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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.10 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.88

0

2012/10/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1931

-0.0065

2012/10/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0495

-0.0059

2012/10/08宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.23

-0.05

2012/10/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.463

0.0101

2012/10/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3412

0.009

2012/10/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.4751

0.0148

2012/10/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2703

0.0145

2012/10/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0316

0.0135

2012/10/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9111

0.0133

2012/10/08宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2449

0.0021

2012/10/08宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.93

-0.07

2012/10/08宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.6

0

2012/10/09宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3773

0.0003

2012/10/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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