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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.09.26 00:00
基金名稱 101/09/25 101/09/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0931 10.0739 0.0192 0.1906元大巴菲特基金 16.1500 16.2200 -0.0700 -0.4316元大台股指數基金 9.0450 9.0810 -0.0360 -0.3964元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7500 6.7100 0.0400 0.5961元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.7900 0.0300 0.5181元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9900 6.0000 -0.0100 -0.1667元大全球成長基金 14.4300 14.4500 -0.0200 -0.1384元大全球組合基金 11.2726 11.2621 0.0105 0.0932元大全球通訊基金 4.8000 4.8100 -0.0100 -0.2079元大全球短期收益基金 9.9996 9.9823 0.0173 0.1733元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.3300 15.3800 -0.0500 -0.3251元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122元大印度基金 8.1900 8.1400 0.0500 0.6143元大多元基金 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876元大多多基金 13.1800 13.3100 -0.1300 -0.9767元大多福基金 36.5700 36.7800 -0.2100 -0.5710元大亞太成長基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049元大卓越基金 33.1000 33.3700 -0.2700 -0.8091元大店頭基金 5.9400 5.9700 -0.0300 -0.5025元大泛歐成長基金 8.4700 8.5400 -0.0700 -0.8197元大高科技基金 11.2100 11.3000 -0.0900 -0.7965元大華夏中小基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848元大新中國基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252元大新主流基金 15.6200 15.7300 -0.1100 -0.6993元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.7057 10.6972 0.0085 0.0795元大新興市場債券組合基金-配息型 10.1577 10.1492 0.0085 0.0838元大新興亞洲基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157元大新興消費商機基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940元大萬泰貨幣市場基金 14.6877 14.6874 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.9700 21.1200 -0.1500 -0.7102元大雙盈基金 18.4200 18.4500 -0.0300 -0.1626-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1900 10.2800 -0.0900 -0.8755日盛上選基金 19.0100 19.1800 -0.1700 -0.8863日盛大中華基金 5.2900 5.2700 0.0200 0.3795日盛小而美基金 13.8000 13.9400 -0.1400 -1.0043日盛中國內需動力基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182日盛日盛基金 9.1100 9.1600 -0.0500 -0.5459日盛全球抗暖化基金 6.8600 6.8500 0.0100 0.1460日盛亞洲星鑽基金 11.2500 11.2500 0.0000 0.0000日盛亞洲高收益債券基金A 10.4747 10.5231 -0.0484 -0.4599日盛亞洲高收益債券基金B 10.4070 10.4855 -0.0785 -0.7487日盛金緻招牌組合基金 9.4354 9.4326 0.0028 0.0297日盛首選基金 9.3800 9.4600 -0.0800 -0.8457日盛高科技基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206日盛貨幣市場基金 14.3378 14.3375 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4700 21.5400 -0.0700 -0.3250日盛精選五虎基金 21.2000 21.2700 -0.0700 -0.3291-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1053 13.1051 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 14.4500 14.4900 -0.0400 -0.2761台新大中華基金 7.6400 7.6200 0.0200 0.2625台新大眾基金 15.3100 15.3900 -0.0800 -0.5198台新大眾貨幣市場基金 13.7668 13.7665 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.7800 18.9300 -0.1500 -0.7924台新中國精選中小基金 7.2200 7.2100 0.0100 0.1387台新主流基金 10.6700 10.7500 -0.0800 -0.7442台新北美收益資產證券化基金 14.3800 14.3800 0.0000 0.0000台新全球ETF組合基金 10.6684 10.6784 -0.0100 -0.0937台新印度基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091台新亞美短期債券基金 9.8396 9.8378 0.0018 0.0183台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.3045 10.3492 -0.0447 -0.4319台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.3679 10.4129 -0.0450 -0.4322台新真吉利貨幣市場基金 10.7935 10.7933 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2407 15.3338 -0.0931 -0.6072台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3200 8.3200 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3400 12.4500 -0.1100 -0.8835未來資產亞太不動產證券化基金A 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224未來資產亞太不動產證券化基金B 7.6600 7.6400 0.0200 0.2618未來資產亞洲高收益債券基金 10.4260 10.4890 -0.0630 -0.6006未來資產亞洲新富基金 11.0200 11.0500 -0.0300 -0.2715未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2313 12.2311 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1700 7.2200 -0.0500 -0.6925未來資產活力旺中小基金 10.7700 10.8500 -0.0800 -0.7373未來資產閣來寶全球組合基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884未來資產環球債券基金A 10.1224 10.1203 0.0021 0.0208未來資產環球債券基金B 10.1224 10.1203 0.0021 0.0208-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.3700 8.3600 0.0100 0.1196永豐中小基金 33.2600 33.5500 -0.2900 -0.8644永豐中國高收益債券基金 10.0350 10.0406 -0.0056 -0.0558永豐中國經濟建設基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959永豐中概平衡基金 25.1300 25.2000 -0.0700 -0.2778永豐主流品牌基金 10.6500 10.7400 -0.0900 -0.8380永豐永益平衡基金 19.1800 19.2500 -0.0700 -0.3636永豐永豐基金 27.3800 27.6000 -0.2200 -0.7971永豐全球平衡組合基金 11.6300 11.6300 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.5376 10.5270 0.0106 0.1007永豐全球債券組合基金 10.4327 10.4339 -0.0012 -0.0115永豐全球新興向榮基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287永豐亞洲中小基金 10.4500 10.4800 -0.0300 -0.2863永豐亞洲民生消費基金 9.5900 9.5900 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.9000 10.9500 -0.0500 -0.4566永豐貨幣市場基金 13.5218 13.5215 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5989 9.6022 -0.0033 -0.0344永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.4092 10.4129 -0.0037 -0.0355永豐臺灣加權ETF基金 39.9000 40.0700 -0.1700 -0.4243永豐領航科技基金 12.6800 12.7600 -0.0800 -0.6270永豐環球趨勢資源基金 8.9800 9.0900 -0.1100 -1.2101永豐趨勢平衡基金 26.0300 26.1500 -0.1200 -0.4589-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.6400 11.6900 -0.0500 -0.4277兆豐國際巨龍領航基金 7.6600 7.6800 -0.0200 -0.2604兆豐國際民生動力基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417兆豐國際生命科學基金 12.7900 12.8400 -0.0500 -0.3894兆豐國際全球高股息基金 8.5100 8.5300 -0.0200 -0.2345兆豐國際全球基金 26.5600 26.6500 -0.0900 -0.3377兆豐國際全球債券組合基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970兆豐國際國民基金 21.5000 21.5900 -0.0900 -0.4169兆豐國際第一基金 10.4100 10.4600 -0.0500 -0.4780兆豐國際萬全基金 14.2800 14.3700 -0.0900 -0.6263兆豐國際電子基金 16.5600 16.7400 -0.1800 -1.0753兆豐國際精選二十基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318兆豐國際綠鑽基金 7.5500 7.5800 -0.0300 -0.3958兆豐國際豐台灣基金 22.6600 22.7600 -0.1000 -0.4394兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1327 12.1325 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1619 10.1505 0.0114 0.1123合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1619 10.1505 0.0114 0.1123合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 9.9919 9.9945 -0.0026 -0.0260合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 9.9919 9.9945 -0.0026 -0.0260合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5974 12.5972 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4500 5.4800 -0.0300 -0.5475-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2000 11.3500 -0.1500 -1.3216安泰ING中小基金 22.3100 22.4400 -0.1300 -0.5793安泰ING中國機會基金 9.0100 9.0000 0.0100 0.1111安泰ING巴西基金 7.5900 7.5500 0.0400 0.5298安泰ING日本基金 7.1300 7.1300 0.0000 0.0000安泰ING台灣高股息基金 13.7800 13.8900 -0.1100 -0.7919安泰ING台灣運籌基金 15.5100 15.6100 -0.1000 -0.6406安泰ING平衡基金 11.9800 12.0500 -0.0700 -0.5809安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936安泰ING全球生技醫療基金 9.2000 9.2000 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3135 12.2836 0.0299 0.2434安泰ING全球品牌基金 16.7600 16.8800 -0.1200 -0.7109安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6675 9.6177 0.0498 0.5178安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0234 10.9666 0.0568 0.5179安泰ING全球氣候變遷基金 6.0200 6.0300 -0.0100 -0.1658安泰ING全球高股息基金季配型 11.7600 11.8100 -0.0500 -0.4234安泰ING全球高股息基金累積型 13.3300 13.3800 -0.0500 -0.3737安泰ING成長基金 15.8600 15.9400 -0.0800 -0.5019安泰ING亞太高股息基金季配型 8.5400 8.5900 -0.0500 -0.5821安泰ING亞太高股息基金累積型 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3015 10.3528 -0.0513 -0.4955安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9876 11.0422 -0.0546 -0.4945安泰ING金磚七國基金 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083安泰ING泰國基金 33.3900 33.7300 -0.3400 -1.0080安泰ING高科技基金 5.5400 5.6200 -0.0800 -1.4235安泰ING貨幣市場基金 15.8189 15.8186 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.5400 15.6800 -0.1400 -0.8929安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4878 9.4720 0.0158 0.1668安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.4593 10.4420 0.0173 0.1657安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.3700 8.4300 -0.0600 -0.7117安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711安泰ING精選貨幣市場基金 11.8744 11.8742 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0300 6.0400 -0.0100 -0.1656安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9400 8.0100 -0.0700 -0.8739安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4700 9.5500 -0.0800 -0.8377安泰ING積極成長基金 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498安泰ING優質基金 18.5100 18.6600 -0.1500 -0.8039安泰ING環球基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566安泰ING鴻利基金 11.8800 11.9500 -0.0700 -0.5858安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5979 16.5976 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.8800 10.9400 -0.0600 -0.5485安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7700 10.8900 -0.1200 -1.1019安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424安泰ING鑫平衡組合基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904安泰ING鑫全球債券組合基金 12.3057 12.2759 0.0298 0.2428-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.4354 10.4354 0.0000 0.0000宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2614 10.2613 0.0001 0.0010宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9980 9.9919 0.0061 