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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.08 00:00
基金名稱 101/10/05 101/10/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.1257 10.1183 0.0074 0.0731元大巴菲特基金 16.2200 16.1200 0.1000 0.6204元大台股指數基金 8.9950 8.9890 0.0060 0.0668元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.8100 -0.0100 -0.1721元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0000 5.9800 0.0200 0.3345元大全球成長基金 14.3700 14.2700 0.1000 0.7008元大全球組合基金 11.2660 11.2348 0.0312 0.2777元大全球通訊基金 4.7700 4.7700 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.9941 9.9954 -0.0013 -0.0130元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2400 15.1100 0.1300 0.8604元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大全球滿意入息基金-配息型 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129元大印度基金 8.5500 8.3700 0.1800 2.1505元大多元基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957元大多多基金 13.3400 13.2000 0.1400 1.0606元大多福基金 36.5600 36.5400 0.0200 0.0547元大亞太成長基金 9.5700 9.5300 0.0400 0.4197元大卓越基金 32.8400 32.8300 0.0100 0.0305元大店頭基金 5.8900 5.9100 -0.0200 -0.3384元大泛歐成長基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000元大高科技基金 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903元大華夏中小基金 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000元大新中國基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241元大新主流基金 15.4900 15.4700 0.0200 0.1293元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7261 10.7088 0.0173 0.1616元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1781 10.1608 0.0173 0.1703元大新興亞洲基金 8.7500 8.7000 0.0500 0.5747元大新興消費商機基金 10.5400 10.4400 0.1000 0.9579元大萬泰貨幣市場基金 14.6907 14.6904 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.8900 20.7900 0.1000 0.4810元大雙盈基金 18.4900 18.4100 0.0800 0.4346-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980日盛上選基金 18.7700 18.7100 0.0600 0.3207日盛大中華基金 5.2800 5.2800 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.5400 13.5000 0.0400 0.2963日盛中國內需動力基金 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345日盛日盛基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8400 0.0100 0.1462日盛亞洲星鑽基金 11.3300 11.2400 0.0900 0.8007日盛亞洲高收益債券基金A 10.5251 10.5071 0.0180 0.1713日盛亞洲高收益債券基金B 10.4571 10.4392 0.0179 0.1715日盛金緻招牌組合基金 9.4416 9.4306 0.0110 0.1166日盛首選基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155日盛高科技基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779日盛貨幣市場基金 14.3408 14.3405 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.7700 21.5600 0.2100 0.9740日盛精選五虎基金 21.2600 21.1600 0.1000 0.4726-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1079 13.1077 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.3700 14.2900 0.0800 0.5598台新大中華基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297台新大眾基金 15.2800 15.1900 0.0900 0.5925台新大眾貨幣市場基金 13.7696 13.7693 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.6600 18.5700 0.0900 0.4847台新中國精選中小基金 7.2100 7.2400 -0.0300 -0.4144台新主流基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金 14.2600 14.3100 -0.0500 -0.3494台新全球ETF組合基金 10.6610 10.6191 0.0419 0.3946台新印度基金 9.8300 9.6400 0.1900 1.9710台新亞美短期債券基金 9.8445 9.8420 0.0025 0.0254台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3943 10.3748 0.0195 0.1880台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4583 10.4387 0.0196 0.1878台新真吉利貨幣市場基金 10.7956 10.7954 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2007 15.1931 0.0076 0.0500台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2200 8.1600 0.0600 0.7353台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1400 12.1300 0.0100 0.0824未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188未來資產亞洲高收益債券基金 10.5427 10.5168 0.0259 0.2463未來資產亞洲新富基金 11.2900 11.2500 0.0400 0.3556未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2337 12.2335 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000未來資產活力旺中小基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952未來資產閣來寶全球組合基金 11.4100 11.3800 0.0300 0.2636未來資產環球債券基金A 10.1537 10.1536 0.0001 0.0010未來資產環球債券基金B 10.1537 10.1536 0.0001 0.0010-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3600 8.3600 0.0000 0.0000永豐中小基金 33.1300 33.0700 0.0600 0.1814永豐中國高收益債券基金 10.0590 10.0532 0.0058 0.0577永豐中國經濟建設基金 10.1400 10.1700 -0.0300 -0.2950永豐中概平衡基金 25.1800 25.1700 0.0100 0.0397永豐主流品牌基金 10.6000 10.5200 0.0800 0.7605永豐永益平衡基金 19.2000 19.1700 0.0300 0.1565永豐永豐基金 27.5000 27.3800 0.1200 0.4383永豐全球平衡組合基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.5625 