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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.04

-0.18

2012/10/09元大寶來投信

元大多福基金

TWD

35.91

-0.27

2012/10/09元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.2

0.11

2012/10/09元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.23

-0.06

2012/10/08元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.655

0.0002

2012/10/09元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.49

-0.05

2012/10/09元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.33

-0.1

2012/10/08元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.26

-0.08

2012/10/09元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.67

-0.1

2012/10/09元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.74

-0.03

2012/10/08元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.97

-0.07

2012/10/09元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.72

-0.09

2012/10/09元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6918

0.0003

2012/10/09元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2709

-0.0129

2012/10/08元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.02

-0.1

2012/10/08元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.466

-0.091

2012/10/08元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.1

0.17

2012/10/09元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.2

-0.05

2012/10/09元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.2

-0.05

2012/10/09元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.32

-0.18

2012/10/08元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.68

-0.01

2012/10/08元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.63

-0.01

2012/10/08元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.68

-0.1

2012/10/08元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.13

-0.08

2012/10/08元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.581

-0.176

2012/10/08元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.625

-0.06

2012/10/08元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.209

0.069

2012/10/08元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.95

-0.07

2012/10/08元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8156

0.0036

2012/10/09元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.9

-0.15

2012/10/09元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7488

0.0077

2012/10/08元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2008

0.0077

2012/10/08元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0201

-0.0112

2012/10/08元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4017

-0.0104

2012/10/08元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.4

-0.12

2012/10/09元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.885

-0.024

2012/10/09元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.91

-0.07

2012/10/08元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.55

-0.06

2012/10/08元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2442

-0.0045

2012/10/08元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.146

0.0194

2012/10/08元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.89

0

2012/10/08元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.02

0.33

2012/10/09元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.57

-0.06

2012/10/08元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.32

-0.11

2012/10/08元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.35

-0.1

2012/10/08元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

26.85

0

2012/10/09元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.86

-0.03

2012/10/08元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.03

-0.1

2012/10/08元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.86

-0.03

2012/10/08元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.99

-0.04

2012/10/08元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.54

0.01

2012/10/09元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.33

-0.01

2012/10/09元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.11

-0.22

2012/10/09元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.73

-0.03

2012/10/08元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.8

-0.02

2012/10/08元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.36

-0.12

2012/10/09元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.58

-0.03

2012/10/08元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.14

-0.02

2012/10/09元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.89

-0.06

2012/10/09元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.49

-0.15

2012/10/09元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.12

-0.09

2012/10/09元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.72

-0.01

2012/10/09元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8145

0.0003

2012/10/09元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.35

-0.17

2012/10/09元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.29

-0.13

2012/10/09元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

54.38

-0.29

2012/10/09元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.0758

-0.0777

2012/10/09元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.45

-0.04

2012/10/09元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.83

-0.01

2012/10/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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