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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.67

-0.03

2012/10/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2196

0.0136

2012/10/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0734

0.0123

2012/10/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.3

0.06

2012/10/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4764

0.003

2012/10/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3532

0.0027

2012/10/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.5179

0.0119

2012/10/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.3123

0.0117

2012/10/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0563

0.0193

2012/10/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9355

0.019

2012/10/11宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

9.9997

9.9997

2012/10/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2493

0.0142

2012/10/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.94

0

2012/10/11宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.42

-0.02

2012/10/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3779

0.0002

2012/10/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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