10.5660 -0.0035 -0.0331永豐全球債券組合基金 10.4527 10.4406 0.0121 0.1159永豐全球新興向榮基金 7.7200 7.7000 0.0200 0.2597永豐亞洲中小基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799永豐亞洲民生消費基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139永豐高科技基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837永豐貨幣市場基金 13.5241 13.5239 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6007 9.5921 0.0086 0.0897永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4112 10.4020 0.0092 0.0884永豐臺灣加權ETF基金 39.6700 39.6300 0.0400 0.1009永豐領航科技基金 12.7500 12.7400 0.0100 0.0785永豐環球趨勢資源基金 9.0500 8.9500 0.1000 1.1173永豐趨勢平衡基金 26.2900 26.1500 0.1400 0.5354-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143兆豐國際生命科學基金 12.4900 12.4700 0.0200 0.1604兆豐國際全球高股息基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189兆豐國際全球基金 26.3000 26.2000 0.1000 0.3817兆豐國際全球債券組合基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967兆豐國際國民基金 21.3600 21.3200 0.0400 0.1876兆豐國際第一基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927兆豐國際萬全基金 14.3000 14.2700 0.0300 0.2102兆豐國際電子基金 16.3800 16.3400 0.0400 0.2448兆豐國際精選二十基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812兆豐國際綠鑽基金 7.4500 7.4000 0.0500 0.6757兆豐國際豐台灣基金 22.3800 22.3300 0.0500 0.2239兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1351 12.1349 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1910 10.1940 -0.0030 -0.0294合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1910 10.1940 -0.0030 -0.0294合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9802 9.9751 0.0051 0.0511合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9802 9.9751 0.0051 0.0511合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5993 12.5991 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4400 5.4500 -0.0100 -0.1835-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0600 11.0200 0.0400 0.3630安泰ING中小基金 22.2900 22.2400 0.0500 0.2248安泰ING中國機會基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208安泰ING巴西基金 7.3500 7.3200 0.0300 0.4098安泰ING日本基金 6.9300 6.8800 0.0500 0.7267安泰ING台灣高股息基金 13.5600 13.5300 0.0300 0.2217安泰ING台灣運籌基金 15.4300 15.4200 0.0100 0.0649安泰ING平衡基金 11.9400 11.9000 0.0400 0.3361安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883安泰ING全球生技醫療基金 9.2800 9.2400 0.0400 0.4329安泰ING全球安穩平衡基金 12.2987 12.3170 -0.0183 -0.1486安泰ING全球品牌基金 16.6700 16.6200 0.0500 0.3008安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6957 9.7070 -0.0113 -0.1164安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0555 11.0684 -0.0129 -0.1166安泰ING全球氣候變遷基金 6.0200 5.9700 0.0500 0.8375安泰ING全球高股息基金季配型 11.5700 11.5300 0.0400 0.3469安泰ING全球高股息基金累積型 13.1100 13.0600 0.0500 0.3829安泰ING成長基金 15.9400 15.9200 0.0200 0.1256安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3634 10.3258 0.0376 0.3641安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0535 11.0134 0.0401 0.3641安泰ING金磚七國基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050安泰ING泰國基金 34.0600 33.9300 0.1300 0.3831安泰ING高科技基金 5.4700 5.4500 0.0200 0.3670安泰ING貨幣市場基金 15.8219 15.8216 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7900 15.6900 0.1000 0.6374安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5027 9.4937 0.0090 0.0948安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4758 10.4659 0.0099 0.0946安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7300 6.7700 -0.0400 -0.5908安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673安泰ING精選貨幣市場基金 11.8761 11.8759 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0200 6.0100 0.0100 0.1664安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2700 7.2500 0.0200 0.2759安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2800 9.2800 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.6700 6.6600 0.0100 0.1502安泰ING優質基金 18.4500 18.4000 0.0500 0.2717安泰ING環球基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678安泰ING鴻利基金 11.8400 11.8200 0.0200 0.1692安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6000 16.5998 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9500 10.8700 0.0800 0.7360安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.7200 8.5700 0.1500 1.7503安泰ING鑫平衡組合基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3341 12.3211 0.0130 0.1055-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4621 10.4488 0.0133 0.1273宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2575 10.2445 0.0130 0.1269宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0095 10.0031 0.0064 0.0640宏利中國離岸債券基金-B類型 9.8892 9.8830 