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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.10.04 00:00
基金名稱 101/10/03 101/10/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大巴菲特基金 16.1200 16.1300 -0.0100 -0.0620元大台股指數基金 8.9900 9.0290 -0.0390 -0.4319元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7700 5.7600 0.0100 0.1736元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9600 5.9500 0.0100 0.1681元大全球成長基金 14.2300 14.2500 -0.0200 -0.1404元大全球組合基金 11.2236 11.2117 0.0119 0.1061元大全球通訊基金 4.7400 4.7300 0.0100 0.2114元大全球短期收益基金 9.9999 9.9976 0.0023 0.0230元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2700 15.3500 -0.0800 -0.5212元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907元大全球滿意入息基金-配息型 8.8700 8.8600 0.0100 0.1129元大多元基金 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899元大多多基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515元大多福基金 36.5200 36.5400 -0.0200 -0.0547元大亞太成長基金 9.5100 9.5100 0.0000 0.0000元大卓越基金 32.8800 32.9800 -0.1000 -0.3032元大店頭基金 5.9300 5.9500 -0.0200 -0.3361元大泛歐成長基金 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196元大高科技基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899元大新主流基金 15.5100 15.5300 -0.0200 -0.1288元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7017 10.6878 0.0139 0.1301元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1537 10.1398 0.0139 0.1371元大新興亞洲基金 8.7000 8.6800 0.0200 0.2304元大新興消費商機基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882元大萬泰貨幣市場基金 14.6901 14.6898 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.8200 20.8600 -0.0400 -0.1918元大雙盈基金 18.4400 18.4800 -0.0400 -0.2165-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1100 10.1200 -0.0100 -0.0988日盛上選基金 18.7400 18.7800 -0.0400 -0.2130日盛小而美基金 13.5500 13.6000 -0.0500 -0.3677日盛日盛基金 9.0000 9.0300 -0.0300 -0.3322日盛全球抗暖化基金 6.8300 6.8200 0.0100 0.1466日盛亞洲星鑽基金 11.2500 11.2200 0.0300 0.2674日盛亞洲高收益債券基金A 10.4783 10.4736 0.0047 0.0449日盛亞洲高收益債券基金B 10.4106 10.4059 0.0047 0.0452日盛金緻招牌組合基金 9.4233 9.4148 0.0085 0.0903日盛首選基金 9.3000 9.3100 -0.0100 -0.1074日盛高科技基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571日盛貨幣市場基金 14.3402 14.3399 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.5000 21.6300 -0.1300 -0.6010日盛精選五虎基金 21.1300 21.1800 -0.0500 -0.2361-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1074 13.1071 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.3400 14.3500 -0.0100 -0.0697台新大眾基金 15.2100 15.2800 -0.0700 -0.4581台新大眾貨幣市場基金 13.7690 13.7688 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.6200 18.6500 -0.0300 -0.1609台新主流基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934台新北美收益資產證券化基金 14.2800 14.2100 0.0700 0.4926台新全球ETF組合基金 10.6125 10.5907 0.0218 0.2058台新亞美短期債券基金 9.8368 9.8350 0.0018 0.0183台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3589 10.3425 0.0164 0.1586台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.4227 10.4062 0.0165 0.1586台新真吉利貨幣市場基金 10.7952 10.7950 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2243 15.2089 0.0154 0.1013台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1400 12.2000 -0.0600 -0.4918未來資產亞太不動產證券化基金A 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7100 7.6800 0.0300 0.3906未來資產亞洲高收益債券基金 10.4833 10.4768 0.0065 0.0620未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2333 12.2330 0.0003 0.0025未來資產阿波羅基金 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610未來資產活力旺中小基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655未來資產閣來寶全球組合基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.1435 10.1121 0.0314 0.3105未來資產環球債券基金B 10.1435 10.1121 0.0314 0.3105-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 33.1200 33.2300 -0.1100 -0.3310永豐中概平衡基金 25.1800 25.2300 -0.0500 -0.1982永豐主流品牌基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720永豐永益平衡基金 19.2000 19.2000 0.0000 0.0000永豐永豐基金 27.4100 27.6200 -0.2100 -0.7603永豐全球平衡組合基金 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586永豐全球投資等級債券基金 10.5613 10.5553 0.0060 0.0568永豐全球債券組合基金 10.4307 10.4176 0.0131 0.1258永豐全球新興向榮基金 7.7200 7.7200 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.9100 10.8900 0.0200 