基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.3118
0.0289
2012/10/05群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.59
0.0208
2012/10/05群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.2
0.03
2012/10/05群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.6
0.09
2012/10/05群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.25
0.03
2012/10/04群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.58
0.03
2012/10/04群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.36
-0.01
2012/10/04群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.27
0.08
2012/10/04群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.07
0.05
2012/10/04群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.75
0.01
2012/10/04群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.62
0.06
2012/10/04群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.45
0.12
2012/10/04群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.45
0.05
2012/10/04群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.93
-0.05
2012/10/04群益投信
群益安家基金
TWD
13.0769
0.0473
2012/10/05群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.0287
0.0007
2012/10/04群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9436
0.0007
2012/10/04群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.206
0.006
2012/10/05群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.0164
0.0028
2012/10/04群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.0164
0.0028
2012/10/04群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.13
0.12
2012/10/05群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.74
0.01
2012/10/04群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.17
0.05
2012/10/05群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.61
0.04
2012/10/04群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.46
0.03
2012/10/04群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.34
-0.02
2012/10/04群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.18
-0.02
2012/10/04群益投信
群益長安基金
TWD
15.55
0.08
2012/10/05群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.14
0.11
2012/10/05群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6364
0.0003
2012/10/05群益投信
群益馬拉松基金
TWD
66.69
0.28
2012/10/05----------------------------------------------------------------------------------------------------------------