0.0062 0.0627宏利台灣動力基金 13.9400 13.9100 0.0300 0.2157宏利全球債券組合基金 12.2347 12.2258 0.0089 0.0728宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2012 11.2009 0.0003 0.0027宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0568 10.0566 0.0002 0.0020宏利亞太中小企業基金 13.2400 13.2500 -0.0100 -0.0755宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4373 10.4252 0.0121 0.1161宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3183 9.3075 0.0108 0.1160宏利萬利貨幣市場基金 13.3764 13.3762 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9600 6.9700 -0.0100 -0.1435宏利臺灣高股息基金 14.6200 14.5600 0.0600 0.4121-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6248 12.6245 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7900 18.8000 -0.0100 -0.0532保德信大俄羅斯基金 10.4500 10.4900 -0.0400 -0.3813保德信中小型股基金 27.4700 27.3700 0.1000 0.3654保德信中國品牌基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325保德信日本基金 5.7100 5.6600 0.0500 0.8834保德信台商全方位基金 21.2800 21.2400 0.0400 0.1883保德信全球中小基金 17.5600 17.4400 0.1200 0.6881保德信全球消費商機基金 11.7600 11.6700 0.0900 0.7712保德信全球基礎建設基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503保德信全球組合基金 11.9800 11.8800 0.1000 0.8418保德信全球債券組合基金 12.4965 12.5005 -0.0040 -0.0320保德信全球資源基金 7.5500 7.4900 0.0600 0.8011保德信全球優質股息成長基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969保德信全球醫療生化基金 20.6800 20.6100 0.0700 0.3396保德信好時債組合基金 10.3694 10.3634 0.0060 0.0579保德信亞太基金 17.2100 17.2200 -0.0100 -0.0581保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1313 10.1236 0.0077 0.0761保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5226 10.5147 0.0079 0.0751保德信店頭市場基金 23.5500 23.5200 0.0300 0.1276保德信拉丁美洲基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937保德信金平衡基金 20.9700 20.9400 0.0300 0.1433保德信金滿意基金 28.4300 28.4200 0.0100 0.0352保德信科技島基金 15.0500 15.0400 0.0100 0.0665保德信高成長基金 60.2300 60.1700 0.0600 0.0997保德信第一基金 16.5900 16.5600 0.0300 0.1812保德信貨幣市場基金 15.3414 15.3412 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4900 7.4700 0.0200 0.2677保德信新興中小基金 10.7000 10.7600 -0.0600 -0.5576保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9323 9.9066 0.0257 0.2594保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5130 10.4858 0.0272 0.2594保德信新興趨勢組合基金 10.2000 10.1200 0.0800 0.7905保德信瑞騰基金 15.0409 15.0407 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.0200 7.9700 0.0500 0.6274-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4237 10.4219 0.0018 0.0173施羅德中國高收益債券累積 10.6154 10.6137 0.0017 0.0160施羅德世界資源基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174施羅德台灣主動基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1740 9.1611 0.0129 0.1408施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3661 10.3514 0.0147 0.1420施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3774 11.3772 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1700 10.0900 0.0800 0.7929-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0200 8.9400 0.0800 0.8949柏瑞五國金勢力建設基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695柏瑞巨人基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3462 13.3460 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6226 11.5986 0.0240 0.2069柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5659 8.5483 0.0176 0.2059柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608柏瑞拉丁美洲基金 11.2000 11.1200 0.0800 0.7194柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3108 11.3281 -0.0173 -0.1527柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0984 9.1124 -0.0140 -0.1536柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5208 10.5090 0.0118 0.1123柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3689 10.3573 0.0116 0.1120柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9793 11.9566 0.0227 0.1899柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3867 10.3671 0.0196 0.1891柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9700 13.9500 0.0200 0.1434柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9244 12.9098 0.0146 0.1131柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2900 12.2800 0.0100 0.0814-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4100 18.4000 0.0100 0.0544國泰小龍基金 11.4600 11.4700 -0.0100 -0.0872國泰中小成長基金 30.0000 30.0300 -0.0300 -0.0999國泰中國內需增長基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148國泰中國新興戰略基金 10.0100 10.0600 -0.0500 -0.4970國泰中港台基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793國泰台灣計量基金 9.3900 9.4000 -0.0100 -0.1064國泰台灣貨幣市場基金 12.1097 12.1095 