基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.21
-0.15
2012/10/08日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.87
-0.28
2012/10/09日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.23
-0.06
2012/10/09日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.87
-0.06
2012/10/09日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4434
-0.0076
2012/10/08日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.96
-0.07
2012/10/09日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.5
-0.12
2012/10/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.5297
-0.0018
2012/10/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4617
-0.0018
2012/10/08日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.27
-0.06
2012/10/08日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.13
-0.08
2012/10/09日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.86
0
2012/10/08日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.23
-0.1
2012/10/09日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3419
0.0003
2012/10/09日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.39
-0.13
2012/10/09日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.66
0.05
2012/10/09----------------------------------------------------------------------------------------------------