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【公告】友荃依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年9月份

中央商情網/ 2012.10.11 00:00
日  期:2012年10月11日公司名稱:友荃(3472)主  旨:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年9月份發言人:蔡松樺說  明:1.事實發生日:101/10/112.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形:

單位:新台幣仟元項目

101/10

101/11

101/12--------------

--------

---------

---------期初現金

13,442

14,757

22,427現金流入-營運

14,013

18,387

17,131現金流出-營運

9,935

8,406

11,839現金流入-融資

913

15,901

1,561現金流出-融資

3,676

18,212

3,384期末現金

14,757

22,427

25,896(2)截至101年9月底止銀行可使用融資額度情形:

單位:新台幣/美金仟元項目

幣別

融資額度

已使用額度

未使用額度---------

----

----------

------------

-------------短期借款

NTD

187,500

148,731

38,769短期借款

USD

2,000

0

2,000長期借款

NTD

150,000

131,331

0

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