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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.10.03 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.92

0.09

2012/10/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.1915

0.005

2012/10/01宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0481

0.0045

2012/10/01宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

13.19

0.06

2012/10/01宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.398

0.0196

2012/10/01宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2833

-0.0304

2012/10/01宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.4535

0.0029

2012/10/01宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2491

-0.0271

2012/10/01宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0108

0.0109

2012/10/01宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.8906

-0.0491

2012/10/01宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.205

0.0215

2012/10/01宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.97

-0.01

2012/10/01宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.61

0.07

2012/10/02宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3757

0.0002

2012/10/02---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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