寶來台灣卓越50基金 53.6200 53.2200 0.4000 0.7516寶來台灣高股息基金 23.8100 23.7300 0.0800 0.3371寶來全球ETF成長組合基金 7.7900 7.7500 0.0400 0.5161寶來全球ETF棒組合基金 10.2576 10.2462 0.0114 0.1113寶來全球ETF穩健組合基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786寶來全球不動產證券化基金(A) 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315寶來全球不動產證券化基金(B) 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967寶來全球國富債券基金(A) 9.9761 10.0183 -0.0422 -0.4212寶來全球國富債券基金(B) 9.3603 9.3999 -0.0396 -0.4213寶來全球新興市場精選組合基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938寶來印尼指數基金 9.6420 9.6890 -0.0470 -0.4851寶來印度指數基金 7.5010 7.5260 -0.0250 -0.3322寶來亞洲台資企業基金 8.0200 8.0400 -0.0200 -0.2488寶來矽谷基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315寶來得利貨幣市場基金 15.8164 15.8162 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6566 11.6564 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 19.9200 19.8000 0.1200 0.6061寶來傘型金融基金 11.3200 11.2400 0.0800 0.7117寶來傘型電科基金 22.8200 22.5800 0.2400 1.0629寶來新台灣基金 27.6800 27.6100 0.0700 0.2535寶來新興市場ESG策略基金 10.8300 10.8400 -0.0100 -0.0923寶來新興亞洲龍頭基金 10.0800 10.1000 -0.0200 -0.1980寶來精準中小基金 13.4000 13.3000 0.1000 0.7519寶來摩臺基金 26.0200 25.8100 0.2100 0.8136寶來標智滬深300基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000寶來環球關鍵資源基金 4.5200 4.5300 -0.0100 -0.2208寶來績效基金 24.4400 24.3100 0.1300 0.5348寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8168 25.8241 -0.0073 -0.0283寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.7500 10.6600 0.0900 0.8443寶來雙盈平衡基金 11.0237 10.9505 0.0732 0.6685寶來寶來基金(A) 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653寶來寶來基金(B) 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653-------------------------------------------------------------------------------------------------

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