0.1837永豐貨幣市場基金 13.5236 13.5234 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5830 9.5693 0.0137 0.1432永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.3921 10.3773 0.0148 0.1426永豐臺灣加權ETF基金 39.6400 39.8200 -0.1800 -0.4520永豐領航科技基金 12.7600 12.6900 0.0700 0.5516永豐環球趨勢資源基金 8.9900 9.0100 -0.0200 -0.2220永豐趨勢平衡基金 26.1200 26.2400 -0.1200 -0.4573-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.5300 11.6100 -0.0800 -0.6891兆豐國際巨龍領航基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149兆豐國際生命科學基金 12.5500 12.5400 0.0100 0.0797兆豐國際全球高股息基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 26.2100 26.1600 0.0500 0.1911兆豐國際全球債券組合基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969兆豐國際國民基金 21.2700 21.3800 -0.1100 -0.5145兆豐國際第一基金 10.3100 10.3700 -0.0600 -0.5786兆豐國際萬全基金 14.2600 14.3300 -0.0700 -0.4885兆豐國際電子基金 16.3800 16.4500 -0.0700 -0.4255兆豐國際精選二十基金 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867兆豐國際綠鑽基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339兆豐國際豐台灣基金 22.3800 22.5000 -0.1200 -0.5333兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1346 12.1344 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4500 9.4700 -0.0200 -0.2112合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1877 10.1826 0.0051 0.0501合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1877 10.1826 0.0051 0.0501合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9723 9.9725 -0.0002 -0.0020合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9723 9.9725 -0.0002 -0.0020-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5989 12.5987 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4700 5.4900 -0.0200 -0.3643-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 22.2600 22.2400 0.0200 0.0899安泰ING巴西基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355安泰ING日本基金 6.9200 6.9600 -0.0400 -0.5747安泰ING台灣高股息基金 13.6000 13.5800 0.0200 0.1473安泰ING台灣運籌基金 15.4200 15.4300 -0.0100 -0.0648安泰ING平衡基金 11.8900 11.8800 0.0100 0.0842安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.0500 9.0300 0.0200 0.2215安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.5800 10.5500 0.0300 0.2844安泰ING全球生技醫療基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264安泰ING全球安穩平衡基金 12.3278 12.3409 -0.0131 -0.1062安泰ING全球品牌基金 16.6200 16.5600 0.0600 0.3623安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.7052 9.6886 0.0166 0.1713安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0664 11.0475 0.0189 0.1711安泰ING全球氣候變遷基金 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.5400 11.5500 -0.0100 -0.0866安泰ING全球高股息基金累積型 13.0800 13.0900 -0.0100 -0.0764安泰ING成長基金 15.9200 15.8700 0.0500 0.3151安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339安泰ING亞太高股息基金累積型 9.9200 9.9000 0.0200 0.2020安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3143 10.3033 0.0110 0.1068安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.0012 10.9894 0.0118 0.1074安泰ING金磚七國基金 9.5600 9.4900 0.0700 0.7376安泰ING泰國基金 33.9700 33.8000 0.1700 0.5030安泰ING高科技基金 5.4800 5.4800 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8213 15.8210 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7600 15.6500 0.1100 0.7029安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4833 9.4690 0.0143 0.1510安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4544 10.4386 0.0158 0.1514安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517安泰ING精選貨幣市場基金 11.8758 11.8756 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0100 5.9800 0.0300 0.5017安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2600 7.2300 0.0300 0.4149安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.7900 7.7900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012安泰ING優質基金 18.4300 18.4600 -0.0300 -0.1625安泰ING環球基金 8.5700 8.5700 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5996 16.5993 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.8400 10.8300 0.0100 0.0923安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8600 10.8300 0.0300 0.2770安泰ING鑫平衡組合基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3106 12.2949 0.0157 0.1277-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4539 