基金名稱 101/10/04 101/10/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.1183 10.1216 -0.0033 -0.0326元大巴菲特基金 16.1200 16.1200 0.0000 0.0000元大台股指數基金 8.9890 8.9900 -0.0010 -0.0111元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7400 6.7100 0.0300 0.4471元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8100 5.7700 0.0400 0.6932元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8500 6.8300 0.0200 0.2928元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9800 5.9600 0.0200 0.3356元大全球成長基金 14.2700 14.2300 0.0400 0.2811元大全球組合基金 11.2348 11.2236 0.0112 0.0998元大全球通訊基金 4.7700 4.7400 0.0300 0.6329元大全球短期收益基金 9.9954 9.9999 -0.0045 -0.0450元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1100 15.2700 -0.1600 -1.0478元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906元大全球滿意入息基金-配息型 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127元大印度基金 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220元大多元基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000元大多多基金 13.2000 13.1800 0.0200 0.1518元大多福基金 36.5400 36.5200 0.0200 0.0548元大亞太成長基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103元大卓越基金 32.8300 32.8800 -0.0500 -0.1521元大店頭基金 5.9100 5.9300 -0.0200 -0.3373元大泛歐成長基金 8.3200 8.3500 -0.0300 -0.3593元大高科技基金 11.0800 11.1200 -0.0400 -0.3597元大華夏中小基金 6.9500 6.9700 -0.0200 -0.2869元大新中國基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488元大新主流基金 15.4700 15.5100 -0.0400 -0.2579元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7088 10.7017 0.0071 0.0663元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1608 10.1537 0.0071 0.0699元大新興亞洲基金 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000元大新興消費商機基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000元大萬泰貨幣市場基金 14.6904 14.6901 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.7900 20.8200 -0.0300 -0.1441元大雙盈基金 18.4100 18.4400 -0.0300 -0.1627-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989日盛上選基金 18.7100 18.7400 -0.0300 -0.1601日盛大中華基金 5.2800 5.2700 0.0100 0.1898日盛小而美基金 13.5000 13.5500 -0.0500 -0.3690日盛中國內需動力基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505日盛日盛基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222日盛全球抗暖化基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464日盛亞洲星鑽基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889日盛亞洲高收益債券基金A 10.5071 10.4783 0.0288 0.2749日盛亞洲高收益債券基金B 10.4392 10.4106 0.0286 0.2747日盛金緻招牌組合基金 9.4306 9.4233 0.0073 0.0775日盛首選基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151日盛高科技基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3405 14.3402 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.5600 21.5000 0.0600 0.2791日盛精選五虎基金 21.1600 21.1300 0.0300 0.1420-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1077 13.1074 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.2900 14.3400 -0.0500 -0.3487台新大中華基金 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000台新大眾基金 15.1900 15.2100 -0.0200 -0.1315台新大眾貨幣市場基金 13.7693 13.7690 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.5700 18.6200 -0.0500 -0.2685台新中國精選中小基金 7.2400 7.2900 -0.0500 -0.6859台新主流基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866台新北美收益資產證券化基金 14.3100 14.2800 0.0300 0.2101台新全球ETF組合基金 10.6191 10.6125 0.0066 0.0622台新印度基金 9.6400 9.5800 0.0600 0.6263台新亞美短期債券基金 9.8420 9.8368 0.0052 0.0529台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3748 10.3589 0.0159 0.1535台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4387 10.4227 0.0160 0.1535台新真吉利貨幣市場基金 10.7954 10.7952 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1931 15.2243 -0.0312 -0.2049台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0900 8.1500 -0.0600 -0.7362-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1300 12.1400 -0.0100 -0.0824未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2300 8.2400 -0.0100 -0.1214未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.7100 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 10.5168 10.4833 0.0335 0.3196未來資產亞洲新富基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2335 12.2333 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0800 7.0900 -0.0100 -0.1410未來資產活力旺中小基金 10.5100 10.5500 -0.0400 -0.3792未來資產閣來寶全球組合基金 11.3800 11.3600 0.0200 0.1761未來資產環球債券基金A 10.1536 10.1435 0.0101 0.0996未來資產環球債券基金B 10.1536 10.1435 0.0101 0.0996-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387永豐中小基金 33.0700 33.1200 -0.0500 -0.1510永豐中國高收益債券基金 10.0532 10.0487 0.0045 0.0448永豐中國經濟建設基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918永豐中概平衡基金 