(1)借款餘額:
新台幣10,600百萬元
(2)一年內到期長期借款:
新台幣 5,911百萬元
(3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形:
(單位:新台幣百萬元)項目 \ 月份
101年10月
101年11月
101年12月期初餘額
579
1,445
434營運現金流入合計(註)
1,866
2,587
1,845營運現金流出合計
(1,000)
(998)
(1,697)財務調度現金流入(出)淨額
0
(2,600)
(171)期末現金餘額
1,445
434
411(註):(1)假設本公司客戶以現金交貨(2)預計銷售數量係假設本公司10月至12月之產出及庫存全數銷售予爾必達(3)若未能如預期將庫存及產出全數銷售予爾必達,本公司與爾必達將盡力尋求其他可能資源以解決11月還款