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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.10.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

32.22

0.16

2012/10/02元大寶來投信

元大多福基金

TWD

36.54

0.21

2012/10/02元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

28.38

0.14

2012/10/02元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.35

0.08

2012/10/01元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6534

0.0002

2012/10/02元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

13.63

0.09

2012/10/02元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

14.25

0.06

2012/10/01元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

15.53

0.14

2012/10/02元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.89

0.1

2012/10/02元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.73

-0.01

2012/10/01元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

16.13

0.08

2012/10/02元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.95

0.05

2012/10/02元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6898

0.0003

2012/10/02元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.5

-0.01

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.63

-0.01

2012/10/01元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.2117

0.006

2012/10/01元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.3

0.06

2012/10/02元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.3

0.06

2012/10/02元大寶來投信

元大印度基金

TWD

8.31

0.05

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.65

0

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.6

0

2012/10/01元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.68

0

2012/10/01元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.08

0

2012/10/01元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9976

0.0023

2012/10/01元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.671

0.1

2012/10/01元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.434

-0.072

2012/10/01元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.165

0.066

2012/10/01元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7917

0.0079

2012/10/02元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.25

0.07

2012/10/02元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.6878

0.0053

2012/10/01元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1398

0.0053

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0887

0.0206

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.466

0.0194

2012/10/01元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.88

0.19

2012/10/02元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

9.029

0.052

2012/10/02元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.95

-0.02

2012/10/01元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.41

0.05

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2144

0.0081

2012/10/01元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.51

-0.08

2012/10/01元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.36

0.12

2012/10/01元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.39

0.08

2012/10/01元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

27.27

0.09

2012/10/02元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.84

0.03

2012/10/01元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.03

-0.02

2012/10/01元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.86

-0.01

2012/10/01元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.82

-0.02

2012/10/01元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.95

-0.02

2012/10/01元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.57

0.07

2012/10/02元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.79

0.1

2012/10/02元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.71

0.19

2012/10/02元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.7

0.03

2012/10/01元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.76

0.02

2012/10/01元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.02

0.09

2012/10/02元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.6

0.03

2012/10/01元大寶來投信

元大多元基金

TWD

10.26

0.05

2012/10/02元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

11.13

0.1

2012/10/02元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

20.86

0.17

2012/10/02元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.2

0.05

2012/10/02元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

24.75

0.02

2012/10/02元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8126

0.0003

2012/10/02元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

32.98

0.29

2012/10/02元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

18.48

0.06

2012/10/02元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

55.41

0.42

2012/10/02元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

11.1934

0.0358

2012/10/02元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.674

0.08

2012/10/02元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.79

0.04

2012/10/01--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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