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【公告】沛波未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形

中央商情網/ 2012.10.16 00:00
.DBP.BULL.6248日  期:2012年10月16日公司名稱:沛波(6248)主  旨:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理發言人:孫正強說  明:1.事實發生日:101/10/162.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第1010200603號函辨理,未來一周營運資金運用狀況及銀行額度使用情形:(1)公司名稱:沛波國際股份有限公司

A.101年10月13日現金及約當現金餘額:5,528仟元

B.101年10月14日~10月19日份預計應收帳款及票據收現:9,593仟元

C.101年10月14日~10月19日份預計應付帳款及票據付現:12,883仟元

D.101年10月19日預計現金及約當現金餘額:2,238仟元

E.101年10月13日銀行借款餘額:89,120仟元

F.101年10月13日銀行額度未使用餘額:0仟元(2)公司名稱:太倉沛波電子有限公司

A.101年10月13日現金及約當現金餘額:472仟元

B.101年10月14日~10月19日份預計應收帳款及票據收現:6,783仟元

C.101年10月14日~10月19日份預計應付帳款及票據付現:6,660仟元

D.101年10月19日預計現金及約當現金餘額:595仟元

E.101年10月13日銀行借款餘額:14,160仟元

F.101年10月13日銀行額度未使用餘額:0仟元(3)公司名稱:東莞沛波電子有限公司

A.101年10月13日現金及約當現金餘額:4,148仟元

B.101年10月14日~10月19日份預計應收帳款及票據收現:0仟元

C.101年10月14日~10月19日份預計應付帳款及票據付現:387仟元

D.101年10月19日預計現金及約當現金餘額:3,762仟元

E.101年10月13日銀行借款餘額:0仟元

F.101年10月13日銀行額度未使用餘額:0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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