25.1700 25.1800 -0.0100 -0.0397永豐主流品牌基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844永豐永益平衡基金 19.1700 19.2000 -0.0300 -0.1563永豐永豐基金 27.3800 27.4100 -0.0300 -0.1095永豐全球平衡組合基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720永豐全球投資等級債券基金 10.5660 10.5613 0.0047 0.0445永豐全球債券組合基金 10.4406 10.4307 0.0099 0.0949永豐全球新興向榮基金 7.7000 7.7200 -0.0200 -0.2591永豐亞洲中小基金 10.5300 10.5900 -0.0600 -0.5666永豐亞洲民生消費基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060永豐高科技基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833永豐貨幣市場基金 13.5239 13.5236 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5921 9.5830 0.0091 0.0950永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4020 10.3921 0.0099 0.0953永豐臺灣加權ETF基金 39.6300 39.6400 -0.0100 -0.0252永豐領航科技基金 12.7400 12.7600 -0.0200 -0.1567永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449永豐趨勢平衡基金 26.1500 26.1200 0.0300 0.1149-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.4700 11.5300 -0.0600 -0.5204兆豐國際巨龍領航基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592兆豐國際生命科學基金 12.4700 12.5500 -0.0800 -0.6375兆豐國際全球高股息基金 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188兆豐國際全球基金 26.2000 26.2100 -0.0100 -0.0382兆豐國際全球債券組合基金 10.3400 10.3300 0.0100 0.0968兆豐國際國民基金 21.3200 21.2700 0.0500 0.2351兆豐國際第一基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820兆豐國際萬全基金 14.2700 14.2600 0.0100 0.0701兆豐國際電子基金 16.3400 16.3800 -0.0400 -0.2442兆豐國際精選二十基金 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871兆豐國際綠鑽基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043兆豐國際豐台灣基金 22.3300 22.3800 -0.0500 -0.2234兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1349 12.1346 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1940 10.1877 0.0063 0.0618合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1940 10.1877 0.0063 0.0618合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9751 9.9723 0.0028 0.0281合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9751 9.9723 0.0028 0.0281合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5991 12.5989 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4500 5.4700 -0.0200 -0.3656-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517安泰ING中小基金 22.2400 22.2600 -0.0200 -0.0899安泰ING中國機會基金 9.0600 9.0200 0.0400 0.4435安泰ING巴西基金 7.3200 7.3700 -0.0500 -0.6784安泰ING日本基金 6.8800 6.9200 -0.0400 -0.5780安泰ING台灣高股息基金 13.5300 13.6000 -0.0700 -0.5147安泰ING台灣運籌基金 15.4200 15.4200 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0900 9.0500 0.0400 0.4420安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781安泰ING全球生技醫療基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169安泰ING全球安穩平衡基金 12.3170 12.3278 -0.0108 -0.0876安泰ING全球品牌基金 16.6200 16.6200 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.7070 9.7052 0.0018 0.0186安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0684 11.0664 0.0020 0.0181安泰ING全球氣候變遷基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.5300 11.5400 -0.0100 -0.0867安泰ING全球高股息基金累積型 13.0600 13.0800 -0.0200 -0.1529安泰ING成長基金 15.9200 15.9200 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9100 9.9200 -0.0100 -0.1008安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3258 10.3143 0.0115 0.1115安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0134 11.0012 0.0122 0.1109安泰ING金磚七國基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184安泰ING泰國基金 33.9300 33.9700 -0.0400 -0.1178安泰ING高科技基金 5.4500 5.4800 -0.0300 -0.5475安泰ING貨幣市場基金 15.8216 15.8213 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.6900 15.7600 -0.0700 -0.4442安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4937 9.4833 0.0104 0.1097安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4659 10.4544 0.0115 0.1100安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7700 6.8000 -0.0300 -0.4412安泰ING精選貨幣市場基金 11.8759 11.8758 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0100 6.0100 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2500 7.2600 -0.0100 -0.1377安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076安泰ING積極成長基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 18.4000 18.4300 -0.0300 -0.1628安泰ING環球基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334安泰ING鴻利基金 11.8200 11.8200 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5998 16.5996 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869安泰ING鑫平衡組合基金 11.0000 10.9700 0.0300 0.2735安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3211 