一、101年9月份財務比率流動比率:107.46%速動比率: 40.82%負債比率: 61.68%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)項目/月份
101年10月
101年11月
101年12月現金流入合計
65,764
57,465
48,733現金流出合計
79,907
94,927
27,747三、銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)融資額度:742,000已用額度:378,914額度餘額:363,0866.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
一、101年9月份財務比率流動比率:107.46%速動比率: 40.82%負債比率: 61.68%二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)項目/月份
101年10月
101年11月
101年12月現金流入合計
65,764
57,465
48,733現金流出合計
79,907
94,927
27,747三、銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)融資額度:742,000已用額度:378,914額度餘額:363,0866.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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