0.0611宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9379 9.9317 0.0062 0.0624宏利台灣動力基金 13.8500 13.9000 -0.0500 -0.3597宏利全球債券組合基金 12.2112 12.2123 -0.0011 -0.0090宏利亞太入息債券基金-A類型 11.1740 11.1699 0.0041 0.0367宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0324 10.0287 0.0037 0.0369宏利亞太中小企業基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.4337 10.4452 -0.0115 -0.1101宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.3633 9.3736 -0.0103 -0.1099宏利萬利貨幣市場基金 13.3742 13.3740 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882宏利臺灣高股息基金 14.5200 14.5500 -0.0300 -0.2062-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6224 12.6221 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7800 18.7700 0.0100 0.0533保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.6800 -0.0700 -0.6554保德信中小型股基金 27.7800 28.0000 -0.2200 -0.7857保德信中國品牌基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.8200 5.8400 -0.0200 -0.3425保德信台商全方位基金 21.5700 21.8000 -0.2300 -1.0551保德信全球中小基金 17.5800 17.6200 -0.0400 -0.2270保德信全球消費商機基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845保德信全球基礎建設基金 7.9700 7.9900 -0.0200 -0.2503保德信全球組合基金 12.0200 12.0500 -0.0300 -0.2490保德信全球債券組合基金 12.5133 12.4873 0.0260 0.2082保德信全球資源基金 7.6100 7.6800 -0.0700 -0.9115保德信全球優質股息成長基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 20.5300 20.5500 -0.0200 -0.0973保德信好時債組合基金 10.3720 10.3545 0.0175 0.1690保德信亞太基金 17.2700 17.2600 0.0100 0.0579保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.1258 10.1019 0.0239 0.2366保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5170 10.4922 0.0248 0.2364保德信店頭市場基金 23.4700 23.6400 -0.1700 -0.7191保德信拉丁美洲基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 21.0800 21.1900 -0.1100 -0.5191保德信金滿意基金 28.6800 28.8700 -0.1900 -0.6581保德信科技島基金 15.1900 15.3800 -0.1900 -1.2354保德信高成長基金 60.7200 61.3100 -0.5900 -0.9623保德信第一基金 16.8100 16.9900 -0.1800 -1.0595保德信貨幣市場基金 15.3388 15.3385 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5200 7.5300 -0.0100 -0.1328保德信新興中小基金 10.7200 10.7600 -0.0400 -0.3718保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8878 9.8887 -0.0009 -0.0091保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4658 10.4668 -0.0010 -0.0096保德信新興趨勢組合基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0385 15.0380 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3877 10.3960 -0.0083 -0.0798施羅德中國高收益債券累積 10.5790 10.5875 -0.0085 -0.0803施羅德世界資源基金 8.6500 8.7700 -0.1200 -1.3683施羅德台灣主動基金 12.0300 12.1100 -0.0800 -0.6606施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1280 9.1485 -0.0205 -0.2241施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.3143 10.3374 -0.0231 -0.2235施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3754 11.3752 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1900 10.2600 -0.0700 -0.6823-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760柏瑞五國金勢力建設基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248柏瑞巨人基金 8.2200 8.3100 -0.0900 -1.0830柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3440 13.3438 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9400 11.9600 -0.0200 -0.1672柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.6341 11.6311 0.0030 0.0258柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.6247 8.6226 0.0021 0.0244柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3273 11.2937 0.0336 0.2975柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1378 9.1107 0.0271 0.2975柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.5029 10.4987 0.0042 0.0400柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3963 10.3923 0.0040 0.0385柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.9357 11.9339 0.0018 0.0151柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4091 10.4075 0.0016 0.0154柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.9900 14.0000 -0.0100 -0.0714柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.9020 12.8757 0.0263 0.2043柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.3500 12.3800 -0.0300 -0.2423-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6000 18.7000 -0.1000 -0.5348國泰小龍基金 11.5300 11.6000 -0.0700 -0.6035國泰中小成長基金 30.2100 30.3800 -0.1700 -0.5596國泰中國內需增長基金 8.6500 8.6200 0.0300 0.3480國泰中國新興戰略基金 10.0200 9.9800 0.0400 0.4008國泰中港台基金 7.0700 7.0500 0.0200 0.2837國泰台灣計量基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252國泰台灣貨幣市場基金 12.1075 12.1073 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5900 18.6700 -0.0800 -0.4285國泰全球基礎建設基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094國泰全球貨幣市場基金 9.8808 9.8904 -0.0096 -0.0971國泰全球資源基金 7.0900 7.1400 -0.0500 -0.7003國泰全球環保趨勢基金 6.5200 6.5400 -0.0200 -0.3058國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3000 12.3300 -0.0300 -0.2433國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904國泰科技生化基金 23.3600 23.5700 -0.2100 -0.8910國泰國泰基金 13.2100 13.3100 -0.1000 -0.7513國泰新興市場基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271國泰新興高收益債券基金A 10.8754 10.8799 -0.0045 -0.0414國泰新興高收益債券基金B 10.2553 10.2596 -0.0043 -0.0419國泰價值卓越基金 11.1200 11.1800 -0.0600 -0.5367國泰豐益債券組合基金 10.9256 10.9131 0.0125 0.1145-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5800 15.6800 -0.1000 -0.6378第一金小型精選基金 18.3900 18.5200 -0.1300 -0.7019第一金中國世紀基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 16.1900 16.2500 -0.0600 -0.3692第一金台灣成長基金 6.5900 6.6500 -0.0600 -0.9023第一金台灣貨幣市場基金 14.8180 14.8177 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.9870 172.9830 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.8200 13.9100 -0.0900 -0.6470第一金全球不動產證券化基金A 6.2051 6.2238 -0.0187 -0.3005第一金全球不動產證券化基金B 5.1472 5.1627 -0.0155 -0.3002第一金全球台商基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9570 9.9483 0.0087 0.0875第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.9570 9.9483 0.0087 0.0875第一金全球品牌基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731第一金全球高收益債券基金A 13.3551 13.3629 -0.0078 -0.0584第一金全球高收益債券基金B 11.3630 11.3696 -0.0066 -0.0581第一金亞洲科技基金 12.3000 12.2900 0.0100 0.0814第一金亞洲新興市場基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155第一金店頭市場基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130第一金馬來西亞基金 11.4300 11.5400 -0.1100 -0.9532第一金創新趨勢基金 10.4500 10.5400 -0.0900 -0.8539第一金新興市場投資等級債券基金A 10.0717 10.0860 -0.0143 -0.1418第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4509 9.4643 -0.0134 -0.1416第一金萬得福基金 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884第一金電子基金 17.7200 17.8000 -0.0800 -0.4494第一金旗艦基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946第一金福元基金 7.1200 7.1500 -0.0300 -0.4196第一金福王基金 10.5700 10.6400 -0.0700 -0.6579-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727統一大南亞基金 10.0000 10.0200 -0.0200 -0.1996統一大滿貫基金 19.6900 19.8200 -0.1300 -0.6559統一大龍印基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003統一中小基金 11.9800 12.1100 -0.1300 -1.0735統一台灣動力基金 8.1100 8.2000 -0.0900 -1.0976統一全天候基金 46.2500 46.6100 -0.3600 -0.7724統一全球債券組合基金 10.9876 10.9882 -0.0006 -0.0055統一亞太基金 18.1800 18.1200 0.0600 0.3311統一亞洲大金磚基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980統一奔騰基金 29.6500 29.9400 -0.2900 -0.9686統一強棒貨幣市場基金 16.2011 16.2008 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.2000 13.1500 0.0500 0.3802統一統信基金 18.4800 18.6600 -0.1800 -0.9646統一黑馬基金 28.2200 28.4800 -0.2600 -0.9129統一新亞洲科技能源基金 9.9800 9.9400 0.0400 0.4024統一經建基金 20.3900 20.6100 -0.2200 -1.0674統一龍馬基金 35.8000 36.2900 -0.4900 -1.3502-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990凱基台商天下基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554凱基台灣精五門基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0790 10.0666 0.0124 0.1232凱基全球資源債券基金-配息型 10.0790 10.0666 0.0124 0.1232凱基亞洲四金磚基金 10.8500 10.8600 -0.0100 -0.0921凱基凱旋貨幣市場基金 11.2481 11.2479 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.6400 14.6600 -0.0200 -0.1364凱基雲端趨勢基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985凱基新興市場中小基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2000 8.2400 -0.0400 -0.4854凱基資源國基金 8.6200 8.7100 -0.0900 -1.0333-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 17.4700 17.5200 -0.0500 -0.2854富邦大中華成長基金 4.1700 4.1600 0.0100 0.2404富邦丰益債券組合基金 9.4682 9.4784 -0.0102 -0.1076富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 24.6000 24.6900 -0.0900 -0.3645富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.8000 33.0200 -0.2200 -0.6663富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.6200 31.7900 -0.1700 -0.5348富邦台灣心基金 12.2200 12.3100 -0.0900 -0.7311富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.2100 11.2900 -0.0800 -0.7086富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.2600 9.3300 -0.0700 -0.7503富邦台灣釆吉50基金 32.5000 32.6600 -0.1600 -0.4899富邦台灣科技指數基金 31.0500 31.1700 -0.1200 -0.3850富邦台灣鳳凰基金 522.1700 523.9700 -1.8000 -0.3435富邦全球不動產基金 7.1500 7.1600 -0.0100 -0.1397富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8768 10.8532 0.0236 0.2175富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4119 10.3893 0.0226 0.2175富邦吉祥貨幣市場基金 15.2198 15.2195 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.5400 43.0000 -0.4600 -1.0698富邦冠軍基金 20.7000 20.8100 -0.1100 -0.5286富邦科技基金 16.1400 16.4300 -0.2900 -1.7651富邦高成長基金 15.0200 15.0900 -0.0700 -0.4639富邦富邦基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203富邦策略高收益債券基金-A類型 10.7143 10.7487 -0.0344 -0.3200富邦策略高收益債券基金-B類型 10.5838 10.6178 -0.0340 -0.3202富邦新興亞洲高成長基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315富邦農糧精選基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255富邦福寶基金 7.4700 7.4900 -0.0200 -0.2670富邦精準基金 38.0100 38.5400 -0.5300 -1.3752富邦精銳中小基金 8.5500 8.6000 -0.0500 -0.5814富邦價值基金 15.3500 15.4700 -0.1200 -0.7757-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6000 18.6900 -0.0900 -0.4815富達卓越領航全球組合基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574富達動力領航組合基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0700 8.1700 -0.1000 -1.2240富鼎台灣活力基金 5.8000 5.8500 -0.0500 -0.8547富鼎台灣優勢基金 8.7400 8.8400 -0.1000 -1.1312富鼎全球永安平衡基金 9.8575 9.7918 0.0657 0.6710富鼎全球固定收益組合基金 13.7899 13.7683 0.0216 0.1569富鼎東方精選基金 6.5500 6.5000 0.0500 0.7692富鼎益利信貨幣市場基金 12.9818 12.9817 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6912 10.6911 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4609 10.5234 -0.0625 -0.5939-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.3600 8.3400 0.0200 0.2398富蘭克林華美中華基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2600 9.3500 -0.0900 -0.9626富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.3014 10.3197 -0.0183 -0.1773富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.3014 10.3197 -0.0183 -0.1773富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9104 10.9096 0.0008 0.0073富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.3226 13.3217 0.0009 0.0068富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.7668 8.7868 -0.0200 -0.2276富蘭克林華美第一富基金 22.4300 22.5700 -0.1400 -0.6203富蘭克林華美新世界股票基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.4047 9.5043 -0.0996 -1.0480富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.8718 8.8822 -0.0104 -0.1171富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.6035 9.6084 -0.0049 -0.0510富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.6633 10.6688 -0.0055 -0.0516-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8503 16.9510 -0.1007 -0.5941復華大中華中小策略基金 6.9800 6.9600 0.0200 0.2874復華中小精選基金 23.6000 23.7200 -0.1200 -0.5059復華全方位基金 11.1000 11.1400 -0.0400 -0.3591復華全球大趨勢基金 11.9100 11.9300 -0.0200 -0.1676復華全球平衡基金 13.4500 13.5000 -0.0500 -0.3704復華全球原物料基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551復華全球短期收益基金 10.8070 10.8051 0.0019 0.0176復華全球債券基金 12.9624 12.9611 0.0013 0.0100復華全球債券組合基金 13.3100 13.3400 -0.0300 -0.2249復華全球資產證券化基金A 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843復華全球資產證券化基金B 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136復華有利貨幣市場基金 13.0809 13.0807 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979復華亞太成長基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407復華東協世紀基金 11.1200 11.1700 -0.0500 -0.4476復華神盾基金 11.5981 11.6703 -0.0722 -0.6187復華高成長基金 24.0900 24.2900 -0.2000 -0.8234復華高益策略組合基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845復華貨幣市場基金 14.0274 14.0271 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5900 8.6500 -0.0600 -0.6936復華華人世紀基金 11.7700 11.7600 0.0100 0.0850復華傳家二號基金 13.6035 13.6840 -0.0805 -0.5883復華傳家基金 13.1842 13.2547 -0.0705 -0.5319復華奧林匹克全球組合基金 13.8100 13.8100 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.3300 11.3600 -0.0300 -0.2641復華新興市場高收益債券基金A 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880復華新興市場高收益債券基金B 9.7900 9.8000 -0.0100 -0.1020復華新興市場短期收益基金 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978復華新興債股動力組合基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986復華滬深300 A股基金 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075復華數位經濟基金 17.9400 18.0900 -0.1500 -0.8292-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2603 10.2816 -0.0213 -0.2072惠理康和台灣紅不讓基金 12.8600 12.9900 -0.1300 -1.0008-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.5000 13.6200 -0.1200 -0.8811景順台灣科技基金 22.9400 23.1600 -0.2200 -0.9499景順台灣精選成長基金 20.4200 20.5900 -0.1700 -0.8256景順平衡基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036景順全球科技基金 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812景順全球康健基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855景順貨幣市場基金 15.5459 15.5456 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.0200 25.1900 -0.1700 -0.6749-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6700 7.7100 -0.0400 -0.5188華南永昌台灣精選基金 7.1500 7.2100 -0.0600 -0.8322華南永昌永昌基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972華南永昌全球亨利組合基金 13.2986 13.2921 0.0065 0.0489華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9700 -0.0400 -0.5019華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.7200 5.7000 0.0200 0.3509華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.1600 5.1400 0.0200 0.3891華南永昌全球精品基金 10.0400 10.1100 -0.0700 -0.6924華南永昌投資級收益組合基金 10.2580 10.2496 0.0084 0.0820華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0647 