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【公告】F-楷捷依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
日  期:2012年10月15日公司名稱:F-楷捷(2721)主  旨:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理發言人:蘇建維說  明:1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位:新台幣千元月份

101/10金額

101/11金額

101/12金額期初現金

46,999

41,171

28,246現金流入-營運

30,174

26,951

29,881現金流出-營運

31,373

38,411

30,481現金流入-融資(註)

7,177

50,973

18,485現金流出-融資(註)

11,806

52,438

33,132期末現金

41,171

28,246

12,999期初現金:不含受限制存款新台幣15,526仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至9月底銀行可使用額度為新台幣1,405仟元

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