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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.10.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.82

-0.03

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.82

-0.1

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.03

0.01

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.65

-0.03

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.54

-0.01

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.7

-0.07

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.8

0

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.4374

0.0021

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1284

0.0019

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.2476

0.0142

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.1264

0.014

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.06

0.02

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.5905

0.0155

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.99

0.01

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.67

0.01

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.5

0.01

2012/10/02瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.8

0

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1827

0.0003

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

35.25

0.01

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

25.39

-0.09

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.82

-0.04

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.83

-0.04

2012/10/03瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.0703

0.0066

2012/10/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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