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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年9月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.10.11 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/10/112.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/10 101/11 101/12-------------- -------- --------- ---------期初現金 13,442 14,757 22,427現金流入-營運 14,013 18,387 17,131現金流出-營運 9,935 8,406 11,839現金流入-融資 913 15,901 1,561現金流出-融資 3,676 18,212 3,384期末現金 14,757 22,427 25,896(2)截至101年9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 148,731 38,769短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 131,331 0

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