10.1129 -0.0482 -0.4766華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.2019 10.2507 -0.0488 -0.4761華南永昌前瞻科技基金 10.1000 10.2200 -0.1200 -1.1742華南永昌黃河世紀基金 7.3100 7.3000 0.0100 0.1370華南永昌愛台灣基金 6.3300 6.3800 -0.0500 -0.7837華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8032 15.8029 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5301 12.5780 -0.0479 -0.3808華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6389 11.6387 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.5500 18.6700 -0.1200 -0.6427華頓台灣基金 17.4900 17.6600 -0.1700 -0.9626華頓平安貨幣市場基金 11.2027 11.2025 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690華頓全球高收益債券基金A 12.1930 12.1976 -0.0046 -0.0377華頓全球高收益債券基金B 10.9423 10.9465 -0.0042 -0.0384華頓全球黑鑽油源基金 6.1800 6.2300 -0.0500 -0.8026華頓全球新星股票基金 5.8100 5.8400 -0.0300 -0.5137華頓典範科技基金 8.5700 8.6800 -0.1100 -1.2673華頓新興亞太債券基金A 10.3220 10.3391 -0.0171 -0.1654華頓新興亞太債券基金B 10.1865 10.2034 -0.0169 -0.1656-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.0700 24.3300 -0.2600 -1.0686匯達亞太地產基金-A類型 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903匯達亞太地產基金-B類型 8.9100 8.9200 -0.0100 -0.1121匯達首選平衡基金 11.0700 11.1500 -0.0800 -0.7175匯達貨幣市場基金 14.6575 14.6572 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.6000 16.7900 -0.1900 -1.1316-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9700 7.0100 -0.0400 -0.5706匯豐中國動力基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.1909 10.1891 0.0018 0.0177匯豐五福全球債券組合基金 12.3047 12.2975 0.0072 0.0586匯豐太平洋精典基金 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776匯豐台灣精典基金 16.7200 16.8300 -0.1100 -0.6536匯豐全球新富基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043匯豐全球趨勢組合基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094匯豐全球關鍵資源基金 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141匯豐安富基金 20.0900 20.1400 -0.0500 -0.2483匯豐成功基金 28.6300 28.6200 0.0100 0.0349匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0203 10.0913 -0.0710 -0.7036匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7256 10.7966 -0.0710 -0.6576匯豐拉丁美洲基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068匯豐金磚動力基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6941 14.6939 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5286 15.5284 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.9800 9.1500 -0.1700 -1.8579匯豐新鑽動力基金 9.3800 9.3900 -0.0100 -0.1065匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4179 9.4112 0.0067 0.0712匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6157 10.6092 0.0065 0.0613匯豐聚富穩健平衡基金 11.3300 11.3300 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 34.4200 34.6300 -0.2100 -0.6064匯豐龍騰電子基金 23.5800 23.8300 -0.2500 -1.0491匯豐雙高收益債券組合基金 11.5681 11.5671 0.0010 0.0087-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0200 14.0500 -0.0300 -0.2135新光中國成長基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000新光台灣永發基金 9.9700 10.0400 -0.0700 -0.6972新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4413 17.4409 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 16.0100 16.1400 -0.1300 -0.8055新光全球冠軍組合基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060新光吉星貨幣市場基金 15.0314 15.0311 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.1400 21.2000 -0.0600 -0.2830新光兩岸優勢基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000新光店頭基金 15.3600 15.4900 -0.1300 -0.8393新光國家建設基金 16.7600 16.9200 -0.1600 -0.9456新光創新科技基金 10.2100 10.3100 -0.1000 -0.9699新光傳產優勢基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662新光新興星鑽基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135新光福運平衡基金 11.6559 11.7391 -0.0832 -0.7087新光增長收益基金 9.9200 9.9500 -0.0300 -0.3015新光靈活增益100基金 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3300 4.3700 -0.0400 -0.9153瑞銀亞洲全方位不動產基金 7.0900 7.0700 0.0200 0.2829瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.0139 11.0825 -0.0686 -0.6190瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0510 10.1136 -0.0626 -0.6190-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.9700 8.9200 0.0500 0.5605群益中小型股基金 26.3300 26.6100 -0.2800 -1.0522群益台股指數基金 11.2780 11.3270 -0.0490 -0.4326群益平衡王基金 17.4833 17.5305 -0.0472 -0.2693群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3600 6.3600 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.2000 5.2000 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.9820 9.9871 -0.0051 -0.0511群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9821 9.9871 -0.0050 -0.0501群益印巴雙星基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319群益印度中小基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793群益多利策略組合基金 10.7500 10.7500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.7000 