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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.10.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.5888

0.011

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.541

0.0081

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.15

-0.04

2012/10/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.9027

0.0173

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.9377

0.0176

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3506

0.0152

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.1

0.02

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.26

0.01

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.497

0.0149

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3454

0.0146

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.95

0.04

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.16

0.04

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.3265

0.0046

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1112

0.0038

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.87

0.05

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.69

0.04

2012/10/02柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3458

0.0002

2012/10/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.94

0.02

2012/10/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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