10.4535 0.0004 0.0038宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2495 10.2491 0.0004 0.0039宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0080 10.0108 -0.0028 -0.0280宏利中國離岸債券基金-B類型 9.8878 9.8906 -0.0028 -0.0283宏利台灣動力基金 13.8800 13.9200 -0.0400 -0.2874宏利全球債券組合基金 12.2125 12.2050 0.0075 0.0615宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1953 11.1915 0.0038 0.0340宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0515 10.0481 0.0034 0.0338宏利亞太中小企業基金 13.2200 13.1900 0.0300 0.2275宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4161 10.3980 0.0181 0.1741宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2994 9.2833 0.0161 0.1734宏利萬利貨幣市場基金 13.3760 13.3757 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435宏利臺灣高股息基金 14.5500 14.6100 -0.0600 -0.4107-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6243 12.6240 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大俄羅斯基金 10.5600 10.5700 -0.0100 -0.0946保德信中小型股基金 27.5900 27.4800 0.1100 0.4003保德信日本基金 5.7000 5.7200 -0.0200 -0.3497保德信台商全方位基金 21.3600 21.3600 0.0000 0.0000保德信全球中小基金 17.4300 17.3800 0.0500 0.2877保德信全球消費商機基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 11.8800 11.8600 0.0200 0.1686保德信全球債券組合基金 12.4885 12.4699 0.0186 0.1492保德信全球資源基金 7.5700 7.5700 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985保德信全球醫療生化基金 20.5300 20.4400 0.0900 0.4403保德信好時債組合基金 10.3512 10.3386 0.0126 0.1219保德信亞太基金 17.2600 17.2500 0.0100 0.0580保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1236 10.1143 0.0093 0.0920保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5147 10.5050 0.0097 0.0923保德信店頭市場基金 23.6400 23.6800 -0.0400 -0.1689保德信拉丁美洲基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127保德信金平衡基金 21.0100 21.0300 -0.0200 -0.0951保德信金滿意基金 28.4800 28.6000 -0.1200 -0.4196保德信科技島基金 15.1100 15.1200 -0.0100 -0.0661保德信高成長基金 60.2600 60.1600 0.1000 0.1662保德信第一基金 16.6500 16.6500 0.0000 0.0000保德信貨幣市場基金 15.3409 15.3407 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326保德信新興中小基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9197 9.9041 0.0156 0.1575保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4996 10.4831 0.0165 0.1574保德信新興趨勢組合基金 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0404 15.0400 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.9900 7.9800 0.0100 0.1253-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 11.9300 11.9000 0.0300 0.2521施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1690 9.1543 0.0147 0.1606施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3604 10.3438 0.0166 0.1605施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3770 11.3768 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞五國金勢力建設基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475柏瑞巨人基金 8.1500 8.1900 -0.0400 -0.4884柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3458 13.3456 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9500 11.9100 0.0400 0.3359柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.5888 11.5778 0.0110 0.0950柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5410 8.5329 0.0081 0.0949柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6900 7.6500 0.0400 0.5229柏瑞拉丁美洲基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3265 11.3219 0.0046 0.0406柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1112 9.1074 0.0038 0.0417柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.4970 10.4821 0.0149 0.1422柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3454 10.3308 0.0146 0.1413柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9377 11.9201 0.0176 0.1477柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3506 10.3354 0.0152 0.1471柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9400 13.9200 0.0200 0.1437柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9027 12.8854 0.0173 0.1343柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4700 18.5200 -0.0500 -0.2700國泰小龍基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870國泰中小成長基金 30.0600 30.0400 0.0200 