基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.58
0.1
2012/10/02凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2496
0.0002
2012/10/02凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.85
0.08
2012/10/02凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.15
0.05
2012/10/01凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.6
0.05
2012/10/01凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.07
0.01
2012/10/01凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.66
0.06
2012/10/01凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0593
0.0217
2012/10/01凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0593
0.0217
2012/10/01凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.87
0.01
2012/10/01凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.73
0.01
2012/10/01凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.87
0.01
2012/10/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------