基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.5565
-0.0056
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5672
-0.0042
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.17
0.03
2012/09/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.8551
-0.0288
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.8846
-0.0133
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3645
-0.0116
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.95
0.03
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.72
0.06
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.2
0
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.4483
-0.0191
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3424
-0.0189
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.86
0.01
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.1
0.01
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3029
-0.0436
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1181
-0.0352
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.81
0.05
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.63
0.03
2012/09/27柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3447
0.0002
2012/09/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.88
-0.02
2012/09/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------