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.4800 18.4500 0.0300 0.1626國泰全球基礎建設基金 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649國泰全球貨幣市場基金 9.8530 9.8376 0.0154 0.1565國泰全球資源基金 7.0200 6.9700 0.0500 0.7174國泰全球環保趨勢基金 6.5100 6.4600 0.0500 0.7740國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0300 11.0100 0.0200 0.1817國泰科技生化基金 23.1400 23.1500 -0.0100 -0.0432國泰國泰基金 13.1900 13.1800 0.0100 0.0759國泰新興市場基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817國泰新興高收益債券基金A 10.9535 10.9424 0.0111 0.1014國泰新興高收益債券基金B 10.3288 10.3184 0.0104 0.1008國泰價值卓越基金 11.1200 11.0700 0.0500 0.4517國泰豐益債券組合基金 10.9322 10.9248 0.0074 0.0677-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5100 15.4600 0.0500 0.3234第一金小型精選基金 18.2400 18.1600 0.0800 0.4405第一金中國世紀基金 7.1000 7.0900 0.0100 0.1410第一金中概平衡基金 16.2000 16.1500 0.0500 0.3096第一金台灣成長基金 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082第一金台灣貨幣市場基金 14.8209 14.8206 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0200 173.0160 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.9000 13.7800 0.1200 0.8708第一金全球不動產證券化基金A 6.2279 6.1678 0.0601 0.9744第一金全球不動產證券化基金B 5.1660 5.1162 0.0498 0.9734第一金全球台商基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9641 9.9654 -0.0013 -0.0131第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9641 9.9654 -0.0013 -0.0131第一金全球品牌基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744第一金全球高收益債券基金A 13.3298 13.3173 0.0125 0.0939第一金全球高收益債券基金B 11.3414 11.3308 0.0106 0.0936第一金亞洲科技基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831第一金亞洲新興市場基金 9.9000 9.7800 0.1200 1.2270第一金店頭市場基金 6.5300 6.4800 0.0500 0.7716第一金馬來西亞基金 11.7700 11.6900 0.0800 0.6844第一金創新趨勢基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1515 10.1212 0.0303 0.2994第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5258 9.4973 0.0285 0.3001第一金萬得福基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941第一金電子基金 17.5500 17.6500 -0.1000 -0.5666第一金旗艦基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982第一金福元基金 7.0600 7.0900 -0.0300 -0.4231第一金福王基金 10.5700 10.5200 0.0500 0.4753-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0400 8.0500 -0.0100 -0.1242統一大南亞基金 10.3800 10.2700 0.1100 1.0711統一大滿貫基金 19.5900 19.5500 0.0400 0.2046統一大龍印基金 10.2500 10.1600 0.0900 0.8858統一中小基金 11.9100 11.8500 0.0600 0.5063統一台灣動力基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494統一全天候基金 45.9200 45.8100 0.1100 0.2401統一全球債券組合基金 11.0127 10.9996 0.0131 0.1191統一亞太基金 18.6200 18.4800 0.1400 0.7576統一亞洲大金磚基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986統一奔騰基金 29.3500 29.2200 0.1300 0.4449統一強棒貨幣市場基金 16.2044 16.2040 0.0004 0.0025統一強漢基金 13.2100 13.2500 -0.0400 -0.3019統一統信基金 18.3700 18.3500 0.0200 0.1090統一黑馬基金 28.0000 27.8900 0.1100 0.3944統一新亞洲科技能源基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020統一經建基金 20.1400 20.1000 0.0400 0.1990統一龍馬基金 35.3400 35.2600 0.0800 0.2269-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991凱基台商天下基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295凱基台灣精五門基金 13.8000 13.8000 0.0000 0.0000凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0711 10.0669 0.0042 0.0417凱基全球資源債券基金-配息型 10.0711 10.0669 0.0042 0.0417凱基亞洲四金磚基金 10.8600 10.8500 0.0100 0.0922凱基凱旋貨幣市場基金 11.2503 11.2500 0.0003 0.0027凱基開創基金 14.5000 14.5200 -0.0200 -0.1377凱基雲端趨勢基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022凱基新興市場中小基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1700 8.1100 0.0600 0.7398凱基資源國基金 8.6800 8.6200 0.0600 0.6961-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦大中華成長基金 4.2000 4.1900 0.0100 0.2387富邦丰益債券組合基金 9.5012 9.4915 0.0097 0.1022富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.5700 24.4300 0.1400 0.5731富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.3900 32.4300 -0.0400 -0.1233富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5400 31.5100 0.0300 0.0952富邦台灣心基金 12.1900 12.1400 0.0500 0.4119富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254富邦台灣釆吉50基金 32.4100 32.3700 0.0400 0.1236富邦台灣科技指數基金 31.2400 31.1500 0.0900 0.2889富邦台灣鳳凰基金 519.2900 517.2600 2.0300 0.3925富邦全球不動產基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9190 10.9148 0.0042 0.0385富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4523 10.4483 0.0040 0.0383富邦吉祥貨幣市場基金 15.2227 15.2224 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.0900 42.0100 0.0800 0.1904富邦冠軍基金 20.6100 20.5300 0.0800 0.3897富邦科技基金 15.9000 15.8800 0.0200 0.1259富邦高成長基金 14.9500 14.8800 0.0700 0.4704富邦富邦基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7159 