基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.22
-0.01
2012/10/01日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
21.18
0.14
2012/10/02日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.4
0.06
2012/10/02日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.03
0.05
2012/10/02日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.4148
0.009
2012/10/01日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.12
0.07
2012/10/02日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.4736
0.0081
2012/10/01日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4059
0.008
2012/10/01日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.31
0.06
2012/10/02日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.82
0.01
2012/10/01日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.6
0.11
2012/10/02日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3399
0.0003
2012/10/02日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.78
0.17
2012/10/02日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.63
-0.15
2012/10/02---------------------------------------------------------------------------------------------------