基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------華頓投信
華頓台灣基金
TWD
17.29
0.05
2012/09/27華頓投信
華頓平安貨幣市場基金
TWD
11.2032
0.0003
2012/09/27華頓投信
華頓全球高收益債券基金A
TWD
12.126
-0.0446
2012/09/26華頓投信
華頓全球高收益債券基金B
TWD
10.8822
-0.04
2012/09/26華頓投信
華頓新興亞太債券基金A
TWD
10.3197
-0.0064
2012/09/26華頓投信
華頓新興亞太債券基金B
TWD
10.1842
-0.0063
2012/09/26華頓投信
華頓全球黑鑽油源基金
TWD
6.07
-0.05
2012/09/26華頓投信
華頓典範科技基金
TWD
8.43
0.03
2012/09/27華頓投信
華頓全球時尚精品基金
TWD
10.08
-0.08
2012/09/26華頓投信
華頓全球旺組合基金
TWD
9.49
-0.02
2012/09/26華頓投信
華頓全球新星股票基金
TWD
5.76
-0.03
2012/09/26華頓投信
華頓中小型基金
TWD
18.33
0.09
2012/09/27----------------------------------------------------------------------------------------------------