12.3106 0.0105 0.0853-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4488 10.4539 -0.0051 -0.0488宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2445 10.2495 -0.0050 -0.0488宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0031 10.0080 -0.0049 -0.0490宏利中國離岸債券基金-B類型 9.8830 9.8878 -0.0048 -0.0485宏利台灣動力基金 13.9100 13.8800 0.0300 0.2161宏利全球債券組合基金 12.2258 12.2125 0.0133 0.1089宏利亞太入息債券基金-A類型 11.2009 11.1953 0.0056 0.0500宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0566 10.0515 0.0051 0.0507宏利亞太中小企業基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4252 10.4161 0.0091 0.0874宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3075 9.2994 0.0081 0.0871宏利萬利貨幣市場基金 13.3762 13.3760 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9700 6.9800 -0.0100 -0.1433宏利臺灣高股息基金 14.5600 14.5500 0.0100 0.0687-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6245 12.6243 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.8000 18.8500 -0.0500 -0.2653保德信大俄羅斯基金 10.4900 10.5600 -0.0700 -0.6629保德信中小型股基金 27.3700 27.5900 -0.2200 -0.7974保德信中國品牌基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.6600 5.7000 -0.0400 -0.7018保德信台商全方位基金 21.2400 21.3600 -0.1200 -0.5618保德信全球中小基金 17.4400 17.4300 0.0100 0.0574保德信全球消費商機基金 11.6700 11.6500 0.0200 0.1717保德信全球基礎建設基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297保德信全球組合基金 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.5005 12.4885 0.0120 0.0961保德信全球資源基金 7.4900 7.5700 -0.0800 -1.0568保德信全球優質股息成長基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 20.6100 20.5300 0.0800 0.3897保德信好時債組合基金 10.3634 10.3512 0.0122 0.1179保德信亞太基金 17.2200 17.2600 -0.0400 -0.2318保德信店頭市場基金 23.5200 23.6400 -0.1200 -0.5076保德信拉丁美洲基金 8.8200 8.8800 -0.0600 -0.6757保德信金平衡基金 20.9400 21.0100 -0.0700 -0.3332保德信金滿意基金 28.4200 28.4800 -0.0600 -0.2107保德信科技島基金 15.0400 15.1100 -0.0700 -0.4633保德信高成長基金 60.1700 60.2600 -0.0900 -0.1494保德信第一基金 16.5600 16.6500 -0.0900 -0.5405保德信貨幣市場基金 15.3412 15.3409 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9066 9.9197 -0.0131 -0.1321保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4858 10.4996 -0.0138 -0.1314保德信新興趨勢組合基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937保德信瑞騰基金 15.0407 15.0404 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.4219 10.3973 0.0246 0.2366施羅德中國高收益債券累積 10.6137 10.5888 0.0249 0.2352施羅德世界資源基金 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993施羅德台灣主動基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1611 9.1690 -0.0079 -0.0862施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3514 10.3604 -0.0090 -0.0869施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3772 11.3770 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0900 10.1100 -0.0200 -0.1978-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9400 8.8600 0.0800 0.9029柏瑞五國金勢力建設基金 8.1200 8.1000 0.0200 0.2469柏瑞巨人基金 8.0600 8.1500 -0.0900 -1.1043柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3460 13.3458 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.5986 11.5888 0.0098 0.0846柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5483 8.5410 0.0073 0.0855柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6700 7.6900 -0.0200 -0.2601柏瑞拉丁美洲基金 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3281 11.3265 0.0016 0.0141柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1124 9.1112 0.0012 0.0132柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5090 10.4970 0.0120 0.1143柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3573 10.3454 0.0119 0.1150柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9566 11.9377 0.0189 0.1583柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3671 10.3506 0.0165 0.1594柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9500 13.9400 0.0100 0.0717柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9098 12.9027 0.0071 0.0550柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2800 12.2600 0.0200 0.1631-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4000 18.4700 -0.0700 -0.3790國泰小龍基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871國泰中小成長基金 30.0300 30.0600 -0.0300 -0.0998國泰中國內需增長基金 8.7100 8.7400 -0.0300 -0.3433國泰中國新興戰略基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960國泰中港台基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395國泰台灣計量基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123國泰台灣貨幣市場基金 12.1095 12.1092 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.4500 18.4700 -0.0200 -0.1083國泰全球基礎建設基金 9.2500 9.2200 0.0300 0.3254國泰全球貨幣市場基金 9.8376 9.8456 -0.0080 -0.0813國泰全球資源基金 6.9700 7.0100 -0.0400 -0.5706國泰全球環保趨勢基金 6.4600 6.5000 -0.0400 -0.6154國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2500 12.2300 0.0200 0.1635國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820國泰科技生化基金 23.1500 23.2200 -0.0700 -0.3015國泰國泰基金 13.1800 13.1700 0.0100 0.0759國泰新興市場基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271國泰新興高收益債券基金A 10.9424 10.9092 0.0332 0.3043國泰新興高收益債券基金B 10.3184 10.2871 0.0313 0.3043國泰價值卓越基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904國泰豐益債券組合基金 10.9248 10.9137 0.0111 0.1017-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4600 15.4800 -0.0200 -0.1292第一金小型精選基金 18.1600 18.1500 0.0100 0.0551第一金中國世紀基金 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 16.1500 16.1500 0.0000 0.0000第一金台灣成長基金 6.4900 6.4900 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8206 14.8203 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0160 173.0130 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.7800 13.7800 0.0000 0.0000第一金全球不動產證券化基金A 6.1678 6.1177 0.0501 0.8189第一金全球不動產證券化基金B 5.1162 5.0746 0.0416 0.8198第一金全球台商基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9654 9.9632 0.0022 0.0221第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9654 9.9632 0.0022 0.0221第一金全球品牌基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913第一金全球高收益債券基金A 13.3173 13.3155 0.0018 0.0135第一金全球高收益債券基金B 11.3308 11.3292 0.0016 0.0141第一金亞洲科技基金 12.0300 12.0700 -0.0400 -0.3314第一金亞洲新興市場基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651第一金馬來西亞基金 11.6900 11.7100 -0.0200 -0.1708第一金創新趨勢基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1212 10.1257 -0.0045 -0.0444第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4973 9.5016 -0.0043 -0.0453第一金萬得福基金 10.2000 10.2200 -0.0200 -0.1957第一金電子基金 17.6500 17.7400 -0.0900 -0.5073第一金旗艦基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981第一金福元基金 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610第一金福王基金 10.5200 10.5400 -0.0200 -0.1898-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.2700 10.2200 0.0500 0.4892統一大滿貫基金 19.5500 19.5900 -0.0400 -0.2042統一大龍印基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985統一中小基金 11.8500 11.8900 -0.0400 -0.3364統一台灣動力基金 8.0200 8.0300 -0.0100 -0.1245統一全天候基金 45.8100 45.8900 -0.0800 -0.1743統一全球債券組合基金 10.9996 10.9865 0.0131 0.1192統一亞太基金 18.4800 18.4200 0.0600 0.3257統一亞洲大金磚基金 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000統一奔騰基金 29.2200 29.3000 -0.0800 -0.2730統一強棒貨幣市場基金 16.2040 16.2037 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2500 13.2200 0.0300 0.2269統一統信基金 18.3500 18.3800 -0.0300 -0.1632統一黑馬基金 27.8900 27.9500 -0.0600 -0.2147統一新亞洲科技能源基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000統一經建基金 20.1000 20.2000 -0.1000 -0.4951統一龍馬基金 35.2600 35.3400 -0.0800 -0.2264-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435凱基台灣精五門基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0669 10.0545 0.0124 0.1233凱基全球資源債券基金-配息型 10.0669 10.0545 0.0124 0.1233凱基亞洲四金磚基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757凱基凱旋貨幣市場基金 11.2500 11.2498 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.5200 14.5300 -0.0100 -0.0688凱基雲端趨勢基金 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043凱基新興市場中小基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128凱基資源國基金 8.6200 8.6200 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦大中華成長基金 4.1900 4.1900 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.4915 9.4800 0.0115 0.1213富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.4300 24.2000 0.2300 0.9504富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4300 32.4600 -0.0300 -0.0924富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5100 31.5000 0.0100 0.0318富邦台灣心基金 12.1400 12.1500 -0.0100 -0.0823富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2200 9.2100 0.0100 0.1086富邦台灣釆吉50基金 32.3700 32.3700 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 31.1500 31.2600 -0.1100 -0.3519富邦台灣鳳凰基金 517.2600 516.5100 0.7500 0.1452富邦全球不動產基金 7.1300 7.1100 0.0200 0.2813富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9148 10.9105 0.0043 0.0394富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4483 10.4441 0.0042 0.0402富邦吉祥貨幣市場基金 15.2224 15.2222 0.0002 0.0013富邦長紅基金 42.0100 42.1100 -0.1000 -0.2375富邦冠軍基金 20.5300 20.5400 -0.0100 -0.0487富邦科技基金 15.8800 15.9100 -0.0300 -0.1886富邦高成長基金 14.8800 14.8600 0.0200 