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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.08 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.54

0.31

2012/10/05元大寶來投信

元大多福基金

TWD

36.56

0.02

2012/10/05元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.32

0.06

2012/10/05元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.24

0.13

2012/10/04元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6541

0.0002

2012/10/05元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.69

0.07

2012/10/05元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.37

0.1

2012/10/04元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.49

0.02

2012/10/05元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.88

0.04

2012/10/05元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.77

0

2012/10/04元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

16.22

0.1

2012/10/05元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.89

-0.02

2012/10/05元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6907

0.0003

2012/10/05元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.59

0.07

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.7

0.05

2012/10/04元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.266

0.0312

2012/10/04元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.05

-0.01

2012/10/04元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.51

0.008

2012/10/04元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.28

0.09

2012/10/05元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.35

0.07

2012/10/05元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.35

0.07

2012/10/05元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.55

0.18

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.68

0.01

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.63

0

2012/10/04元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.75

0.05

2012/10/04元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.18

0.08

2012/10/04元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9941

-0.0013

2012/10/04元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.9

0.173

2012/10/04元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.586

0.086

2012/10/04元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.153

0.036

2012/10/04元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.95

0

2012/10/04元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.8114

0.0009

2012/10/05元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.2

0

2012/10/05元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.7261

0.0173

2012/10/04元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1781

0.0173

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0667

-0.0122

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.4454

-0.0114

2012/10/04元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.79

0.03

2012/10/05元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.995

0.006

2012/10/05元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.01

0.01

2012/10/04元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.54

0.1

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2555

0.0116

2012/10/04元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

10.1257

0.0074

2012/10/04元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.57

0.04

2012/10/04元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.32

0

2012/10/04元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.41

0.02

2012/10/04元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

27.13

0.01

2012/10/05元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.88

0.05

2012/10/04元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.1

-0.01

2012/10/04元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

-0.01

2012/10/04元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.85

-0.01

2012/10/04元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.86

0.01

2012/10/04元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6

0.02

2012/10/04元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.66

0.07

2012/10/05元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.51

-0.06

2012/10/05元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.62

-0.01

2012/10/05元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.74

0

2012/10/04元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.8

-0.01

2012/10/04元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.65

-0.01

2012/10/05元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.59

0.03

2012/10/04元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.24

0.02

2012/10/05元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.09

0.01

2012/10/05元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.89

0.1

2012/10/05元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.34

0.14

2012/10/05元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.82

0.16

2012/10/05元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8134

0.0003

2012/10/05元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.84

0.01

2012/10/05元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.49

0.08

2012/10/05元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

55.22

0.07

2012/10/05元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.199

0.0471

2012/10/05元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.63

0.012

2012/10/05元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.84

0.02

2012/10/04---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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