基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.67
-0.03
2012/10/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2196
0.0136
2012/10/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0734
0.0123
2012/10/11宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.3
0.06
2012/10/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4764
0.003
2012/10/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3532
0.0027
2012/10/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.5179
0.0119
2012/10/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.3123
0.0117
2012/10/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0563
0.0193
2012/10/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9355
0.019
2012/10/11宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
9.9997
9.9997
2012/10/11宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2493
0.0142
2012/10/11宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.94
0
2012/10/11宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.42
-0.02
2012/10/12宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3779
0.0002
2012/10/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------