◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.94

0.03

2012/10/05宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.2012

0.0003

2012/10/04宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0568

0.0002

2012/10/04宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.24

-0.01

2012/10/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.4373

0.0121

2012/10/04宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.3183

0.0108

2012/10/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.4621

0.0133

2012/10/04宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2575

0.013

2012/10/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0095

0.0064

2012/10/04宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.8892

0.0062

2012/10/04宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.2347

0.0089

2012/10/04宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.96

-0.01

2012/10/04宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.62

0.06

2012/10/05宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3764

0.0002

2012/10/05--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------