10.6773 0.0386 0.3615富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5854 10.5472 0.0382 0.3622富邦新興亞洲高成長基金 8.7700 8.7900 -0.0200 -0.2275富邦農糧精選基金 9.3600 9.3000 0.0600 0.6452富邦福寶基金 7.5000 7.4500 0.0500 0.6711富邦精準基金 37.4100 37.2700 0.1400 0.3756富邦精銳中小基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.0900 15.0900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5200 18.5200 0.0000 0.0000富達卓越領航全球組合基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650富達動力領航組合基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759富鼎台灣活力基金 5.7700 5.7400 0.0300 0.5227富鼎台灣優勢基金 8.7100 8.6700 0.0400 0.4614富鼎全球永安平衡基金 9.8103 9.7945 0.0158 0.1613富鼎全球固定收益組合基金 13.7801 13.7587 0.0214 0.1555富鼎東方精選基金 6.6100 6.5700 0.0400 0.6088富鼎益利信貨幣市場基金 12.9831 12.9829 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6923 10.6922 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4440 10.4040 0.0400 0.3845-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882富蘭克林華美中華基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.2228 10.1941 0.0287 0.2815富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2820 10.2532 0.0288 0.2809富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8917 10.8896 0.0021 0.0193富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3291 13.3265 0.0026 0.0195富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7878 8.7529 0.0349 0.3987富蘭克林華美第一富基金 22.4100 22.3300 0.0800 0.3583富蘭克林華美新世界股票基金 8.3600 8.3300 0.0300 0.3601富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2997 9.2673 0.0324 0.3496富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9583 8.9237 0.0346 0.3877富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5626 9.5519 0.0107 0.1120富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6647 10.6528 0.0119 0.1117-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8770 16.8293 0.0477 0.2834復華大中華中小策略基金 7.0200 7.0100 0.0100 0.1427復華中小精選基金 23.6500 23.5800 0.0700 0.2969復華全方位基金 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617復華全球大趨勢基金 12.0800 12.0200 0.0600 0.4992復華全球平衡基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698復華全球原物料基金 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600復華全球短期收益基金 10.8432 10.8407 0.0025 0.0231復華全球債券基金 13.0043 13.0051 -0.0008 -0.0062復華全球債券組合基金 13.2900 13.2800 0.0100 0.0753復華全球資產證券化基金A 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850復華全球資產證券化基金B 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140復華有利貨幣市場基金 13.0835 13.0832 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918復華亞太成長基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392復華東協世紀基金 11.4000 11.3300 0.0700 0.6178復華神盾基金 11.6347 11.6059 0.0288 0.2482復華高成長基金 23.9700 23.9400 0.0300 0.1253復華高益策略組合基金 11.8000 11.7900 0.0100 0.0848復華貨幣市場基金 14.0302 14.0299 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359復華華人世紀基金 11.8600 11.8200 0.0400 0.3384復華傳家二號基金 13.6044 13.5701 0.0343 0.2528復華傳家基金 13.1856 13.1618 0.0238 0.1808復華奧林匹克全球組合基金 13.8400 13.8200 0.0200 0.1447復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3700 11.3100 0.0600 0.5305復華新興市場高收益債券基金A 10.6500 10.6400 0.0100 0.0940復華新興市場高收益債券基金B 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963復華數位經濟基金 17.9000 17.8800 0.0200 0.1119-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0162 10.0231 -0.0069 -0.0688惠理康和台灣紅不讓基金 12.8000 12.7600 0.0400 0.3135-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749景順台灣科技基金 22.7600 22.7700 -0.0100 -0.0439景順台灣精選成長基金 20.3100 20.2900 0.0200 0.0986景順平衡基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016景順全球科技基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969景順全球康健基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093景順貨幣市場基金 15.5488 15.5486 0.0002 0.0013景順潛力基金 24.9100 24.8600 0.0500 0.2011-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6200 7.5800 0.0400 0.5277華南永昌台灣精選基金 7.1200 7.1000 0.0200 0.2817華南永昌永昌基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.3123 13.3016 0.0107 0.0804華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7400 5.7100 0.0300 0.5254華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1800 5.1500 0.0300 0.5825華南永昌全球精品基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027華南永昌投資級收益組合基金 10.2901 10.2860 0.0041 0.0399華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1099 10.0959 0.0140 0.1387華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2477 10.2335 0.0142 0.1388華南永昌前瞻科技基金 