基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.2829
0.0152
2012/10/04群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.5692
0.0275
2012/10/04群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.17
-0.05
2012/10/04群益投信
群益店頭市場基金
TWD
42.51
-0.04
2012/10/04群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
11.22
0.02
2012/10/03群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.55
-0.01
2012/10/03群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.37
-0.05
2012/10/03群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.19
0.01
2012/10/03群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.02
-0.02
2012/10/03群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.74
0.02
2012/10/03群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.56
0.03
2012/10/03群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.33
0.09
2012/10/03群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.4
-0.02
2012/10/03群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.98
-0.02
2012/10/03群益投信
群益安家基金
TWD
13.0296
-0.0379
2012/10/04群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.028
0.0067
2012/10/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
9.9429
0.0066
2012/10/03群益投信
群益台股指數基金
TWD
11.2
-0.005
2012/10/04群益投信
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)
TWD
10.0136
0.0238
2012/10/03群益投信
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)
TWD
10.0136
0.0238
2012/10/03群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.01
0.04
2012/10/04群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.73
0
2012/10/03群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.12
-0.01
2012/10/04群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.57
0.02
2012/10/03群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.43
-0.01
2012/10/03群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.36
0
2012/10/03群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.2
0
2012/10/03群益投信
群益長安基金
TWD
15.47
-0.01
2012/10/04群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.03
-0.05
2012/10/04群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6361
0.0004
2012/10/04群益投信
群益馬拉松基金
TWD
66.41
-0.16
2012/10/04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------