A.101年10月13日現金及約當現金餘額：5,528仟元
B.101年10月14日~10月19日份預計應收帳款及票據收現：9,593仟元
C.101年10月14日~10月19日份預計應付帳款及票據付現：12,883仟元
D.101年10月19日預計現金及約當現金餘額：2,238仟元
E.101年10月13日銀行借款餘額：89,120仟元
F.101年10月13日銀行額度未使用餘額：0仟元(2)公司名稱：太倉沛波電子有限公司
A.101年10月13日現金及約當現金餘額：472仟元
B.101年10月14日~10月19日份預計應收帳款及票據收現：6,783仟元
C.101年10月14日~10月19日份預計應付帳款及票據付現：6,660仟元
D.101年10月19日預計現金及約當現金餘額：595仟元
E.101年10月13日銀行借款餘額：14,160仟元
F.101年10月13日銀行額度未使用餘額：0仟元(3)公司名稱：東莞沛波電子有限公司
A.101年10月13日現金及約當現金餘額：4,148仟元
B.101年10月14日~10月19日份預計應收帳款及票據收現：0仟元
C.101年10月14日~10月19日份預計應付帳款及票據付現：387仟元
D.101年10月19日預計現金及約當現金餘額：3,762仟元
E.101年10月13日銀行借款餘額：0仟元
F.101年10月13日銀行額度未使用餘額：0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。