基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.94
0.03
2012/10/05宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.2012
0.0003
2012/10/04宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0568
0.0002
2012/10/04宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
13.24
-0.01
2012/10/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.4373
0.0121
2012/10/04宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3183
0.0108
2012/10/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.4621
0.0133
2012/10/04宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2575
0.013
2012/10/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0095
0.0064
2012/10/04宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.8892
0.0062
2012/10/04宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.2347
0.0089
2012/10/04宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.96
-0.01
2012/10/04宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.62
0.06
2012/10/05宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3764
0.0002
2012/10/05--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------