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【公告】旭能光電101年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央商情網/ 2012.10.11 00:00
日  期:2012年10月11日公司名稱:旭能光電(4922)主  旨:本公司101年9月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形發言人:陳湘琪說  明:1.事實發生日:101/10/112.公司名稱:旭能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第10100223213號函辦理。一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份

101年10月

101年11月

101年12月

期初餘額

52,531

46,061

38,582

現金流入合計

7,000

5,000

25,000

現金流出合計

13,470

12,479

11,900

期末餘額

46,061

38,582

51,682二、銀行可使用融資額度情形

融資額度:436,356仟元

已用額度:436,068仟元

額度餘額:288仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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