0.0666國泰中國新興戰略基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962國泰台灣計量基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119國泰台灣貨幣市場基金 12.1092 12.1090 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.4700 18.4900 -0.0200 -0.1082國泰全球基礎建設基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083國泰全球貨幣市場基金 9.8456 9.8619 -0.0163 -0.1653國泰全球資源基金 7.0100 7.0300 -0.0200 -0.2845國泰全球環保趨勢基金 6.5000 6.5100 -0.0100 -0.1536國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2300 12.2100 0.0200 0.1638國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911國泰科技生化基金 23.2200 23.2300 -0.0100 -0.0431國泰國泰基金 13.1700 13.1800 -0.0100 -0.0759國泰新興市場基金 7.8700 7.8800 -0.0100 -0.1269國泰新興高收益債券基金A 10.9092 10.9018 0.0074 0.0679國泰新興高收益債券基金B 10.2871 10.2801 0.0070 0.0681國泰價值卓越基金 11.0600 11.1500 -0.0900 -0.8072國泰豐益債券組合基金 10.9137 10.9044 0.0093 0.0853-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4800 15.5100 -0.0300 -0.1934第一金小型精選基金 18.1500 18.2600 -0.1100 -0.6024第一金中概平衡基金 16.1500 16.2000 -0.0500 -0.3086第一金台灣成長基金 6.4900 6.5300 -0.0400 -0.6126第一金台灣貨幣市場基金 14.8203 14.8200 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.0130 173.0100 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.7800 13.7900 -0.0100 -0.0725第一金全球不動產證券化基金A 6.1177 6.1221 -0.0044 -0.0719第一金全球不動產證券化基金B 5.0746 5.0783 -0.0037 -0.0729第一金全球台商基金 10.2300 10.2000 0.0300 0.2941第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9632 9.9555 0.0077 0.0773第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9632 9.9555 0.0077 0.0773第一金全球品牌基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938第一金全球高收益債券基金A 13.3155 13.3016 0.0139 0.1045第一金全球高收益債券基金B 11.3292 11.3174 0.0118 0.1043第一金亞洲科技基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492第一金亞洲新興市場基金 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049第一金店頭市場基金 6.4500 6.5000 -0.0500 -0.7692第一金馬來西亞基金 11.7100 11.6600 0.0500 0.4288第一金創新趨勢基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 10.1257 10.1001 0.0256 0.2535第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5016 9.4775 0.0241 0.2543第一金萬得福基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803第一金電子基金 17.7400 17.7600 -0.0200 -0.1126第一金旗艦基金 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967第一金福元基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401第一金福王基金 10.5400 10.5800 -0.0400 -0.3781-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491統一大南亞基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916統一大滿貫基金 19.5900 19.5600 0.0300 0.1534統一大龍印基金 10.1500 10.1000 0.0500 0.4951統一中小基金 11.8900 11.8700 0.0200 0.1685統一台灣動力基金 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000統一全天候基金 45.8900 45.8900 0.0000 0.0000統一全球債券組合基金 10.9865 10.9714 0.0151 0.1376統一亞太基金 18.4200 18.3500 0.0700 0.3815統一亞洲大金磚基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985統一奔騰基金 29.3000 29.2800 0.0200 0.0683統一強棒貨幣市場基金 16.2037 16.2034 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2200 13.1800 0.0400 0.3035統一統信基金 18.3800 18.3900 -0.0100 -0.0544統一黑馬基金 27.9500 27.9100 0.0400 0.1433統一新亞洲科技能源基金 9.8000 9.7800 0.0200 0.2045統一經建基金 20.2000 20.2100 -0.0100 -0.0495統一龍馬基金 35.3400 35.4200 -0.0800 -0.2259-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0900 10.0700 0.0200 0.1986凱基台商天下基金 7.7700 7.7300 0.0400 0.5175凱基台灣精五門基金 13.7900 13.8500 -0.0600 -0.4332凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0545 10.0593 -0.0048 -0.0477凱基全球資源債券基金-配息型 10.0545 10.0593 -0.0048 -0.0477凱基亞洲四金磚基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920凱基凱旋貨幣市場基金 11.2498 11.2496 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.5300 14.5800 -0.0500 -0.3429凱基雲端趨勢基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013凱基新興市場中小基金 10.7300 10.6600 0.0700 0.6567凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227凱基資源國基金 8.6200 8.6000 0.0200 0.2326-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦丰益債券組合基金 9.4800 9.4890 -0.0090 -0.0949富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.2000 24.3900 -0.1900 -0.7790富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.4600 32.6500 -0.1900 -0.5819富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5000 31.6400 -0.1400 -0.4425富邦台灣心基金 12.1500 12.1800 -0.0300 -0.2463富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.1500 11.1800 -0.0300 -0.2683富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167富邦台灣釆吉50基金 32.3700 32.5300 -0.1600 -0.4919富邦台灣科技指數基金 31.2600 31.3000 -0.0400 -0.1278富邦台灣鳳凰基金 516.5100 516.9800 -0.4700 -0.0909富邦全球不動產基金 7.1100 7.0900 0.0200 0.2821富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9105 10.8962 0.0143 0.1312富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4441 10.4305 0.0136 0.1304富邦吉祥貨幣市場基金 15.2222 15.2219 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.1100 42.1700 -0.0600 -0.1423富邦冠軍基金 20.5400 20.6000 -0.0600 -0.2913富邦科技基金 15.9100 15.9400 -0.0300 -0.1882富邦高成長基金 14.8600 14.8800 -0.0200 -0.1344富邦富邦基金 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641富邦策略高收益債券基金-A類型 10.6915 10.6706 0.0209 0.1959富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5613 10.5406 0.0207 0.1964富邦農糧精選基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264富邦福寶基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342富邦精準基金 37.3700 37.5200 -0.1500 -0.3998富邦精銳中小基金 8.4800 8.4800 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.1600 15.1900 -0.0300 -0.1975-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5200 18.6000 -0.0800 -0.4301富達卓越領航全球組合基金 8.8400 8.8700 -0.0300 -0.3382富達動力領航組合基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250富鼎台灣活力基金 5.7500 5.7500 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153富鼎全球永安平衡基金 9.7956 9.7725 0.0231 0.2364富鼎全球固定收益組合基金 13.7505 13.7292 0.0213 0.1551富鼎東方精選基金 6.5700 6.5700 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9828 12.9827 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6920 10.6919 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4167 10.4108 0.0059 0.0567-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.1879 10.2348 -0.0469 -0.4582富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.2469 10.2349 0.0120 0.1173富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8838 10.9060 -0.0222 -0.2036富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3194 13.3173 0.0021 0.0158富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7272 8.7229 0.0043 0.0493富蘭克林華美第一富基金 22.3200 22.3800 -0.0600 -0.2681富蘭克林華美新世界股票基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3401 9.3597 -0.0196 -0.2094富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.9084 8.8968 0.0116 0.1304富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5394 9.5738 -0.0344 -0.3593富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6389 10.6303 0.0086 0.0809-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8372 16.8358 0.0014 0.0083復華中小精選基金 23.6400 23.6600 -0.0200 -0.0845復華全方位基金 11.0700 11.0800 -0.0100 -0.0903復華全球大趨勢基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508復華全球平衡基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227復華全球原物料基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165復華全球短期收益基金 10.8356 10.8319 0.0037 0.0342復華全球債券基金 12.9875 12.9775 0.0100 0.0771復華全球債券組合基金 13.2700 13.2600 0.0100 0.0754復華全球資產證券化基金A 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721復華全球資產證券化基金B 8.7500 8.7200 0.0300 0.3440復華有利貨幣市場基金 13.0830 13.0827 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979復華亞太成長基金 8.3700 8.3800 -0.0100 -0.1193復華東協世紀基金 11.3400 11.2800 0.0600 0.5319復華神盾基金 11.6055 11.6001 0.0054 0.0466復華高成長基金 23.9300 23.9500 -0.0200 -0.0835復華高益策略組合基金 11.7800 11.7700 0.0100 0.0850復華貨幣市場基金 14.0296 14.0294 0.0002 0.0014復華復華基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350復華傳家二號基金 13.5756 13.5782 -0.0026 -0.0192復華傳家基金 13.1623 13.1635 -0.0012 -0.0091復華奧林匹克全球組合基金 13.8100 13.7900 0.0200 0.1450復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3200 11.3000 0.0200 0.1770復華新興市場高收益債券基金A 10.6500 10.6500 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019復華新興市場短期收益基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977復華新興債股動力組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983復華數位經濟基金 17.9000 17.8900 0.0100 0.0559-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8000 12.8600 -0.0600 -0.4666-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3700 13.3800 -0.0100 -0.0747景順台灣科技基金 22.8500 22.8900 -0.0400 -0.1748景順台灣精選成長基金 20.3400 20.3500 -0.0100 -0.0491景順平衡基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988景順全球康健基金 11.7300 11.7000 0.0300 0.2564景順貨幣市場基金 15.5483 15.5480 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8300 24.8800 -0.0500 -0.2010-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.1200 7.1200 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 13.2872 13.2707 0.0165 0.1243華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9600 -0.0300 -0.3769華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7300 5.7100 0.0200 0.3503華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1700 5.1500 0.0200 0.3884華南永昌全球精品基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061華南永昌投資級收益組合基金 10.2797 10.2702 0.0095 0.0925華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0662 10.0420 0.0242 0.2410華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2034 10.1789 0.0245 0.2407華南永昌前瞻科技基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008華南永昌愛台灣基金 6.2600 6.2700 -0.0100 -0.1595華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8057 15.8054 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5365 12.5781 -0.0416 -0.3307華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6406 11.6404 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.4600 18.5100 -0.0500 -0.2701華頓台灣基金 17.3300 17.4100 -0.0800 -0.4595華頓平安貨幣市場基金 11.2044 11.2042 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.1500 10.1200 0.0300 0.2964華頓全球高收益債券基金A 12.1803 12.1722 0.0081 0.0666華頓全球高收益債券基金B 10.9308 10.9236 0.0072 0.0659華頓全球黑鑽油源基金 6.1700 6.1900 -0.0200 -0.3231華頓典範科技基金 8.5000 8.5100 -0.0100 -0.1175華頓新興亞太債券基金A 10.3705 10.3578 0.0127 0.1226華頓新興亞太債券基金B 10.2343 10.2218 0.0125 0.1223-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.8500 23.9700 -0.1200 -0.5006匯達亞太地產基金-A類型 11.1200 11.1000 0.0200 0.1802匯達亞太地產基金-B類型 8.9600 8.9400 0.0200 0.2237匯達首選平衡基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720匯達貨幣市場基金 14.6597 14.6595 0.0002 0.0014匯達概念型基金 16.5400 16.5900 -0.0500 -0.3014-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9100 6.9100 0.0000 0.0000匯豐五福全球債券組合基金 12.3369 12.3235 0.0134 0.1087匯豐太平洋精典基金 12.9000 12.8800 0.0200 0.1553匯豐台灣精典基金 16.5800 16.6600 -0.0800 -0.4802匯豐全球新富基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109匯豐全球關鍵資源基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759匯豐安富基金 20.0400 20.1000 -0.0600 -0.2985匯豐成功基金 28.4900 28.6500 -0.1600 -0.5585匯豐拉丁美洲基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6962 14.6960 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5308 15.5305 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430匯豐新鑽動力基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3961 9.4006 -0.0045 -0.0479匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5936 10.5981 -0.0045 -0.0425匯豐龍鳳基金 34.2000 34.3500 -0.1500 -0.4367匯豐龍騰電子基金 23.3800 23.4400 -0.0600 -0.2560匯豐雙高收益債券組合基金 11.5728 11.5603 0.0125 0.1081-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9800 14.0200 -0.0400 -0.2853新光台灣永發基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4440 17.4436 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.8500 15.9600 -0.1100 -0.6892新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062新光吉星貨幣市場基金 15.0338 15.0335 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 21.3000 21.2500 0.0500 0.2353新光店頭基金 15.2900 15.3400 -0.0500 -0.3260新光國家建設基金 16.7500 16.8000 -0.0500 -0.2976新光創新科技基金 10.1500 10.1900 -0.0400 -0.3925新光傳產優勢基金 8.5700 8.6100 -0.0400 -0.4646新光新興星鑽基金 8.8500 8.8100 0.0400 0.4540新光福運平衡基金 11.6169 11.6510 -0.0341 -0.2927新光增長收益基金 9.8200 9.8700 -0.0500 -0.5066新光靈活增益100基金 9.5900 9.6300 -0.0400 -0.4154-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2900 4.2900 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0473 11.0449 0.0024 0.0217瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0814 10.0792 0.0022 0.0218-------------------------------------------------------------------------------------------------群益中小型股基金 26.0800 26.0800 0.0000 0.0000群益台股指數基金 11.2050 11.2500 -0.0450 -0.4000群益平衡王基金 