項目/月份
101年10月
101年11月
101年12月
期初餘額
52,531
46,061
38,582
現金流入合計
7,000
5,000
25,000
現金流出合計
13,470
12,479
11,900
期末餘額
46,061
38,582
51,682二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:436,356仟元
已用額度:436,068仟元
額度餘額:288仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
項目/月份
101年10月
101年11月
101年12月
期初餘額
52,531
46,061
38,582
現金流入合計
7,000
5,000
25,000
現金流出合計
13,470
12,479
11,900
期末餘額
46,061
38,582
51,682二、銀行可使用融資額度情形
融資額度:436,356仟元
已用額度:436,068仟元
額度餘額:288仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
台北旅遊新聞