0.1346富邦富邦基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6773 10.6915 -0.0142 -0.1328富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5472 10.5613 -0.0141 -0.1335富邦新興亞洲高成長基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721富邦農糧精選基金 9.3000 9.3400 -0.0400 -0.4283富邦福寶基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344富邦精準基金 37.2700 37.3700 -0.1000 -0.2676富邦精銳中小基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.0900 15.1600 -0.0700 -0.4617-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5200 18.5200 0.0000 0.0000富達卓越領航全球組合基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131富達動力領航組合基金 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252富鼎台灣活力基金 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739富鼎台灣優勢基金 8.6700 8.6800 -0.0100 -0.1152富鼎全球永安平衡基金 9.7945 9.7956 -0.0011 -0.0112富鼎全球固定收益組合基金 13.7587 13.7505 0.0082 0.0596富鼎益利信貨幣市場基金 12.9829 12.9828 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6922 10.6920 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.4040 10.4167 -0.0127 -0.1219-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542富蘭克林華美中華基金 10.3100 10.2600 0.0500 0.4873富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1600 9.1900 -0.0300 -0.3264富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.6600 9.6700 -0.0100 -0.1034富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1941 10.1879 0.0062 0.0609富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2532 10.2469 0.0063 0.0615富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8896 10.8838 0.0058 0.0533富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3265 13.3194 0.0071 0.0533富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7529 8.7272 0.0257 0.2945富蘭克林華美第一富基金 22.3300 22.3200 0.0100 0.0448富蘭克林華美新世界股票基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2673 9.3401 -0.0728 -0.7794富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9237 8.9084 0.0153 0.1718富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5519 9.5394 0.0125 0.1310富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6528 10.6389 0.0139 0.1307-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8293 16.8372 -0.0079 -0.0469復華大中華中小策略基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000復華中小精選基金 23.5800 23.6400 -0.0600 -0.2538復華全方位基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903復華全球大趨勢基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502復華全球平衡基金 13.5200 13.5000 0.0200 0.1482復華全球原物料基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400復華全球短期收益基金 10.8407 10.8356 0.0051 0.0471復華全球債券基金 13.0051 12.9875 0.0176 0.1355復華全球債券組合基金 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754復華全球資產證券化基金A 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854復華全球資產證券化基金B 8.7700 8.7500 0.0200 0.2286復華有利貨幣市場基金 13.0832 13.0830 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華亞太成長基金 8.3600 8.3700 -0.0100 -0.1195復華東協世紀基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882復華神盾基金 11.6059 11.6055 0.0004 0.0035復華高成長基金 23.9400 23.9300 0.0100 0.0418復華高益策略組合基金 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849復華貨幣市場基金 14.0299 14.0296 0.0003 0.0021復華復華基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178復華華人世紀基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847復華傳家二號基金 13.5701 13.5756 -0.0055 -0.0405復華傳家基金 13.1618 13.1623 -0.0005 -0.0038復華奧林匹克全球組合基金 13.8200 13.8100 0.0100 0.0724復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883復華新興市場高收益債券基金A 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939復華新興市場高收益債券基金B 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018復華新興市場短期收益基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976復華新興債股動力組合基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982復華數位經濟基金 17.8800 17.9000 -0.0200 -0.1117-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0231 10.1721 -0.1490 -1.4648惠理康和台灣紅不讓基金 12.7600 12.8000 -0.0400 -0.3125-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3600 13.3700 -0.0100 -0.0748景順台灣科技基金 22.7700 22.8500 -0.0800 -0.3501景順台灣精選成長基金 20.2900 20.3400 -0.0500 -0.2458景順平衡基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962景順全球康健基金 11.7800 11.7300 0.0500 0.4263景順貨幣市場基金 15.5486 15.5483 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8600 24.8300 0.0300 0.1208-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5800 7.6000 -0.0200 -0.2632華南永昌台灣精選基金 7.1000 7.1200 -0.0200 -0.2809華南永昌永昌基金 9.9700 9.9900 -0.0200 -0.2002華南永昌全球亨利組合基金 13.3016 13.2872 0.0144 