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天瀚:公告本公司101年9月份財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.10.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/10/092.公司名稱:天瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司101年9月份財務資訊如下:(一)高流動資產金額及未受限資金1.現金及銀行存款: 9,924仟元2.未受限資金: 9,924仟元(二)短期借款及一年內到期之長期負債1.短期借款: 25,497仟元2.一年內到期之長期負債: 0仟元(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元______到期借款金額 續撥金額 還款淨額 本期營運淨流入101.10 (12,100) 12,100 0 2,000101.11( 3,628) 3,628 0 2,000101.12~102.9( 9,769) 9,769 0 20,000合 計(25,497) 25,497 0 24,0006.因應措施:本公司資金及銀行額度尚足支應日常週轉所需。7.其他應敘明事項:無

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