基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.82
0.05
2012/09/27宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.1744
-0.0023
2012/09/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0327
-0.0022
2012/09/26宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.87
-0.05
2012/09/26宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.3755
-0.04
2012/09/26宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.3111
-0.0358
2012/09/26宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.4425
0.0101
2012/09/26宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2683
0.0099
2012/09/26宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0097
0.0103
2012/09/26宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9495
0.0103
2012/09/26宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1914
-0.0177
2012/09/26宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.87
-0.06
2012/09/26宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.52
0.07
2012/09/27宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3746
0.0002
2012/09/27---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------