12.7000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892群益安家基金 13.1408 13.1903 -0.0495 -0.3753群益安穩貨幣市場基金 15.6332 15.6329 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098群益亞太新趨勢平衡基金 14.4900 14.4500 0.0400 0.2768群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0288 10.0217 0.0071 0.0709群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9437 9.9367 0.0070 0.0705群益店頭市場基金 42.4400 42.6800 -0.2400 -0.5623群益東方盛世基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359群益東協成長基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058群益長安基金 15.6100 15.7500 -0.1400 -0.8889群益真善美基金 15.2649 15.3003 -0.0354 -0.2314群益馬拉松基金 67.3300 68.0300 -0.7000 -1.0290群益創新科技基金 20.3700 20.6100 -0.2400 -1.1645群益華夏盛世基金 8.4200 8.4100 0.0100 0.1189群益奧斯卡基金 16.0300 16.1700 -0.1400 -0.8658群益新興大消費基金 9.4800 9.4000 0.0800 0.8511群益新興金鑽基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192群益葛萊美基金 13.2400 13.3800 -0.1400 -1.0463-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6700 16.7900 -0.1200 -0.7147德信中國精選成長基金 6.8200 6.7900 0.0300 0.4418德信台灣主流中小基金 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423德信全方位基金 10.8700 10.9300 -0.0600 -0.5490德信長春藤基金 18.3676 18.4954 -0.1278 -0.6910德信新興高收益債券組合基金 10.2244 10.2128 0.0116 0.1136德信萬保貨幣市場基金 11.6022 11.6019 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.9451 10.9208 0.0243 0.2225德信數位時代基金 14.4900 14.6000 -0.1100 -0.7534-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 10.2000 10.2600 -0.0600 -0.5848德盛全球生技大壩基金 18.4600 18.5100 -0.0500 -0.2701德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7400 10.7900 -0.0500 -0.4634德盛安聯中國策略增長基金 9.9900 9.9900 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.2400 9.2900 -0.0500 -0.5382德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1382 12.1380 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2100 11.2700 -0.0600 -0.5324德盛安聯四季回報債券組合基金 13.5429 13.5359 0.0070 0.0517德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.8331 10.8286 0.0045 0.0416德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.6407 10.6364 0.0043 0.0404德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0900 10.1300 -0.0400 -0.3949德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8300 6.8400 -0.0100 -0.1462德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2600 9.3500 -0.0900 -0.9626德盛安聯全球計量平衡基金 11.0800 11.0800 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.6420 11.6344 0.0076 0.0653德盛安聯全球新興市場基金 15.7600 15.7600 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.6100 -0.0500 -0.5807德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.9200 6.9800 -0.0600 -0.8596德盛安聯多元計量平衡基金 8.5400 8.5400 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.7500 8.7400 0.0100 0.1144德盛安聯亞洲動態策略基金 17.0500 17.0600 -0.0100 -0.0586德盛科技大壩基金 17.7900 18.0100 -0.2200 -1.2215-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3332 11.3330 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0200 15.1100 -0.0900 -0.5956德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.0400 18.2200 -0.1800 -0.9879德銀遠東DWS全球神農基金 10.0800 10.1500 -0.0700 -0.6897德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8165 9.8202 -0.0037 -0.0377德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.7169 10.7209 -0.0040 -0.0373德銀遠東DWS科技基金 13.5400 13.6600 -0.1200 -0.8785-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.5100 18.6500 -0.1400 -0.7507摩根JF中國亮點基金 7.8700 7.8700 0.0000 0.0000摩根JF台灣金磚基金 11.0900 11.2400 -0.1500 -1.3345摩根JF台灣基金 9.2300 9.2700 -0.0400 -0.4315摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9757 15.9754 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 16.9300 17.0600 -0.1300 -0.7620摩根JF台灣增長基金 33.2700 33.4800 -0.2100 -0.6272摩根JF平衡基金 22.0800 22.1200 -0.0400 -0.1808摩根JF安家理財基金 11.0286 11.0226 0.0060 0.0544摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 11.0018 11.0203 -0.0185 -0.1679摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0987 11.1175 -0.0188 -0.1691摩根JF亞洲基金 34.7900 34.7900 0.0000 0.0000摩根JF東方內需機會基金 10.6400 10.6300 0.0100 0.0941摩根JF東方科技基金 18.0500 18.0400 0.0100 0.0554摩根JF金龍收成基金 12.9100 12.8700 0.0400 0.3108摩根JF神龍平衡基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705摩根JF第一貨幣市場基金 14.7331 14.7328 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511摩根JF新興日本基金 13.6000 13.5700 0.0300 0.2211摩根JF新興科技基金 32.0800 32.3400 -0.2600 -0.8040摩根JF價值成長基金 13.3300 13.3900 -0.0600 -0.4481摩根JF龍揚基金 19.5800 19.5100 0.0700 0.3588摩根JF縱橫台商基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545摩根大歐洲基金 11.4900 11.6100 -0.1200 -1.0336摩根中美G2新勢力基金 8.8700 8.8900 -0.0200 -0.2250摩根全球α基金 11.3900 11.4400 -0.0500 -0.4371摩根全球平衡基金 15.1584 15.1514 0.0070 0.0462摩根全球通網基金 