0.1084華南永昌全球神農水資源基金 7.8800 7.9300 -0.0500 -0.6305華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1500 5.1700 -0.0200 -0.3869華南永昌全球精品基金 9.9100 9.8900 0.0200 0.2022華南永昌投資級收益組合基金 10.2860 10.2797 0.0063 0.0613華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0959 10.0662 0.0297 0.2951華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2335 10.2034 0.0301 0.2950華南永昌前瞻科技基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018華南永昌黃河世紀基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381華南永昌愛台灣基金 6.2500 6.2600 -0.0100 -0.1597華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8060 15.8057 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5144 12.5365 -0.0221 -0.1763華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6409 11.6406 0.0003 0.0026-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5000 18.4600 0.0400 0.2167華頓台灣基金 17.3000 17.3300 -0.0300 -0.1731華頓平安貨幣市場基金 11.2046 11.2044 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985華頓全球高收益債券基金A 12.1901 12.1803 0.0098 0.0805華頓全球高收益債券基金B 10.9397 10.9308 0.0089 0.0814華頓全球黑鑽油源基金 6.1000 6.1700 -0.0700 -1.1345華頓全球新星股票基金 5.8500 5.8200 0.0300 0.5155華頓典範科技基金 8.4600 8.5000 -0.0400 -0.4706華頓新興亞太債券基金A 10.3754 10.3705 0.0049 0.0473華頓新興亞太債券基金B 10.2392 10.2343 0.0049 0.0479-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.8100 23.8500 -0.0400 -0.1677匯達亞太地產基金-A類型 11.1500 11.1200 0.0300 0.2698匯達亞太地產基金-B類型 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232匯達首選平衡基金 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909匯達貨幣市場基金 14.6600 14.6597 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.5400 16.5400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8900 6.9100 -0.0200 -0.2894匯豐中國動力基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.2042 10.2104 -0.0062 -0.0607匯豐五福全球債券組合基金 12.3485 12.3369 0.0116 0.0940匯豐太平洋精典基金 12.9000 12.9000 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 16.5600 16.5800 -0.0200 -0.1206匯豐全球新富基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056匯豐全球趨勢組合基金 9.0300 9.0300 0.0000 0.0000匯豐全球關鍵資源基金 7.1800 7.2300 -0.0500 -0.6916匯豐安富基金 20.0200 20.0400 -0.0200 -0.0998匯豐成功基金 28.4600 28.4900 -0.0300 -0.1053匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0673 10.0444 0.0229 0.2280匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7722 10.7494 0.0228 0.2121匯豐拉丁美洲基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083匯豐金磚動力基金 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6965 14.6962 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5310 15.5308 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.9000 8.9900 -0.0900 -1.0011匯豐新鑽動力基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3781 9.3961 -0.0180 -0.1916匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5754 10.5936 -0.0182 -0.1718匯豐龍鳳基金 34.1800 34.2000 -0.0200 -0.0585匯豐龍騰電子基金 23.2700 23.3800 -0.1100 -0.4705匯豐雙高收益債券組合基金 11.5918 11.5728 0.0190 0.1642-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9700 13.9800 -0.0100 -0.0715新光中國成長基金 8.7500 8.7400 0.0100 0.1144新光台灣永發基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4443 17.4440 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8000 15.8500 -0.0500 -0.3155新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0341 15.0338 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.2800 21.3000 -0.0200 -0.0939新光兩岸優勢基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000新光店頭基金 15.2600 15.2900 -0.0300 -0.1962新光國家建設基金 16.7600 16.7500 0.0100 0.0597新光創新科技基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985新光傳產優勢基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167新光新興星鑽基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.6153 11.6169 -0.0016 -0.0138新光增長收益基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018新光靈活增益100基金 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3100 4.2900 0.0200 0.4662瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0898 11.0473 0.0425 0.3847瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1202 10.0814 0.0388 0.3849-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9800 9.0000 -0.0200 -0.2222群益中小型股基金 26.0300 26.0800 -0.0500 -0.1917群益台股指數基金 11.2000 11.2050 -0.0050 -0.0446群益平衡王基金 17.5692 17.5417 0.0275 0.1568群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.2000 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.0136 9.9898 0.0238 0.2382群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0136 9.9898 0.0238 0.2382群益印巴雙星基金 9.1900 9.1800 0.0100 