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027華南永昌黃河世紀基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379華南永昌愛台灣基金 6.2700 6.2500 0.0200 0.3200華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8063 15.8060 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5335 12.5144 0.0191 0.1526華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6411 11.6409 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5100 18.5000 0.0100 0.0541華頓台灣基金 17.3200 17.3000 0.0200 0.1156華頓平安貨幣市場基金 11.2048 11.2046 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2100 10.1400 0.0700 0.6903華頓全球高收益債券基金A 12.2042 12.1901 0.0141 0.1157華頓全球高收益債券基金B 10.9523 10.9397 0.0126 0.1152華頓全球黑鑽油源基金 6.1800 6.1000 0.0800 1.3115華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8500 0.0200 0.3419華頓典範科技基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364華頓新興亞太債券基金A 10.3761 10.3754 0.0007 0.0068華頓新興亞太債券基金B 10.2398 10.2392 0.0006 0.0059-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.8000 23.8100 -0.0100 -0.0420匯達亞太地產基金-A類型 11.2000 11.1500 0.0500 0.4484匯達亞太地產基金-B類型 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568匯達首選平衡基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6603 14.6600 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.6400 16.5400 0.1000 0.6046-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8900 6.8900 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.2078 10.2042 0.0036 0.0353匯豐五福全球債券組合基金 12.3512 12.3485 0.0027 0.0219匯豐太平洋精典基金 12.8700 12.9000 -0.0300 -0.2326匯豐台灣精典基金 16.5900 16.5600 0.0300 0.1812匯豐全球新富基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165匯豐全球趨勢組合基金 9.1000 9.0300 0.0700 0.7752匯豐全球關鍵資源基金 7.2100 7.1800 0.0300 0.4178匯豐安富基金 20.0200 20.0200 0.0000 0.0000匯豐成功基金 28.4900 28.4600 0.0300 0.1054匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0942 10.0673 0.0269 0.2672匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7991 10.7722 0.0269 0.2497匯豐拉丁美洲基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217匯豐金磚動力基金 11.0300 10.9900 0.0400 0.3640匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6967 14.6965 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5313 15.5310 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.0000 8.9000 0.1000 1.1236匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3635 9.3781 -0.0146 -0.1557匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5608 10.5754 -0.0146 -0.1381匯豐龍鳳基金 34.2600 34.1800 0.0800 0.2341匯豐龍騰電子基金 23.2300 23.2700 -0.0400 -0.1719匯豐雙高收益債券組合基金 11.5939 11.5918 0.0021 0.0181-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0100 13.9700 0.0400 0.2863新光中國成長基金 8.7500 8.7500 0.0000 0.0000新光台灣永發基金 9.9800 9.9500 0.0300 0.3015新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4446 17.4443 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8500 15.8000 0.0500 0.3165新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0344 15.0341 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.3000 21.2800 0.0200 0.0940新光兩岸優勢基金 8.8100 8.7900 0.0200 0.2275新光店頭基金 15.3000 15.2600 0.0400 0.2621新光國家建設基金 16.7900 16.7600 0.0300 0.1790新光創新科技基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986新光傳產優勢基金 8.6200 8.5600 0.0600 0.7009新光新興星鑽基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130新光福運平衡基金 11.6587 11.6153 0.0434 0.3737新光增長收益基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019新光靈活增益100基金 9.5800 9.5700 0.0100 0.1045-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3200 4.3100 0.0100 0.2320瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.1600 7.1400 0.0200 0.2801瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.1156 11.0898 0.0258 0.2327瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1438 10.1202 0.0236 0.2332-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568群益中小型股基金 26.1400 26.0300 0.1100 0.4226群益台股指數基金 11.2060 11.2000 0.0060 0.0536群益平衡王基金 17.5900 17.5692 0.0208 0.1184群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3400 6.3600 -0.0200 -0.3145群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.2000 -0.0200 -0.3846群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0164 10.0136 0.0028 0.0280群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0164 10.0136 0.0028 0.0280群益印巴雙星基金 9.2700 9.1900 0.0800 0.8705群益印度中小基金 8.4500 8.3300 0.1200 1.4406群益多利策略組合基金 10.7500 10.7400 0.0100 0.0931群益多重收益組合基金 12.7400 12.7300 0.0100 0.0786群益多重資產組合基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674群益安家基金 13.0769 13.0296 0.0473 0.3630群益安穩貨幣市場基金 15.6364 15.6361 