單位：新台幣千元月份
101/10金額
101/11金額
101/12金額期初現金
46,999
41,171
28,246現金流入-營運
30,174
26,951
29,881現金流出-營運
31,373
38,411
30,481現金流入-融資(註)
7,177
50,973
18,485現金流出-融資(註)
11,806
52,438
33,132期末現金
41,171
28,246
12,999期初現金:不含受限制存款新台幣15,526仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至9月底銀行可使用額度為新台幣1,405仟元