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東森:公告本公司截至101年9月底之財務狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.10.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/10/092.公司名稱:東森國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司96年8月20日台證密字第0960104716號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司截至101年9月底止之財務狀況(未經會計師查核)如下:一、高流動性資產(現金及約當現金、依公平價值變動列入損益之金融資產-流動、備供出售金融資產-流動、基金及投資中屬上市櫃公司股票部分):1.現金及約當現金:NTD966,369,7812.依公平價值變動列入損益之金融資產-流動:NTD108,0363.備供出售金融資產-流動:04.基金:05.投資中屬上市櫃公司股票部分:0二、短期借款(含應付短期票券):NTD106,463,301,明細如下:NTD32,571,674(到期日期:101/11/19)NTD26,440,762(到期日期:101/11/27)NTD47,450,865(到期日期:101/11/27)三、一年內到期之公司債:0四、一年內到期之應付租賃款:0五、負債比率:27.82%

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