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【公告】瑞晶101年9月底止銀行融資額度與使用情形一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
日  期:2012年10月15日公司名稱:瑞晶(4932)主  旨:本公司101年9月底止銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形發言人:陳正坤說  明:1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年9月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額:

(1)借款餘額:

新台幣10,600百萬元

(2)一年內到期長期借款:

新台幣 5,911百萬元

(3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形:

(單位:新台幣百萬元)項目 \ 月份

101年10月

101年11月

101年12月期初餘額

579

1,445

434營運現金流入合計(註)

1,866

2,587

1,845營運現金流出合計

(1,000)

(998)

(1,697)財務調度現金流入(出)淨額

0

(2,600)

(171)期末現金餘額

1,445

434

411(註):(1)假設本公司客戶以現金交貨(2)預計銷售數量係假設本公司10月至12月之產出及庫存全數銷售予爾必達(3)若未能如預期將庫存及產出全數銷售予爾必達,本公司與爾必達將盡力尋求其他可能資源以解決11月還款

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