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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.10.08 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.3118

0.0289

2012/10/05群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.59

0.0208

2012/10/05群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.2

0.03

2012/10/05群益投信

群益店頭市場基金

TWD

42.6

0.09

2012/10/05群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

11.25

0.03

2012/10/04群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.58

0.03

2012/10/04群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.36

-0.01

2012/10/04群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.27

0.08

2012/10/04群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.07

0.05

2012/10/04群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.75

0.01

2012/10/04群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.62

0.06

2012/10/04群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.45

0.12

2012/10/04群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.45

0.05

2012/10/04群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.93

-0.05

2012/10/04群益投信

群益安家基金

TWD

13.0769

0.0473

2012/10/05群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.0287

0.0007

2012/10/04群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

9.9436

0.0007

2012/10/04群益投信

群益台股指數基金

TWD

11.206

0.006

2012/10/05群益投信

群益全球新興收益債券基金-A(累積型)

TWD

10.0164

0.0028

2012/10/04群益投信

群益全球新興收益債券基金-B(月配型)

TWD

10.0164

0.0028

2012/10/04群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.13

0.12

2012/10/05群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.74

0.01

2012/10/04群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.17

0.05

2012/10/05群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.61

0.04

2012/10/04群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.46

0.03

2012/10/04群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.34

-0.02

2012/10/04群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.18

-0.02

2012/10/04群益投信

群益長安基金

TWD

15.55

0.08

2012/10/05群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.14

0.11

2012/10/05群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6364

0.0003

2012/10/05群益投信

群益馬拉松基金

TWD

66.69

0.28

2012/10/05----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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