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【公告】聯福生預計未來三個月現金收支情形

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
日  期:2012年10月15日公司名稱:聯福生(5467)主  旨:本公司預計未來三個月現金收支情形發言人:李惠雯說  明:1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:聯福生科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理,預計未來三個月現金收支情形。6.因應措施:A.101年9月30日現金及約當現金餘額:25330仟元B.101年10月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:30000仟元C.101年10月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:28374仟元D.101年10月31日預計現金及約當現金餘額:26956仟元E.101年11月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:30000仟元F.101年11月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:28290仟元G.101年11月30日預計現金及約當現金餘額:28666仟元H.101年12月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:30000仟元I.101年12月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:22243仟元J.101年12月31日預計現金及約當現金餘額:36423仟元7.其他應敘明事項:無

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