3.5900 3.6000 -0.0100 -0.2778摩根全球發現基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063摩根全球債券基金-分配型 10.1252 10.1157 0.0095 0.0939摩根全球債券基金-累積型 10.4573 10.4475 0.0098 0.0938摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5733 10.6192 -0.0459 -0.4322摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1255 11.1739 -0.0484 -0.4332摩根新金磚五國基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068摩根新絲路基金 7.7900 7.8300 -0.0400 -0.5109摩根新興35基金 10.7600 10.7700 -0.0100 -0.0929摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3100 10.3226 -0.0126 -0.1221摩根新興活利債券基金-累積型 10.9892 11.0027 -0.0135 -0.1227摩根資源活力股票基金 6.9900 7.1200 -0.1300 -1.8258摩根總收益組合基金 10.6001 10.5985 0.0016 0.0151-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.0900 12.1300 -0.0400 -0.3298聯邦台灣創新基金 11.9900 12.0500 -0.0600 -0.4979聯邦金鑽平衡基金 10.4924 10.5407 -0.0483 -0.4582聯邦貨幣市場基金 12.8056 12.8053 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.3700 7.3900 -0.0200 -0.2706聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.2271 14.2218 0.0053 0.0373聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0741 10.0736 0.0005 0.0050聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0741 10.0736 0.0005 0.0050-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9100 11.9800 -0.0700 -0.5843瀚亞中國基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 7.0400 6.9700 0.0700 1.0043瀚亞外銷基金 25.7500 25.7400 0.0100 0.0389瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.4818 11.5014 -0.0196 -0.1704瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.2188 10.2362 -0.0174 -0.1700瀚亞全球綠色金脈基金 9.9500 9.9900 -0.0400 -0.4004瀚亞印度基金 17.0100 17.0200 -0.0100 -0.0588瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186瀚亞亞太高股息基金 12.0800 12.1200 -0.0400 -0.3300瀚亞亞太基礎建設基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1806 13.1803 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2400 12.3200 -0.0800 -0.6494瀚亞高科技基金 35.7400 36.1400 -0.4000 -1.1068瀚亞理財通基金 17.8100 17.8700 -0.0600 -0.3358瀚亞掌櫃基金 11.9300 12.0000 -0.0700 -0.5833瀚亞菁華基金 15.0100 15.1100 -0.1000 -0.6618瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.2052 10.2865 -0.0813 -0.7904瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.2052 10.2865 -0.0813 -0.7904瀚亞電通網基金 8.7500 8.8300 -0.0800 -0.9060瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.5813 12.5771 0.0042 0.0334瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0600 11.0900 -0.0300 -0.2705瀚亞歐洲基金 7.6800 7.7500 -0.0700 -0.9032瀚亞質量精選組合基金 11.1498 11.1571 -0.0073 -0.0654-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.1700 32.4700 -0.3000 -0.9239寶來上證50基金 17.1900 17.2100 -0.0200 -0.1162寶來大中華價值指數基金 11.4530 11.4510 0.0020 0.0175寶來中國平衡基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022寶來巴西指數基金 7.4000 7.3530 0.0470 0.6392寶來台灣中型100基金 27.4200 27.6000 -0.1800 -0.6522寶來台灣加權股價指數基金 14.6880 14.7470 -0.0590 -0.4001寶來台灣卓越50基金 55.3800 55.6500 -0.2700 -0.4852寶來台灣高股息基金 25.2200 25.3500 -0.1300 -0.5128寶來全球ETF成長組合基金 7.9300 7.9500 -0.0200 -0.2516寶來全球ETF棒組合基金 10.2156 10.2227 -0.0071 -0.0695寶來全球ETF穩健組合基金 12.8400 12.8500 -0.0100 -0.0778寶來全球不動產證券化基金(A) 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364寶來全球不動產證券化基金(B) 6.6200 6.6100 0.0100 0.1513寶來全球國富債券基金(A) 10.0729 10.0889 -0.0160 -0.1586寶來全球國富債券基金(B) 9.4512 9.4662 -0.0150 -0.1585寶來全球新興市場精選組合基金 12.3800 12.4000 -0.0200 -0.1613寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.6300 10.6300 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4330 9.5480 -0.1150 -1.2044寶來印度指數基金 7.4830 7.5120 -0.0290 -0.3861寶來亞洲台資企業基金 8.1200 8.0900 0.0300 0.3708寶來矽谷基金 9.9800 10.0600 -0.0800 -0.7952寶來得利貨幣市場基金 15.8106 15.8103 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6518 11.6516 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.9400 21.1000 -0.1600 -0.7583寶來傘型金融基金 11.6700 11.7100 -0.0400 -0.3416寶來傘型電科基金 23.7400 23.9000 -0.1600 -0.6695寶來新台灣基金 28.4800 28.5100 -0.0300 -0.1052寶來新興市場ESG策略基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912寶來新興亞洲龍頭基金 10.0200 10.0900 -0.0700 -0.6938寶來精準中小基金 13.6600 13.7200 -0.0600 -0.4373寶來摩臺基金 26.8600 27.0000 -0.1400 -0.5185寶來標智滬深300基金 12.4800 12.5600 -0.0800 -0.6369寶來環球關鍵資源基金 4.6200 4.6500 -0.0300 -0.6452寶來績效基金 24.7400 24.9200 -0.1800 -0.7223寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7692 25.7673 0.0019 0.0074寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.2500 11.2900 -0.0400 -0.3543寶來雙盈平衡基金 11.1541 11.1747 -0.0206 -0.1843寶來寶來基金(A) 8.2800 8.3600 -0.0800 -0.9569寶來寶來基金(B) 8.2800 8.3600 -0.0800 -0.9569-------------------------------------------------------------------------------------------------

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