17.5417 17.5660 -0.0243 -0.1383群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3400 0.0200 0.3155群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.1800 0.0200 0.3861群益多利策略組合基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934群益多重收益組合基金 12.7300 12.7200 0.0100 0.0786群益多重資產組合基金 11.2000 11.1800 0.0200 0.1789群益安家基金 13.0675 13.0640 0.0035 0.0268群益安穩貨幣市場基金 15.6357 15.6354 0.0003 0.0019群益亞太新趨勢平衡基金 14.5500 14.5400 0.0100 0.0688群益店頭市場基金 42.5500 42.5000 0.0500 0.1177群益東方盛世基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342群益東協成長基金 9.5300 9.4900 0.0400 0.4215群益長安基金 15.4800 15.5000 -0.0200 -0.1290群益真善美基金 15.2677 15.2888 -0.0211 -0.1380群益馬拉松基金 66.5700 66.8300 -0.2600 -0.3891群益創新科技基金 20.2200 20.1900 0.0300 0.1486群益奧斯卡基金 15.9700 16.0200 -0.0500 -0.3121群益新興大消費基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280群益新興金鑽基金 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183群益葛萊美基金 13.1300 13.1400 -0.0100 -0.0761-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6700 16.7300 -0.0600 -0.3586德信台灣主流中小基金 9.3600 9.3900 -0.0300 -0.3195德信全方位基金 10.8500 10.9100 -0.0600 -0.5500德信長春藤基金 18.3425 18.4388 -0.0963 -0.5223德信新興高收益債券組合基金 10.2098 10.1995 0.0103 0.1010德信萬保貨幣市場基金 11.6040 11.6038 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.9468 10.9387 0.0081 0.0741德信數位時代基金 14.5100 14.5400 -0.0300 -0.2063-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985德盛全球生技大壩基金 18.6000 18.4900 0.1100 0.5949德盛安聯台灣好息富基金 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1399 12.1397 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1000 11.1300 -0.0300 -0.2695德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8200 6.8100 0.0100 0.1468德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275德盛安聯全球計量平衡基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908德盛安聯全球債券基金 11.6512 11.6481 0.0031 0.0266德盛安聯全球新興市場基金 15.7300 15.7200 0.0100 0.0636德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5100 8.5600 -0.0500 -0.5841德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8500 6.8600 -0.0100 -0.1458德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.8000 8.8100 -0.0100 -0.1135德盛安聯亞洲動態策略基金 17.1700 17.1200 0.0500 0.2921德盛科技大壩基金 17.5400 17.5300 0.0100 0.0571-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3350 11.3348 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9400 14.9900 -0.0500 -0.3336德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.8400 17.9000 -0.0600 -0.3352德銀遠東DWS全球神農基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1400 0.0100 0.0898德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8492 9.8418 0.0074 0.0752德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.7526 10.7445 0.0081 0.0754德銀遠東DWS科技基金 13.4700 13.4900 -0.0200 -0.1483-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.5400 18.5200 0.0200 0.1080摩根JF台灣金磚基金 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737摩根JF台灣基金 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9778 15.9775 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.9600 16.9500 0.0100 0.0590摩根JF台灣增長基金 32.9800 33.1300 -0.1500 -0.4528摩根JF平衡基金 22.1000 22.1200 -0.0200 -0.0904摩根JF安家理財基金 11.0400 11.0377 0.0023 0.0208摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0541 11.0395 0.0146 0.1323摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.1516 11.1368 0.0148 0.1329摩根JF東方科技基金 17.9200 17.8300 0.0900 0.5048摩根JF神龍平衡基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701摩根JF第一貨幣市場基金 14.7352 14.7350 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.5400 6.5500 -0.0100 -0.1527摩根JF新興日本基金 13.1900 13.2300 -0.0400 -0.3023摩根JF新興科技基金 31.7700 31.8500 -0.0800 -0.2512摩根JF價值成長基金 13.2400 13.2700 -0.0300 -0.2261摩根JF縱橫台商基金 7.7600 7.6800 0.0800 1.0417摩根大歐洲基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000摩根全球α基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 15.1822 15.1718 0.0104 0.0686摩根全球通網基金 3.5400 3.5300 0.0100 0.2833摩根全球發現基金 7.7700 7.7700 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 10.1432 10.1287 0.0145 0.1432摩根全球債券基金-累積型 10.4759 10.4609 0.0150 0.1434摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6151 