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.5700 0.0400 0.2745群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0287 10.0280 0.0007 0.0070群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9436 9.9429 0.0007 0.0070群益店頭市場基金 42.6000 42.5100 0.0900 0.2117群益東方盛世基金 8.5800 8.5500 0.0300 0.3509群益東協成長基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276群益長安基金 15.5500 15.4700 0.0800 0.5171群益真善美基金 15.3118 15.2829 0.0289 0.1891群益馬拉松基金 66.6900 66.4100 0.2800 0.4216群益創新科技基金 20.2000 20.1700 0.0300 0.1487群益華夏盛世基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195群益奧斯卡基金 16.1300 16.0100 0.1200 0.7495群益新興大消費基金 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319群益新興金鑽基金 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559群益葛萊美基金 13.1700 13.1200 0.0500 0.3811-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7000 16.6100 0.0900 0.5418德信中國精選成長基金 6.9000 6.8800 0.0200 0.2907德信台灣主流中小基金 9.3800 9.3400 0.0400 0.4283德信全方位基金 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617德信長春藤基金 18.2729 18.2280 0.0449 0.2463德信新興高收益債券組合基金 10.2257 10.2149 0.0108 0.1057德信萬保貨幣市場基金 11.6045 11.6042 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.9618 10.9557 0.0061 0.0557德信數位時代基金 14.4900 14.4300 0.0600 0.4158-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.1500 10.1100 0.0400 0.3957德盛全球生技大壩基金 18.7100 18.6700 0.0400 0.2143德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9300 10.8900 0.0400 0.3673德盛安聯中國策略增長基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993德盛安聯台灣好息富基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1403 12.1401 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5851 13.5723 0.0128 0.0943德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8559 10.8467 0.0092 0.0848德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6631 10.6541 0.0090 0.0845德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5800 10.5400 0.0400 0.3795德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1100 9.0400 0.0700 0.7743德盛安聯全球計量平衡基金 11.0100 10.9800 0.0300 0.2732德盛安聯全球債券基金 11.6577 11.6585 -0.0008 -0.0069德盛安聯全球新興市場基金 15.6600 15.6600 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.3600 0.0900 1.0766德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9100 6.8400 0.0700 1.0234德盛安聯多元計量平衡基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2700 17.2000 0.0700 0.4070德盛科技大壩基金 17.5000 17.4800 0.0200 0.1144-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3355 11.3352 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0000 14.9500 0.0500 0.3345德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8700 17.7300 0.1400 0.7896德銀遠東DWS全球神農基金 10.0900 10.0000 0.0900 0.9000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8835 9.8575 0.0260 0.2638德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.7901 10.7616 0.0285 0.2648德銀遠東DWS科技基金 13.4900 13.4700 0.0200 0.1485-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.4400 18.4500 -0.0100 -0.0542摩根JF中國亮點基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 10.9600 10.9000 0.0600 0.5505摩根JF台灣基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9783 15.9781 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.8600 16.8800 -0.0200 -0.1185摩根JF台灣增長基金 33.0300 32.9700 0.0600 0.1820摩根JF平衡基金 22.1500 22.1100 0.0400 0.1809摩根JF安家理財基金 11.0406 11.0403 0.0003 0.0027摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0669 11.0628 0.0041 0.0371摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1645 11.1603 0.0042 0.0376摩根JF亞洲基金 35.4500 35.3400 0.1100 0.3113摩根JF東方內需機會基金 10.8600 10.8200 0.0400 0.3697摩根JF東方科技基金 17.8800 17.8500 0.0300 0.1681摩根JF金龍收成基金 12.9600 12.9800 -0.0200 -0.1541摩根JF神龍平衡基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7358 14.7355 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.5300 6.4700 0.0600 0.9274摩根JF新興日本基金 13.2500 13.0700 0.1800 1.3772摩根JF新興科技基金 31.6600 31.6100 0.0500 0.1582摩根JF價值成長基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757摩根JF龍揚基金 19.5500 19.5700 -0.0200 -0.1022摩根JF縱橫台商基金 7.7400 7.7500 -0.0100 -0.1290摩根大歐洲基金 11.5100 11.4000 0.1100 0.9649摩根中美G2新勢力基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124摩根全球α基金 11.3800 11.2900 0.0900 0.7972摩根全球平衡基金 15.1934 15.1568 0.0366 0.2415摩根全球通網基金 3.5400 3.5400 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009摩根全球債券基金-分配型 10.1300 10.1219 0.0081 0.0800摩根全球債券基金-累積型 10.4622 10.4539 0.0083 0.0794摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6720 10.6494 0.0226 0.2122摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2294 