基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.25
0.03
2012/10/02日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.13
-0.05
2012/10/03日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.37
-0.03
2012/10/03日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9
-0.03
2012/10/03日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4233
0.0085
2012/10/02日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.11
-0.01
2012/10/03日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.4783
0.0047
2012/10/02日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4106
0.0047
2012/10/02日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.3
-0.01
2012/10/03日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.83
0.01
2012/10/02日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.55
-0.05
2012/10/03日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3402
0.0003
2012/10/03日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.74
-0.04
2012/10/03日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.5
-0.13
2012/10/03---------------------------------------------------------------------------------------------------