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【太平洋證券晨訊】盤面無主流 低量盤整待變

中央商情網/ 2012.10.04 00:00
日期:2012年10月 4日※盤勢分析  盤面無主流 低量盤整待變  週三台股早盤呈現平盤上下整理之勢,量能萎縮下,12點左右各類股齊走趺,即使像觀光及航空將受惠美國正式將台灣列入免簽證國,但類股走勢尾盤仍翻跌,個股部份則以燦星旅漲停作收走勢最強勁,鳳凰小跌,長榮航收高逾1%,華航收平盤。  電子股的權值股以台積電領軍,出現較為抗跌狀況,其他如宏碁、廣達較為抗跌,高價股部份,碩禾、智擎、立錡、凌耀等走勢相對較強,整體電子類股在半導體、光電等得以維持小紅盤下,僅小跌作收。  而金融普遍走軟,金控族群以永豐金下跌2%跌幅最重,兆豐金、玉山金等亦有1-2%的下跌,其他金融、證券族群也走軟,終場以下跌0.79%作收。在盤面仍無主流現身,成交量維持600億以下低迷狀態,大盤下跌34點。  此波大盤自9/7上漲以來,9/14出現1300多億的量,量大長紅線留下65點的跳空缺口後,指數即維持高檔震盪,但成交量能卻未能進一步放大,以助大盤實質突破7800點反壓。但觀看外資買賣超,至目前為止,僅有9/26的31.21億賣超,並未出現明顯賣出訊號,但買超幅度愈縮愈小,需留意其是否出現大幅賣超動態。  而由外資及投信,在此波以來上漲以來的買賣超狀況,及自9/26整理區間下移的買賣超來觀察,外資上漲第一階段買超在四萬張以上個股為台積電、鴻海、元大金、中鋼、寶成工業、永豐金,買超三萬張以上的個股有台新金、國泰金、開發金、合庫金、國喬石化、華南金、彰銀、第一金、聯詠、大聯大等,近期大盤整理階段,外資仍大幅買超台積電近九萬張,元大金三萬多張,買超在一萬張以上有第一金、中信金、寶成、合庫金、大聯大、彰銀、開發金、光寶、華南金、長榮航等,顯示外資除了積極回補台積電以外,金融類股為主要買超所在,其次為中國內需股及航空股。  投信在此波漲升期,買超遠東新二萬多張,台泥、友達、聯電、裕隆汽車、中石化等亦買超一萬多張,另買超在五千張以上的有世界、元大金、智原、正崴、國泰金、義隆、台肥、京元電、第一金、味全、開發金、揚智、玉山金、潤泰新、華夏、宏碁等,在近期盤整期買超世界七千多張最多,買超二千張以上的有長榮航、巨騰、聯電、太子、正崴、美律、正新、信錦、鴻海、台積電,顯示,投信買超的類股分散在金融、IC設計、電子零組件及中概內需股上。  但需留意的是近期盤整,外資大賣鴻海四萬多張,宏碁及仁寶約二萬張左右,長榮一萬多張,賣超四千張以上的有日月光、大同、宏達電、遠東新、華亞科、可成、建興電、友達、兆豐金、穩懋等。投信大賣長榮一萬多張,賣超四千張以上的有第一金、F-中租、玉山金、和碩、可成等,賣超二千張以上的有華紙、景碩、兆豐金、日月光、中信金、國產、瑞儀、隆達、全新、宏捷科、宏達電等。可見外資調節部份蘋果供應鍊個股、NB、面板等,投信則以部份金融、手機零組件、中概等,為賣超對象。  需留意的是,近期成交值低迷,大盤不排除仍有下探月線支撐及跳空缺口的機會,二大法人積極買超個股,是否隨著大盤走跌,反而成為二大法人的賣超標的。而若盤面仍無有利主流引盤,在量能不張下,不排除出現盤趺可能。  大盤仍持續在十日均線(7713.22點)及月線(7650.87點)盤整,成交量維持在600億左右已連續三個交易日,五日均量已下滑至700億以下,成交動能明顯陸續下滑,且技術指標部份,KD已跌落50中軸,雖RSI仍在50左右,但整體大盤下修的壓力將與日俱增。目前,較佳的為月線仍得以持續上揚,季線(7415.18點)亦即將向上穿越年線(7429.38點),中長線走多格局並沒有被破壞,是以,若成交值持續萎縮,不排除大盤短線將先行拉回震盪,下測月線支撐。  電子亦為高檔震盪格局,且其近日下檔皆貼近月線而維持小幅揚升格局,其技術指標維持在50中軸左右,盤整待變格局不變,但量能快速下滑,月線扣抵指數將緩步移至280點以上,一旦月線無法維持續揚狀態,將不利高檔震盪格局的維持。金融KD已下滑至接近超賣區,成交值僅維持低迷的50幾億,月線雖仍持續扣抵790點以下低檔,但整體指數向下整理的趨勢未變。※投資建議

  量能快速萎縮,大盤若要續守月線及跳空缺口,仍仰賴資金帶動權值類股走揚,短線包括中國十一長假及免美簽的利多,並未使相關個股出現有力的拉升,盤面無吸引人氣資金聚集的題材股,不利大盤維持高檔震盪,持股比例維持五成以下,遇大盤較大震盪持,再逢低承接業績股。 ※個股名稱重點說明 ‧美利達9914 第3季為自行車外銷旺季,歐美通路庫存水位合理且偏低,美利達訂單滿檔, 在手累計訂單大於最大產能。今年大陸內銷售量有望大增50%,明年大陸內銷 量上看100萬台,成為美利達營收與獲利成長的主要動能。 ‧F-美食2723 麵包及蛋糕將進入銷售旺季,F-美食的麵包及蛋糕占比為71%,大陸地區持續 展店,加上新設中央工廠利用率提升也有助於毛利率、營利率的推升,未來每 年大陸地區以每年開設100 家門市為展店目標。

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