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青雲國際:公告本公司101年9月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.10.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年9月份財務比率負債比率: 73.97 %流動比率:138.79 %速動比率:105.85 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 361,123 仟元已用額度: 61,938 仟元額度餘額: 299,185 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 101年10月 101年11月 101年12月期初餘額 67,911 64,248 58,063現金流入合計 55,465 59,675 59,900現金流出合計 59,128 65,860 57,774財務調度現金流入(出)淨額 (3,663) (6,185) 2,126期末現金餘額 64,248 58,063 60,1896.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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