10.6101 0.0050 0.0471摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1695 11.1642 0.0053 0.0475摩根新興35基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3498 10.3347 0.0151 0.1461摩根新興活利債券基金-累積型 11.0317 11.0155 0.0162 0.1471摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.0068 10.0017 0.0051 0.0510摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.0068 10.0017 0.0051 0.0510摩根資源活力股票基金 6.9600 6.9700 -0.0100 -0.1435摩根總收益組合基金 10.6143 10.6009 0.0134 0.1264-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139聯邦台灣創新基金 11.9800 12.0100 -0.0300 -0.2498聯邦金鑽平衡基金 10.5225 10.4939 0.0286 0.2725聯邦貨幣市場基金 12.8076 12.8073 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.4100 7.4100 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2495 14.2349 0.0146 0.1026聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0979 10.0949 0.0030 0.0297聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0979 10.0949 0.0030 0.0297-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8000 11.8000 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 6.8000 6.8000 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 25.3900 25.4800 -0.0900 -0.3532瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4374 11.4353 0.0021 0.0184瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.1284 10.1265 0.0019 0.0188瀚亞全球綠色金脈基金 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6700 8.6600 0.0100 0.1155瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178瀚亞亞太高股息基金 12.0600 12.0400 0.0200 0.1661瀚亞非洲基金 17.8200 17.9200 -0.1000 -0.5580瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1827 13.1824 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832瀚亞高科技基金 35.2500 35.2400 0.0100 0.0284瀚亞理財通基金 17.7000 17.7700 -0.0700 -0.3939瀚亞掌櫃基金 11.8200 11.8600 -0.0400 -0.3373瀚亞菁華基金 14.8300 14.8700 -0.0400 -0.2690瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2476 10.2334 0.0142 0.1388瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.1264 10.1124 0.0140 0.1384瀚亞電通網基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5905 12.5750 0.0155 0.1233瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911瀚亞歐洲基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325瀚亞質量精選組合基金 11.0703 11.0637 0.0066 0.0597-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.1700 32.2200 -0.0500 -0.1552寶來巴西指數基金 7.1680 7.1650 0.0030 0.0419寶來台灣中型100基金 27.1500 27.2700 -0.1200 -0.4400寶來台灣加權股價指數基金 14.6160 14.6740 -0.0580 -0.3953寶來台灣卓越50基金 55.1500 55.4100 -0.2600 -0.4692寶來台灣高股息基金 24.8400 25.0200 -0.1800 -0.7194寶來全球ETF成長組合基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000寶來全球ETF棒組合基金 10.2309 10.2144 0.0165 0.1615寶來全球ETF穩健組合基金 12.8000 12.7900 0.0100 0.0782寶來全球不動產證券化基金(A) 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.6300 6.6300 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0900 10.0887 0.0013 0.0129寶來全球國富債券基金(B) 9.4672 9.4660 0.0012 0.0127寶來全球新興市場精選組合基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943寶來印尼指數基金 9.4880 9.4340 0.0540 0.5724寶來矽谷基金 9.8700 9.8900 -0.0200 -0.2022寶來得利貨幣市場基金 15.8129 15.8126 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6537 11.6534 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.6500 20.7900 -0.1400 -0.6734寶來傘型金融基金 11.4800 11.5700 -0.0900 -0.7779寶來傘型電科基金 23.6800 23.7100 -0.0300 -0.1265寶來新台灣基金 28.1700 28.3800 -0.2100 -0.7400寶來新興市場ESG策略基金 10.9900 10.9500 0.0400 0.3653寶來新興亞洲龍頭基金 10.1100 10.0800 0.0300 0.2976寶來精準中小基金 13.6200 13.6300 -0.0100 -0.0734寶來摩臺基金 26.7600 26.8800 -0.1200 -0.4464寶來標智滬深300基金 13.1500 13.0000 0.1500 1.1539寶來環球關鍵資源基金 4.5800 4.6000 -0.0200 -0.4348寶來績效基金 24.6400 24.7500 -0.1100 -0.4444寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.8195 25.7917 0.0278 0.1078寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2200 11.2500 -0.0300 -0.2667寶來雙盈平衡基金 11.1680 11.1934 -0.0254 -0.2269寶來寶來基金(A) 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205寶來寶來基金(B) 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205-------------------------------------------------------------------------------------------------

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