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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.77

-0.08

2012/10/12元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.45

-0.09

2012/10/12元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.58

-0.09

2012/10/12元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.13

-0.01

2012/10/11元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6557

0.0002

2012/10/12元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.35

-0.05

2012/10/12元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.15

-0.07

2012/10/11元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.2

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.61

0

2012/10/12元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.64

-0.04

2012/10/11元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.72

-0.05

2012/10/12元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.7

0

2012/10/12元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6927

0.0003

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.61

0

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.72

0

2012/10/11元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2278

-0.0228

2012/10/11元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.2

0.13

2012/10/11元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.5

-0.012

2012/10/11元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.11

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.11

-0.02

2012/10/12元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.1

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.27

-0.02

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.69

0.02

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.64

0.02

2012/10/11元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.64

-0.06

2012/10/11元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.08

-0.04

2012/10/11元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9906

-0.0004

2012/10/11元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.611

0.009

2012/10/11元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.677

0

2012/10/11元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.134

0.004

2012/10/11元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.03

0.08

2012/10/11元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8207

0.0024

2012/10/12元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.77

-0.06

2012/10/12元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7339

0.0094

2012/10/11元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1859

0.0094

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0183

0.0103

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3999

0.0097

2012/10/11元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

25.84

-0.02

2012/10/12元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.699

-0.019

2012/10/12元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.85

-0.03

2012/10/11元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.5

0.02

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2388

0.0114

2012/10/11元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.1578

0.0083

2012/10/11元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.94

0.02

2012/10/11元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

17.96

0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.45

-0.08

2012/10/11元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.3

0.05

2012/10/11元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.31

-0.01

2012/10/11元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.24

-0.12

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.78

-0.01

2012/10/11元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.04

-0.01

2012/10/11元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

0.01

2012/10/11元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.85

0.01

2012/10/11元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.85

0

2012/10/11元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.98

-0.01

2012/10/11元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.25

-0.07

2012/10/12元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.79

0.01

2012/10/12元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

22.65

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.68

0.01

2012/10/11元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.74

0

2012/10/11元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.85

-0.04

2012/10/12元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

0.01

2012/10/11元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.83

0

2012/10/12元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.32

-0.01

2012/10/12元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13

-0.03

2012/10/12元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.39

-0.07

2012/10/12元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8153

0.0002

2012/10/12元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.94

-0.06

2012/10/12元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.16

-0.04

2012/10/12元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

53.25

0.01

2012/10/12元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9955

-0.0261

2012/10/12元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.162

-0.029

2012/10/12元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.76

-0.01

2012/10/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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