0.1089群益印度中小基金 8.3300 8.2400 0.0900 1.0922群益多利策略組合基金 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866群益多重收益組合基金 12.7300 12.7300 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2200 11.2000 0.0200 0.1786群益安家基金 13.0296 13.0675 -0.0379 -0.2900群益安穩貨幣市場基金 15.6361 15.6357 0.0004 0.0026群益亞太中小基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992群益亞太新趨勢平衡基金 14.5700 14.5500 0.0200 0.1375群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0280 10.0213 0.0067 0.0669群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9429 9.9363 0.0066 0.0664群益店頭市場基金 42.5100 42.5500 -0.0400 -0.0940群益東方盛世基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168群益東協成長基金 9.5600 9.5300 0.0300 0.3148群益長安基金 15.4700 15.4800 -0.0100 -0.0646群益真善美基金 15.2829 15.2677 0.0152 0.0996群益馬拉松基金 66.4100 66.5700 -0.1600 -0.2404群益創新科技基金 20.1700 20.2200 -0.0500 -0.2473群益華夏盛世基金 8.3700 8.4200 -0.0500 -0.5938群益奧斯卡基金 16.0100 15.9700 0.0400 0.2505群益新興大消費基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123群益新興金鑽基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185群益葛萊美基金 13.1200 13.1300 -0.0100 -0.0762-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6100 16.6700 -0.0600 -0.3599德信中國精選成長基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848德信台灣主流中小基金 9.3400 9.3600 -0.0200 -0.2137德信全方位基金 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843德信長春藤基金 18.2280 18.3425 -0.1145 -0.6242德信新興高收益債券組合基金 10.2149 10.2098 0.0051 0.0500德信萬保貨幣市場基金 11.6042 11.6040 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.9557 10.9468 0.0089 0.0813德信數位時代基金 14.4300 14.5100 -0.0800 -0.5513-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959德盛全球生技大壩基金 18.6700 18.6000 0.0700 0.3763德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8900 10.8300 0.0600 0.5540德盛安聯中國策略增長基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1401 12.1399 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5723 13.5284 0.0439 0.3245德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8467 10.8063 0.0404 0.3739德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6541 10.6144 0.0397 0.3740德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0400 9.1300 -0.0900 -0.9858德盛安聯全球計量平衡基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818德盛安聯全球債券基金 11.6585 11.6512 0.0073 0.0627德盛安聯全球新興市場基金 15.6600 15.7300 -0.0700 -0.4450德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3600 8.5100 -0.1500 -1.7626德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8400 8.8000 0.0400 0.4546德盛安聯亞洲動態策略基金 17.2000 17.1700 0.0300 0.1747德盛科技大壩基金 17.4800 17.5400 -0.0600 -0.3421-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3352 11.3350 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9500 14.9400 0.0100 0.0669德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7300 17.8400 -0.1100 -0.6166德銀遠東DWS全球神農基金 10.0000 10.0700 -0.0700 -0.6951德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9300 9.9200 0.0100 0.1008德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8575 9.8492 0.0083 0.0843德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.7616 10.7526 0.0090 0.0837德銀遠東DWS科技基金 13.4700 13.4700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.4500 18.5400 -0.0900 -0.4854摩根JF中國亮點基金 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256摩根JF台灣金磚基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745摩根JF台灣基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9781 15.9778 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.8800 16.9600 -0.0800 -0.4717摩根JF台灣增長基金 32.9700 32.9800 -0.0100 -0.0303摩根JF平衡基金 22.1100 22.1000 0.0100 0.0453摩根JF安家理財基金 11.0403 11.0400 0.0003 0.0027摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0628 11.0541 0.0087 0.0787摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1603 11.1516 0.0087 0.0780摩根JF亞洲基金 35.3400 35.1500 0.1900 0.5405摩根JF東方內需機會基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852摩根JF東方科技基金 17.8500 17.9200 -0.0700 -0.3906摩根JF金龍收成基金 12.9800 12.9400 0.0400 0.3091摩根JF神龍平衡基金 11.7800 11.7800 0.0000 0.0000摩根JF第一貨幣市場基金 14.7355 14.7352 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4700 6.5400 -0.0700 -1.0703摩根JF新興日本基金 13.0700 13.1900 -0.1200 -0.9098摩根JF新興科技基金 31.6100 31.7700 -0.1600 -0.5036摩根JF價值成長基金 13.2100 13.2400 -0.0300 -0.2266摩根JF龍揚基金 19.5700 19.5500 0.0200 0.1023摩根JF縱橫台商基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289摩根大歐洲基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625摩根中美G2新勢力基金 8.9000 8.8600 0.0400 