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宏達電獲利衰退 外資再降目標價

自由時報/ 2012.10.10 00:00
〔自由時報記者王憶紅/台北報導〕宏達電(2498)第三季營收、獲利不如預期,昨日引發市場賣壓,外資法人也紛紛下修獲利,降低目標價,在9家外資中,目前給宏達電最高目標價的外資是德意志證券的250元,最低是摩根大通證券的160元。

摩根大通下修至160元

宏達電昨日跳空開低後立即下殺到跌停267元,一路鎖到尾盤,終場委賣張數高掛1.27萬張。三大法人昨日同步賣超,其中,外資轉買為賣,賣超達3300張,排名外資昨日賣超第6名,對宏達電的持股比重也降到34.43%。而投信法人賣超10張,自營商也賣超443張,三大法人總計賣超3753張。

摩根大通證券指出,宏達電第4季雖有WP8新機,不過仍難扭轉第4季的頹勢,新旗艦機種要等明年2月MWC展上揭曉,因此下修2012、2013年每股盈餘估值5%、12%到23.4元、16.6元,維持減碼評等,目標價160元。

摩根士丹利證券指出,由於競爭升高,預估宏達電第4季出貨量為760萬支,與第3季持平,平均售價估為306美元,而由於出貨量下滑,預期宏達電下半年全球市占率,將從第二季的6%,降至4%-5%。預估今、明年營收衰退36%、12%,每股獲利也下修10%、11%,分別為24.17元、16.83元,目標價從194元,調降至175元,維持「減碼」評等。而花旗證券給予宏達電目標價192元。

給予宏達電目標價在200元以上的有6家,包括野村證券的200元、美林證券的201元、里昂證券的216元、瑞銀證券的220元、瑞士信貸銀行證券的230元、德意志證券的250元。

美林證券指出,第4季宏達電雖有微軟Win8新機和HTC One X+,但仍備受挑戰;而宏達電獲利著重在高階機種,所以營運轉捩點在明年第一季新機種,預估今年每股盈餘為24.5元,明年每股盈餘為20.9元,重申劣於大盤表現,目標價為201元。

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