11.2057 0.0237 0.2115摩根新金磚五國基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274摩根新興35基金 10.8300 10.7800 0.0500 0.4638摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3735 10.3644 0.0091 0.0878摩根新興活利債券基金-累積型 11.0568 11.0472 0.0096 0.0869摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0293 10.0179 0.0114 0.1138摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0293 10.0179 0.0114 0.1138摩根資源活力股票基金 6.9800 6.8800 0.1000 1.4535摩根總收益組合基金 10.6324 10.6378 -0.0054 -0.0508-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0100 12.0000 0.0100 0.0833聯邦台灣創新基金 12.0300 12.0000 0.0300 0.2500聯邦金鑽平衡基金 10.5415 10.5156 0.0259 0.2463聯邦貨幣市場基金 12.8081 12.8078 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.3700 7.3900 -0.0200 -0.2706聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2823 14.2674 0.0149 0.1044聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1354 10.1286 0.0068 0.0671聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1354 10.1286 0.0068 0.0671-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 10.1800 10.1600 0.0200 0.1969瀚亞巴西基金 6.7900 6.7500 0.0400 0.5926瀚亞外銷基金 25.3700 25.3500 0.0200 0.0789瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4614 11.4515 0.0099 0.0865瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1497 10.1409 0.0088 0.0868瀚亞全球綠色金脈基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107瀚亞印度基金 17.7400 17.4700 0.2700 1.5455瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.5600 8.5100 0.0500 0.5875瀚亞亞太高股息基金 12.0400 12.0400 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872瀚亞非洲基金 17.6300 17.6200 0.0100 0.0568瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1832 13.1830 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658瀚亞高科技基金 35.3400 35.1300 0.2100 0.5978瀚亞理財通基金 17.7000 17.6600 0.0400 0.2265瀚亞掌櫃基金 11.8100 11.7800 0.0300 0.2547瀚亞菁華基金 14.8400 14.7800 0.0600 0.4060瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2774 10.2549 0.0225 0.2194瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1559 10.1336 0.0223 0.2201瀚亞電通網基金 8.6500 8.6000 0.0500 0.5814瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6140 12.6059 0.0081 0.0643瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0200 11.0000 0.0200 0.1818瀚亞歐洲基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325瀚亞質量精選組合基金 11.0878 11.0785 0.0093 0.0840-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.5400 32.2300 0.3100 0.9618寶來大中華價值指數基金 11.5100 11.5020 0.0080 0.0696寶來巴西指數基金 7.1530 7.1170 0.0360 0.5058寶來台灣中型100基金 27.1300 27.1200 0.0100 0.0369寶來台灣加權股價指數基金 14.6300 14.6180 0.0120 0.0821寶來台灣卓越50基金 55.2200 55.1500 0.0700 0.1269寶來台灣高股息基金 24.6500 24.6600 -0.0100 -0.0406寶來全球ETF成長組合基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386寶來全球ETF棒組合基金 10.2555 10.2439 0.0116 0.1132寶來全球ETF穩健組合基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560寶來全球不動產證券化基金(A) 8.5900 8.5200 0.0700 0.8216寶來全球不動產證券化基金(B) 6.7000 6.6500 0.0500 0.7519寶來全球國富債券基金(A) 10.0667 10.0789 -0.0122 -0.1210寶來全球國富債券基金(B) 9.4454 9.4568 -0.0114 -0.1206寶來全球新興市場精選組合基金 12.4100 12.3900 0.0200 0.1614寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6800 10.6700 0.0100 0.0937寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5860 9.5000 0.0860 0.9053寶來印度指數基金 7.9000 7.7270 0.1730 2.2389寶來亞洲台資企業基金 8.1000 8.1100 -0.0100 -0.1233寶來矽谷基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065寶來得利貨幣市場基金 15.8134 15.8131 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6541 11.6539 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.5100 20.5700 -0.0600 -0.2917寶來傘型金融基金 11.6600 11.5900 0.0700 0.6040寶來傘型電科基金 23.6200 23.6300 -0.0100 -0.0423寶來新台灣基金 28.3200 28.2600 0.0600 0.2123寶來新興市場ESG策略基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909寶來新興亞洲龍頭基金 10.1800 10.1000 0.0800 0.7921寶來精準中小基金 13.6900 13.6200 0.0700 0.5140寶來摩臺基金 26.7900 26.7600 0.0300 0.1121寶來標智滬深300基金 13.2800 13.1900 0.0900 0.6823寶來環球關鍵資源基金 4.5900 4.5600 0.0300 0.6579寶來績效基金 24.8200 24.6600 0.1600 0.6488寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8114 25.8105 0.0009 0.0035寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2000 11.2000 0.0000 0.0000寶來雙盈平衡基金 11.1990 11.1519 0.0471 0.4224寶來寶來基金(A) 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454寶來寶來基金(B) 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454-------------------------------------------------------------------------------------------------

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