基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.1
0.01
2012/10/12凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2518
0.0003
2012/10/12凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.41
0.02
2012/10/12凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.08
0.02
2012/10/11凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.59
-0.01
2012/10/11凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.11
0
2012/10/11凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.81
0
2012/10/11凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1043
0.0383
2012/10/11凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1043
0.0383
2012/10/11凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.79
-0.04
2012/10/11凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.48
-0.07
2012/10/11凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.84
0.02
2012/10/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------