0.4515摩根全球α基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775摩根全球平衡基金 15.1568 15.1822 -0.0254 -0.1673摩根全球通網基金 3.5400 3.5400 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.1219 10.1432 -0.0213 -0.2100摩根全球債券基金-累積型 10.4539 10.4759 -0.0220 -0.2100摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6494 10.6151 0.0343 0.3231摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.2057 11.1695 0.0362 0.3241摩根新金磚五國基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154摩根新絲路基金 7.8500 7.8000 0.0500 0.6410摩根新興35基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3644 10.3498 0.0146 0.1411摩根新興活利債券基金-累積型 11.0472 11.0317 0.0155 0.1405摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0179 10.0068 0.0111 0.1109摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0179 10.0068 0.0111 0.1109摩根資源活力股票基金 6.8800 6.9600 -0.0800 -1.1494摩根總收益組合基金 10.6378 10.6143 0.0235 0.2214-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494聯邦台灣創新基金 12.0000 11.9800 0.0200 0.1669聯邦金鑽平衡基金 10.5156 10.5225 -0.0069 -0.0656聯邦貨幣市場基金 12.8078 12.8076 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2674 14.2495 0.0179 0.1256聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.1286 10.0979 0.0307 0.3040聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1286 10.0979 0.0307 0.3040-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7800 11.8000 -0.0200 -0.1695瀚亞中國基金 10.1600 10.1300 0.0300 0.2962瀚亞巴西基金 6.7500 6.8000 -0.0500 -0.7353瀚亞外銷基金 25.3500 25.3900 -0.0400 -0.1575瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4515 11.4374 0.0141 0.1233瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1409 10.1284 0.0125 0.1234瀚亞全球綠色金脈基金 9.7400 9.8200 -0.0800 -0.8147瀚亞印度基金 17.4700 17.3300 0.1400 0.8079瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177瀚亞亞太高股息基金 12.0400 12.0600 -0.0200 -0.1658瀚亞亞太基礎建設基金 10.3300 10.3100 0.0200 0.1940瀚亞非洲基金 17.6200 17.8200 -0.2000 -1.1223瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1830 13.1827 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0600 12.0300 0.0300 0.2494瀚亞高科技基金 35.1300 35.2500 -0.1200 -0.3404瀚亞理財通基金 17.6600 17.7000 -0.0400 -0.2260瀚亞掌櫃基金 11.7800 11.8200 -0.0400 -0.3384瀚亞菁華基金 14.7800 14.8300 -0.0500 -0.3372瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2549 10.2476 0.0073 0.0712瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1336 10.1264 0.0072 0.0711瀚亞電通網基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.6059 12.5905 0.0154 0.1223瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910瀚亞歐洲基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326瀚亞質量精選組合基金 11.0785 11.0703 0.0082 0.0741-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.2300 32.1700 0.0600 0.1865寶來大中華價值指數基金 11.5020 11.4610 0.0410 0.3577寶來巴西指數基金 7.1170 7.1680 -0.0510 -0.7115寶來台灣中型100基金 27.1200 27.1500 -0.0300 -0.1105寶來台灣加權股價指數基金 14.6180 14.6160 0.0020 0.0137寶來台灣卓越50基金 55.1500 55.1500 0.0000 0.0000寶來台灣高股息基金 24.6600 24.8400 -0.1800 -0.7246寶來全球ETF成長組合基金 7.8300 7.8400 -0.0100 -0.1276寶來全球ETF棒組合基金 10.2439 10.2309 0.0130 0.1271寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563寶來全球不動產證券化基金(A) 8.5200 8.5000 0.0200 0.2353寶來全球不動產證券化基金(B) 6.6500 6.6300 0.0200 0.3017寶來全球國富債券基金(A) 10.0789 10.0900 -0.0111 -0.1100寶來全球國富債券基金(B) 9.4568 9.4672 -0.0104 -0.1099寶來全球新興市場精選組合基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6300 10.6100 0.0200 0.1885寶來印尼指數基金 9.5000 9.4880 0.0120 0.1265寶來印度指數基金 7.7270 7.6710 0.0560 0.7300寶來亞洲台資企業基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040寶來得利貨幣市場基金 15.8131 15.8129 0.0002 0.0013寶來得寶貨幣市場基金 11.6539 11.6537 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.5700 20.6500 -0.0800 -0.3874寶來傘型金融基金 11.5900 11.4800 0.1100 0.9582寶來傘型電科基金 23.6300 23.6800 -0.0500 -0.2112寶來新台灣基金 28.2600 28.1700 0.0900 0.3195寶來新興市場ESG策略基金 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989寶來精準中小基金 13.6200 13.6200 0.0000 0.0000寶來摩臺基金 26.7600 26.7600 0.0000 0.0000寶來標智滬深300基金 13.1900 13.1500 0.0400 0.3042寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5800 -0.0200 -0.4367寶來績效基金 24.6600 24.6400 0.0200 0.0812寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8105 25.8195 -0.0090 -0.0349寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2000 11.2200 -0.0200 -0.1783寶來雙盈平衡基金 11.1519 11.1680 -0.0161 -0.1442寶來寶來基金(A) 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206寶來寶來基金(B) 8.2800 8.2900 -0.0100 -0.1206-------------------------------------------------------------------------------------------------